D.R. Horton（DHI）股票分析
D.R. Horton（DHI）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: DHI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 23.48% | 19.21% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: DHI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 39.16% | 42.84% |
| 贝塔系数 | 1.36 | 1.26 |
公司概况
| 资料项 | DHI |
|---|---|
| 名称 | D.R. Horton, Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Durables & Apparel |
| GICS 行业 | Household Durables |
| GICS 子行业 | Homebuilding |
| 市值 | 436.97 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1992年6月5日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
D.R. Horton（DHI）的 市盈率 为 14.47，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
DHI
Consumer Durables & Apparel 行业组
14.47
同业组分布
- 最大值
- 54.36
- 上四分位数
- 31.19
- 中位数
- 20.09
- DHI
- 14.47
- 下四分位数
- 14.00
- 最小值
- 6.58
最大同业
- TPR
- 45.08
- NKE
- 29.56
- RL
- 26.74
- GRMN
- 26.60
- SONY
- 19.19
- DHI
- 14.47
- PHM
- 11.91
市销率（TTM）
D.R. Horton（DHI）的 市销率 为 1.31，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
DHI
Consumer Durables & Apparel 行业组
1.31
同业组分布
- 最大值
- 3.79
- 上四分位数
- 1.94
- DHI
- 1.31
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.01
最大同业
- GRMN
- 6.15
- TPR
- 3.79
- RL
- 2.96
- NKE
- 1.43
- PHM
- 1.39
- DHI
- 1.31
- SONY
- 0.01
市净率（MRQ）
D.R. Horton（DHI）的 市净率 为 1.86，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
DHI
Consumer Durables & Apparel 行业组
1.86
同业组分布
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.57
- 中位数
- 2.01
- DHI
- 1.86
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.60
最大同业
- TPR
- 43.71
- RL
- 8.48
- GRMN
- 4.95
- NKE
- 4.72
- SONY
- 2.40
- DHI
- 1.86
- PHM
- 1.81
估值概览
| 指标 | 当前股票: DHI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 14.47 | 20.09 |
| 市销率（TTM） | 1.31 | 1.14 |
| 市净率（MRQ） | 1.86 | 2.01 |
| 自由现金流收益率 | 6.58% | 4.74% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
D.R. Horton（DHI）的 净资产收益率 为 13.08%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
DHI
Consumer Durables & Apparel 行业组
13.08%
同业组分布
- 最大值
- 35.09%
- 上四分位数
- 17.65%
- DHI
- 13.08%
- 中位数
- 9.44%
- 下四分位数
- 4.31%
- 最小值
- -12.26%
最大同业
- TPR
- 60.91%
- RL
- 34.66%
- GRMN
- 19.90%
- PHM
- 16.18%
- NKE
- 16.02%
- DHI
- 13.08%
- SONY
- 12.37%
净利润率（TTM）
D.R. Horton（DHI）的 净利润率 为 9.51%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
DHI
Consumer Durables & Apparel 行业组
9.51%
同业组分布
- 最大值
- 18.71%
- DHI
- 9.51%
- 上四分位数
- 8.47%
- 中位数
- 4.93%
- 下四分位数
- 1.51%
- 最小值
- -6.30%
最大同业
- GRMN
- 23.26%
- PHM
- 12.14%
- RL
- 11.60%
- DHI
- 9.51%
- TPR
- 8.44%
- NKE
- 4.84%
- SONY
- -2.62%
营业利润率（TTM）
D.R. Horton（DHI）的 营业利润率 为 11.26%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
DHI
Consumer Durables & Apparel 行业组
11.26%
同业组分布
- 最大值
- 27.58%
- 上四分位数
- 13.23%
- DHI
- 11.26%
- 中位数
- 6.76%
- 下四分位数
- 3.58%
- 最小值
- -9.19%
最大同业
- GRMN
- 24.62%
- TPR
- 22.42%
- RL
- 13.37%
- PHM
- 13.14%
- DHI
- 11.26%
- SONY
- 7.55%
- NKE
- 6.94%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: DHI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 13.08% | 9.44% |
| 总资产收益率（TTM） | 7.30% | 5.20% |
| 净利润率（TTM） | 9.51% | 4.93% |
| 营业利润率（TTM） | 11.26% | 6.76% |
| 毛利率（TTM） | 21.60% | 40.92% |
财务实力
流动比率（MRQ）
D.R. Horton（DHI）的 流动比率 为 6.37，高于行业典型中段区间。流动性相对同业较宽松，但异常高的缓冲也可能意味着流动资产闲置或营运资本效率偏低。
DHI
Consumer Durables & Apparel 行业组
6.37
同业组分布
- 最大值
- 8.27
- DHI
- 6.37
- 上四分位数
- 4.43
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 1.66
- 最小值
- 0.78
最大同业
- PHM
- 7.14
- DHI
- 6.37
- GRMN
- 4.36
- NKE
- 2.14
- RL
- 2.13
- TPR
- 1.84
- SONY
- 1.18
债务权益比（MRQ）
D.R. Horton（DHI）的 债务权益比 为 0.27，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
DHI
Consumer Durables & Apparel 行业组
0.27
同业组分布
- 最大值
- 2.92
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.54
- DHI
- 0.27
- 下四分位数
- 0.20
- 最小值
- 0.00
最大同业
- TPR
- 5.75
- RL
- 1.06
- NKE
- 0.79
- DHI
- 0.27
- SONY
- 0.20
- PHM
- 0.19
- GRMN
- 0.02
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: DHI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 6.37 | 2.38 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.27 | 0.54 |
| 净债务/EBITDA | 1.11 | 1.68 |
股息
股息率（TTM）
D.R. Horton（DHI）的 股息率 为 1.17%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
DHI
Consumer Durables & Apparel 行业组
1.17%
同业组分布
- 最大值
- 4.45%
- 上四分位数
- 2.09%
- DHI
- 1.17%
- 中位数
- 0.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- NKE
- 3.65%
- GRMN
- 1.76%
- DHI
- 1.17%
- TPR
- 1.09%
- RL
- 0.93%
- PHM
- 0.84%
- SONY
- 0.77%
股息支付率（TTM）
D.R. Horton（DHI）的 股息支付率 为 15.96%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
DHI
Consumer Durables & Apparel 行业组
15.96%
同业组分布
- 最大值
- 99.29%
- 上四分位数
- 40.31%
- DHI
- 15.96%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- NKE
- 106.58%
- TPR
- 47.26%
- GRMN
- 40.18%
- RL
- 24.16%
- DHI
- 15.96%
- SONY
- 14.25%
- PHM
- 9.28%
股息概览
| 指标 | 当前股票: DHI | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.17% | 0.84% |
| 股息支付率（TTM） | 15.96% | 9.28% |