CVX vs. NVDA：Chevron 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

Chevron（CVX）归类于 Energy 板块（Energy），而 NVIDIA（NVDA）属于 Information Technology 板块（Semiconductors & Semiconductor Equipment）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

NVIDIA（NVDA）的 beta 为 2.28，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Chevron（CVX）的 beta 为 0.50，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者 beta 特征差距较大。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Chevron（CVX）为 13.85%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Chevron（CVX，11.92%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Chevron（CVX，17.89%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Chevron（CVX）为 -4.64%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；Chevron（CVX）为 -31.79%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Chevron（CVX）和 NVIDIA（NVDA）的 流动比率 分别为 1.34 和 4.59，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Chevron（CVX）的 债务权益比 为 0.17，处于行业低杠杆四分位；NVIDIA（NVDA）为 0.17，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Chevron（CVX）和 NVIDIA（NVDA）的 股息率 分别为 3.31% 和 0.15%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Chevron（CVX）和 NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 分别为 51.76% 和 3.54%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；Chevron（CVX）为 15.61，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Chevron（CVX，1.83）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

Chevron（CVX，2.13）的 市净率 接近行业典型水平，而 NVIDIA（NVDA，19.68）高于其基准区间——NVDA 相对账面明显偏贵。

估值指标