CVX vs. TSLA：Chevron 与 Tesla 股票对比

公司概况

Chevron（CVX）归类于 Energy 板块（Energy），而 Tesla（TSLA）属于 Consumer Discretionary 板块（Automobiles & Components）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Tesla（TSLA）的 beta 为 1.75，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Chevron（CVX）的 beta 为 0.50，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Chevron（CVX）和 Tesla（TSLA）的 净资产收益率 分别为 13.85% 和 3.84%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Chevron（CVX，11.92%）和 Tesla（TSLA，3.11%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Chevron（CVX，17.89%）和 Tesla（TSLA，5.36%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Chevron（CVX）的 营收同比增长 为 -4.64%，接近同业常见水平；Tesla（TSLA）为 -2.93%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Chevron（CVX）和 Tesla（TSLA）的 每股收益同比增长 分别为 -31.79% 和 -47.06%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Chevron（CVX）和 Tesla（TSLA）的 流动比率 分别为 1.34 和 1.74，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Chevron（CVX）和 Tesla（TSLA）的 债务权益比 分别为 0.17 和 0.18，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

财务实力指标

股息

Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Chevron（CVX）的股息收益率为 3.31%，可正常与行业同业对标。

Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Chevron（CVX）的派息率为 51.76%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Chevron（CVX）的 市盈率 为 15.61，接近行业常见水平；而 Tesla（TSLA）为 393.65，高于同业区间——TSLA 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

Chevron（CVX，1.83）的 市销率 接近行业典型水平，而 Tesla（TSLA，13.67）高于其基准区间——TSLA 按销售看明显偏贵。

Chevron（CVX，2.13）的 市净率 接近行业典型水平，而 Tesla（TSLA，15.86）高于其基准区间——TSLA 相对账面明显偏贵。

估值指标