DHI与NVR：股票综合对比
更新于本文对DHI和NVR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | DHI | NVR |
|---|---|---|
| 公司名称 | D.R. Horton, Inc. | NVR, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Household Durables | Household Durables |
| 市值 | 530.27亿 USD | 232.51亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1992年6月5日 | 1985年7月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 DHI和NVR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DHI | NVR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.25% | 0.02% |
| 13周价格回报率 | 36.32% | 12.07% |
| 26周价格回报率 | 29.85% | 12.45% |
| 52周价格回报率 | -8.86% | -9.82% |
| 月初至今价格回报率 | 1.54% | 1.97% |
| 年初至今价格回报率 | 23.08% | 1.21% |
| 10日平均成交量 | 351.83万 | 1.80万 |
| 3个月平均成交量 | 383.04万 | 1.90万 |
| 3个月每日回报波动率 | 47.76% | 29.80% |
| 贝塔系数 | 1.39 | 0.95 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DHI
16.07%
Household Durables 行业
- 最大值
- 27.70%
- 上四分位数
- 16.71%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 6.98%
- 最小值
- -5.50%
DHI 的净资产收益率为 16.07%，与 Household Durables 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
NVR
37.35%
Household Durables 行业
- 最大值
- 27.70%
- 上四分位数
- 16.71%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 6.98%
- 最小值
- -5.50%
NVR 的净资产收益率为 37.35%，在 Household Durables 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
DHI
11.46%
Household Durables 行业
- 最大值
- 16.37%
- 上四分位数
- 9.13%
- 中位数
- 6.57%
- 下四分位数
- 3.56%
- 最小值
- -3.29%
DHI 的净利润率为 11.46%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
NVR
14.18%
Household Durables 行业
- 最大值
- 16.37%
- 上四分位数
- 9.13%
- 中位数
- 6.57%
- 下四分位数
- 3.56%
- 最小值
- -3.29%
NVR 的净利润率为 14.18%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
DHI
15.17%
Household Durables 行业
- 最大值
- 21.32%
- 上四分位数
- 12.28%
- 中位数
- 9.26%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -1.92%
DHI 的营业利润率为 15.17%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
NVR
18.55%
Household Durables 行业
- 最大值
- 21.32%
- 上四分位数
- 12.28%
- 中位数
- 9.26%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -1.92%
NVR 的营业利润率为 18.55%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | DHI | NVR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.07% | 37.35% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.07% | 24.32% |
| 净利润率 (TTM) | 11.46% | 14.18% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.17% | 18.55% |
| 毛利率 (TTM) | 25.08% | 25.28% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DHI
4.91
Household Durables 行业
- 最大值
- 7.62
- 上四分位数
- 3.86
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.83
DHI 的流动比率为 4.91，处于 Household Durables 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
NVR
3.36
Household Durables 行业
- 最大值
- 7.62
- 上四分位数
- 3.86
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.83
NVR 的流动比率为 3.36，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
DHI
0.30
Household Durables 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.95
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
DHI 的产权比率为 0.30，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NVR
0.24
Household Durables 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.95
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.19
- 最小值
- 0.00
NVR 的产权比率为 0.24，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DHI
140.40
Household Durables 行业
- 最大值
- 140.40
- 上四分位数
- 85.73
- 中位数
- 26.30
- 下四分位数
- 5.69
- 最小值
- -17.01
DHI 的利息保障倍数为 140.40，位于 Household Durables 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
NVR
77.14
Household Durables 行业
- 最大值
- 140.40
- 上四分位数
- 85.73
- 中位数
- 26.30
- 下四分位数
- 5.69
- 最小值
- -17.01
NVR 的利息保障倍数为 77.14，处于 Household Durables 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DHI | NVR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.91 | 3.36 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.48 | 1.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.30 | 0.24 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 140.40 | 77.14 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
DHI
0.93%
Household Durables 行业
- 最大值
- 8.21%
- 上四分位数
- 3.91%
- 中位数
- 1.75%
- 下四分位数
- 0.28%
- 最小值
- 0.00%
DHI 的股息率为 0.93%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NVR
0.00%
Household Durables 行业
- 最大值
- 8.21%
- 上四分位数
- 3.91%
- 中位数
- 1.75%
- 下四分位数
- 0.28%
- 最小值
- 0.00%
NVR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
DHI
11.96%
Household Durables 行业
- 最大值
- 125.12%
- 上四分位数
- 59.72%
- 中位数
- 39.07%
- 下四分位数
- 5.86%
- 最小值
- 0.00%
DHI 的股息支付率为 11.96%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NVR
0.00%
Household Durables 行业
- 最大值
- 125.12%
- 上四分位数
- 59.72%
- 中位数
- 39.07%
- 下四分位数
- 5.86%
- 最小值
- 0.00%
NVR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | DHI | NVR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.93% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 11.96% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
DHI
12.90
Household Durables 行业
- 最大值
- 32.37
- 上四分位数
- 21.39
- 中位数
- 14.11
- 下四分位数
- 9.65
- 最小值
- 7.24
DHI 的市盈率为 12.90，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
NVR
15.53
Household Durables 行业
- 最大值
- 32.37
- 上四分位数
- 21.39
- 中位数
- 14.11
- 下四分位数
- 9.65
- 最小值
- 7.24
NVR 的市盈率为 15.53，与 Household Durables 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
DHI
1.48
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.21
DHI 的市销率为 1.48，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
NVR
2.20
Household Durables 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 0.85
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.21
NVR 的市销率为 2.20，位于 Household Durables 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
DHI
1.65
Household Durables 行业
- 最大值
- 3.51
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.59
DHI 的市净率为 1.65，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NVR
5.62
Household Durables 行业
- 最大值
- 3.51
- 上四分位数
- 2.05
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.59
NVR 的市净率为 5.62，极高，远超 Household Durables 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | DHI | NVR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.90 | 15.53 |
| 市销率 (TTM) | 1.48 | 2.20 |
| 市净率 (MRQ) | 1.65 | 5.62 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.70 | 19.53 |