Amazon（AMZN）与 Carvana（CVNA）
本页将 Amazon（AMZN）与 Carvana（CVNA）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Amazon（AMZN）和 Carvana（CVNA）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 AMZN 归类于 Broadline Retail，而 CVNA 归类于 Specialty Retail。
| 代码 | AMZN | CVNA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Amazon.com, Inc. | Carvana Co. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Consumer Discretionary Distribution & Retail | Consumer Discretionary Distribution & Retail |
| GICS 行业 | Broadline Retail | Specialty Retail |
| GICS 子行业 | Broadline Retail | Automotive Retail |
| 市值 | 27,897.49 亿 USD | 694.85 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1997年5月15日 | 2017年4月28日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | AMZN | CVNA |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | -3.99% | -9.37% |
| 13 周价格回报率 | 28.93% | -9.74% |
| 26 周价格回报率 | 4.11% | -3.10% |
| 52 周价格回报率 | 25.80% | 3.78% |
| 月初至今价格回报率 | -2.16% | -19.97% |
| 年初至今价格回报率 | 12.36% | -24.94% |
| 10 日平均成交量 | 3,759.42 万 | 966.63 万 |
| 3 个月平均成交量 | 4,915.81 万 | 1,709.07 万 |
| 3 个月波动率 | 28.53% | 57.38% |
| 贝塔系数 | 1.47 | 3.51 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Carvana（CVNA）的净资产收益率（TTM）为 51.60%，处于行业前四分位；Amazon（AMZN）的净资产收益率（TTM）为 23.34%，更接近行业中位区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
23.34%
- 最大值
- 67.95%
- 上四分位数
- 38.08%
- 中位数
- 15.30%
- 下四分位数
- 4.14%
- 最小值
- -36.11%
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
51.60%
- 最大值
- 67.95%
- 上四分位数
- 38.08%
- 中位数
- 15.30%
- 下四分位数
- 4.14%
- 最小值
- -36.11%
净利润率（TTM）
Amazon（AMZN）的净利润率（TTM）为 12.22%，处于行业前四分位；Carvana（CVNA）的净利润率（TTM）为 6.40%，更接近行业中位区间。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
12.22%
- 最大值
- 17.58%
- 上四分位数
- 8.90%
- 中位数
- 4.27%
- 下四分位数
- 0.65%
- 最小值
- -9.03%
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
6.40%
- 最大值
- 17.58%
- 上四分位数
- 8.90%
- 中位数
- 4.27%
- 下四分位数
- 0.65%
- 最小值
- -9.03%
营业利润率（TTM）
Amazon（AMZN）和 Carvana（CVNA）的营业利润率（TTM）分别为 11.50% 和 9.12%，都接近行业中位区间——两家公司在营业利润率表现上都没有明显偏离同业。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
11.50%
- 最大值
- 25.31%
- 上四分位数
- 11.76%
- 中位数
- 5.77%
- 下四分位数
- 1.83%
- 最小值
- -7.21%
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
9.12%
- 最大值
- 25.31%
- 上四分位数
- 11.76%
- 中位数
- 5.77%
- 下四分位数
- 1.83%
- 最小值
- -7.21%
盈利能力概览
| 代码 | AMZN | CVNA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 23.34% | 51.60% |
| 总资产收益率（TTM） | 11.55% | 12.48% |
| 净利润率（TTM） | 12.22% | 6.40% |
| 营业利润率（TTM） | 11.50% | 9.12% |
| 毛利率（TTM） | 50.60% | 20.13% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Amazon（AMZN）的流动比率（MRQ）为 1.18，处于行业中段区间；而 Carvana（CVNA）的流动比率（MRQ）为 4.09，高于行业中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.18
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.45
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
4.09
- 最大值
- 2.65
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.45
债务权益比（MRQ）
Amazon（AMZN）和 Carvana（CVNA）的债务权益比（MRQ）分别为 0.27 和 1.39，都接近行业中位区间——两家公司的杠杆水平相对行业无显著差异。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.27
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
1.39
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
Amazon（AMZN）和 Carvana（CVNA）的利息保障倍数（TTM）分别为 0.62 和 -0.76，两家公司的营业利润或 EBIT 都不足以完全覆盖利息费用。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.62
- 最大值
- 79.22
- 上四分位数
- 35.15
- 中位数
- 6.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- -45.33
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
-0.76
- 最大值
- 79.22
- 上四分位数
- 35.15
- 中位数
- 6.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- -45.33
财务实力概览
| 代码 | AMZN | CVNA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.18 | 4.09 |
| 速动比率（MRQ） | 1.01 | 2.57 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.27 | 1.39 |
| 利息保障倍数（TTM） | 0.62 | -0.76 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | AMZN | CVNA |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 16.61% | 51.98% |
| 营收同比增长率（TTM） | 14.22% | 51.72% |
| 3 年营收复合年增长率 | 11.73% | 14.31% |
| 5 年营收复合年增长率 | 13.18% | 29.47% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | AMZN | CVNA |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 75.33% | -77.71% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 36.46% | 126.86% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -- | -- |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 27.96% | -- |
股息
股息率（TTM）
Amazon（AMZN）和 Carvana（CVNA）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 6.39%
- 上四分位数
- 2.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 6.39%
- 上四分位数
- 2.85%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Amazon（AMZN）和 Carvana（CVNA）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 74.93%
- 上四分位数
- 33.16%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
0.00%
- 最大值
- 74.93%
- 上四分位数
- 33.16%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | AMZN | CVNA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Amazon（AMZN）和 Carvana（CVNA）的市盈率（TTM）分别为 30.82 和 48.42，都处于行业较高倍数四分位，TTM 盈利倍数高于行业典型水平。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
30.82
- 最大值
- 58.62
- 上四分位数
- 30.54
- 中位数
- 19.27
- 下四分位数
- 11.31
- 最小值
- 1.87
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
48.42
- 最大值
- 58.62
- 上四分位数
- 30.54
- 中位数
- 19.27
- 下四分位数
- 11.31
- 最小值
- 1.87
市销率（TTM）
Amazon（AMZN）和 Carvana（CVNA）的市销率（TTM）分别为 3.77 和 3.10，都处于行业较高倍数四分位，TTM 收入倍数高于行业典型水平。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
3.77
- 最大值
- 4.20
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.08
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
3.10
- 最大值
- 4.20
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.08
市净率（MRQ）
Amazon（AMZN）的市净率（MRQ）为 5.07，接近行业中位水平；Carvana（CVNA）的市净率（MRQ）为 18.52，处于较高倍数四分位——CVNA 相对同业的账面价值倍数更高。
AMZN
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
5.07
- 最大值
- 18.52
- 上四分位数
- 10.49
- 中位数
- 3.65
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 0.50
CVNA
Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组
18.52
- 最大值
- 18.52
- 上四分位数
- 10.49
- 中位数
- 3.65
- 下四分位数
- 1.73
- 最小值
- 0.50
估值概览
| 代码 | AMZN | CVNA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 30.82 | 48.42 |
| 市销率（TTM） | 3.77 | 3.10 |
| 市净率（MRQ） | 5.07 | 18.52 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 178.27 | 94.03 |