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AMZN vs. WSM：Amazon.com 与 Williams-Sonoma 股票对比

Amazon.com（AMZN）和Williams-Sonoma（WSM）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）和 Williams-Sonoma（WSM）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 AMZN 归类于 Broadline Retail，而 WSM 归类于 Specialty Retail。

Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的公司资料对比表
资料项AMZNWSM
名称Amazon.com Inc.Williams-Sonoma, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailHomefurnishing Retail
市值28,038.47 亿 USD299.23 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1997年5月15日1983年7月7日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AMZN
WSM
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的价格表现指标对比
指标AMZNWSM
总回报率（1 年）9.80%34.84%
总回报率（3 年，年化）24.05%54.88%
总回报率（5 年，年化）8.46%22.98%

风险特征

回撤走势

AMZN
WSM
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的风险特征指标对比
指标AMZNWSM
波动率（1 年，年化）34.10%34.01%
Beta（5 年）1.451.48
最大回撤（5 年）-55.73%-51.92%
平均成交量（3 个月）3,849.89 万109.54 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AMZN 和 WSM 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的风险调整指标对比
指标AMZNWSM
夏普比率（1 年）0.160.90
索提诺比率（1 年）0.261.45

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Williams-Sonoma（WSM）的 净资产收益率 为 54.96%，处于行业前四分位；Amazon.com（AMZN）为 27.42%，更接近同业常见水平——WSM 的资本效率更强。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.42%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
AMZN
27.42%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

54.96%

最大值
62.17%
WSM
54.96%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Amazon.com（AMZN，16.90%）和 Williams-Sonoma（WSM，14.73%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

16.90%

最大值
16.94%
AMZN
16.90%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.73%

最大值
16.94%
WSM
14.73%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.90%）和 Williams-Sonoma（WSM，17.27%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.90%

最大值
21.45%
AMZN
13.90%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.27%

最大值
21.45%
WSM
17.27%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的盈利能力指标对比
指标AMZNWSM
净资产收益率（TTM）27.42%54.96%
总资产收益率（TTM）6.62%16.64%
净利润率（TTM）16.90%14.73%
营业利润率（TTM）13.90%17.27%
毛利率（TTM）51.37%45.69%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）的 营收同比增长 为 12.38%，处于行业前四分位；Williams-Sonoma（WSM）为 1.24%，更接近同业常见水平——AMZN 的营收扩张更快。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）的 每股收益同比增长 为 29.66%，处于行业前四分位；Williams-Sonoma（WSM）为 0.57%，更接近同业常见水平——AMZN 的每股盈利增长更快。

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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的成长性指标对比
指标AMZNWSM
营收同比增长12.38%1.24%
营收 3 年 CAGR11.73%-3.45%
每股收益同比增长29.66%0.57%
每股收益 3 年 CAGR--2.70%

财务实力

流动比率（MRQ）

Williams-Sonoma（WSM）的 流动比率 为 1.45，处于所在行业的典型中段区间；而 Amazon.com（AMZN）的 流动比率 为 0.99，处于行业流动性较紧的四分位——AMZN 应对流动负债的缓冲较薄。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.99

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
AMZN
0.99
最小值
0.48

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.45

最大值
2.62
上四分位数
1.75
WSM
1.45
中位数
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）和 Williams-Sonoma（WSM）的 债务权益比 分别为 0.50 和 0.71，都处于行业低杠杆四分位，债务相对权益低于多数同业。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.50

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
AMZN
0.50
最小值
0.01

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.71

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
WSM
0.71
最小值
0.01
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的财务稳健性指标对比
指标AMZNWSM
流动比率（MRQ）0.991.45
债务 / 权益（MRQ）0.500.71
净债务/EBITDA1.040.30

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Williams-Sonoma（WSM）的股息收益率为 1.10%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.10%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
WSM
1.10%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Williams-Sonoma（WSM）的派息率为 29.13%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

29.13%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
WSM
29.13%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的股息指标对比
指标AMZNWSM
股息率（TTM）0.00%1.10%
股息支付率（TTM）0.00%29.13%

估值

市盈率（TTM）

Amazon.com（AMZN）的 市盈率 为 20.96，接近行业常见水平；Williams-Sonoma（WSM）为 26.06，处于较贵四分位——WSM 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.96

最大值
40.50
上四分位数
24.26
AMZN
20.96
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

26.06

最大值
40.50
WSM
26.06
上四分位数
24.26
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Amazon.com（AMZN，3.52）和 Williams-Sonoma（WSM，3.74）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.52

最大值
4.32
AMZN
3.52
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.74

最大值
4.32
WSM
3.74
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03
正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Amazon.com（AMZN，4.57）的 市净率 接近行业典型水平，而 Williams-Sonoma（WSM，13.98）高于其基准区间——WSM 相对账面明显偏贵。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.57

最大值
10.96
上四分位数
5.26
AMZN
4.57
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.98

WSM
13.98
最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
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Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 Williams-Sonoma（WSM）的估值指标对比
指标AMZNWSM
市盈率（TTM）20.9626.06
市销率（TTM）3.523.74
市净率（MRQ）4.5713.98
自由现金流收益率（TTM）-1.24%3.57%