CVNA vs. WSM：Carvana 与 Williams-Sonoma 股票对比

公司概况

Carvana（CVNA）和 Williams-Sonoma（WSM）都属于 Specialty Retail 行业，但 CVNA 归类于 Automotive Retail，而 WSM 归类于 Homefurnishing Retail。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Carvana（CVNA）和 Williams-Sonoma（WSM）的 净资产收益率 分别为 54.67% 和 54.96%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Williams-Sonoma（WSM，14.73%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Carvana（CVNA，6.22%），后者大致是行业典型比例。

Williams-Sonoma（WSM，17.27%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Carvana（CVNA，8.91%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Carvana（CVNA）的 营收同比增长 为 48.63%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Williams-Sonoma（WSM）为 1.24%，更接近同业常见水平。

Carvana（CVNA）的 每股收益同比增长 为 431.45%，高于其行业区间，盈利走势明显更强；Williams-Sonoma（WSM）为 0.57%，更接近同业常见水平。

成长性指标

财务实力

Williams-Sonoma（WSM）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Carvana（CVNA）的 流动比率 为 4.05，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Williams-Sonoma（WSM）的 债务权益比 为 0.71，处于行业低杠杆四分位；Carvana（CVNA）为 1.01，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Carvana（CVNA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Williams-Sonoma（WSM）的股息收益率为 1.10%，可正常与行业同业对标。

Carvana（CVNA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Williams-Sonoma（WSM）的派息率为 29.13%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Carvana（CVNA）和 Williams-Sonoma（WSM）的 市盈率 分别为 35.37 和 26.06，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

Carvana（CVNA，4.00）和 Williams-Sonoma（WSM，3.74）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

相对账面价值看，Carvana（CVNA，12.20）和 Williams-Sonoma（WSM，13.98）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标