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AMZN vs. CVNA：Amazon.com 与 Carvana 股票对比

Amazon.com（AMZN）和Carvana（CVNA）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）和 Carvana（CVNA）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 AMZN 归类于 Broadline Retail，而 CVNA 归类于 Specialty Retail。

Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的公司资料对比表
资料项AMZNCVNA
名称Amazon.com Inc.Carvana Co. Class A Common Stock
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailAutomotive Retail
市值27,993.72 亿 USD659.65 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1997年5月15日2017年4月28日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AMZN
CVNA
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的价格表现指标对比
指标AMZNCVNA
总回报率（1 年）18.24%-12.94%
总回报率（3 年，年化）26.09%105.63%
总回报率（5 年，年化）9.64%0.83%

风险特征

回撤走势

AMZN
CVNA
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的风险特征指标对比
指标AMZNCVNA
波动率（1 年，年化）34.25%61.80%
Beta（5 年）1.493.66
最大回撤（5 年）-55.73%-98.77%
平均成交量（3 个月）3,857.05 万856.92 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AMZN 和 CVNA 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的风险调整指标对比
指标AMZNCVNA
夏普比率（1 年）0.40-0.28
索提诺比率（1 年）0.68-0.39

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Carvana（CVNA）的 净资产收益率 为 58.77%，处于行业前四分位；Amazon.com（AMZN）为 30.56%，更接近同业常见水平——CVNA 的资本效率更强。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

30.56%

最大值
62.17%
上四分位数
32.42%
AMZN
30.56%
中位数
15.81%
下四分位数
6.44%
最小值
-20.00%

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

58.77%

最大值
62.17%
CVNA
58.77%
上四分位数
32.42%
中位数
15.81%
下四分位数
6.44%
最小值
-20.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，17.44%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Carvana（CVNA，6.26%），后者大致是行业典型比例。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.44%

最大值
18.57%
AMZN
17.44%
上四分位数
8.71%
中位数
4.29%
下四分位数
1.17%
最小值
-9.41%

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

6.26%

最大值
18.57%
上四分位数
8.71%
CVNA
6.26%
中位数
4.29%
下四分位数
1.17%
最小值
-9.41%
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.69%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Carvana（CVNA，9.22%），后者的经营效率大致与行业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.69%

最大值
24.71%
AMZN
13.69%
上四分位数
11.60%
中位数
6.20%
下四分位数
2.73%
最小值
-6.74%

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

9.22%

最大值
24.71%
上四分位数
11.60%
CVNA
9.22%
中位数
6.20%
下四分位数
2.73%
最小值
-6.74%
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的盈利能力指标对比
指标AMZNCVNA
净资产收益率（TTM）30.56%58.77%
总资产收益率（TTM）6.59%11.70%
净利润率（TTM）17.44%6.26%
营业利润率（TTM）13.69%9.22%
毛利率（TTM）50.77%19.37%

成长性

营收增长

两家公司营收都增长强劲，但 Carvana（CVNA）更突出：其 营收同比增长 为 48.63%，高于行业区间；Amazon.com（AMZN）为 12.38%，也处于前四分位。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

两家公司盈利动能都强，但 Carvana（CVNA）更突出：其 每股收益同比增长 为 431.45%，高于行业区间；Amazon.com（AMZN）为 29.66%，也处于前四分位。

正在加载图表…
Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的成长性指标对比
指标AMZNCVNA
营收同比增长12.38%48.63%
营收 3 年 CAGR11.73%14.31%
每股收益同比增长29.66%431.45%
每股收益 3 年 CAGR----

财务实力

流动比率（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 流动比率 为 1.03，处于所在行业的典型中段区间；而 Carvana（CVNA）的 流动比率 为 3.93，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.03

最大值
2.67
上四分位数
1.80
中位数
1.36
AMZN
1.03
下四分位数
1.02
最小值
0.49

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.93

CVNA
3.93
最大值
2.67
上四分位数
1.80
中位数
1.36
下四分位数
1.02
最小值
0.49
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.46，处于行业低杠杆四分位；Carvana（CVNA）为 1.11，债务与权益组合接近行业中位区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.46

最大值
3.53
上四分位数
1.84
中位数
1.11
下四分位数
0.70
AMZN
0.46
最小值
0.01

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.11

最大值
3.53
上四分位数
1.84
CVNA
1.11
中位数
1.11
下四分位数
0.70
最小值
0.01
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的财务稳健性指标对比
指标AMZNCVNA
流动比率（MRQ）1.033.93
债务 / 权益（MRQ）0.461.11
净债务/EBITDA0.761.02

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Carvana（CVNA）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
6.50%
上四分位数
2.72%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
6.50%
上四分位数
2.72%
CVNA
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Carvana（CVNA）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
29.75%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
29.75%
CVNA
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的股息指标对比
指标AMZNCVNA
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Amazon.com（AMZN）的 市盈率 为 20.88，接近行业常见水平；Carvana（CVNA）为 31.49，处于较贵四分位——CVNA 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.88

最大值
37.23
上四分位数
24.09
AMZN
20.88
中位数
17.91
下四分位数
12.28
最小值
0.91

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

31.49

最大值
37.23
CVNA
31.49
上四分位数
24.09
中位数
17.91
下四分位数
12.28
最小值
0.91
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Amazon.com（AMZN，3.61）和 Carvana（CVNA，2.63）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.61

最大值
3.87
AMZN
3.61
上四分位数
1.71
中位数
0.66
下四分位数
0.27
最小值
0.03

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.63

最大值
3.87
CVNA
2.63
上四分位数
1.71
中位数
0.66
下四分位数
0.27
最小值
0.03
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Amazon.com（AMZN，5.07）落在较高的 市净率 四分位，Carvana（CVNA，10.62）则更高、超出了其行业基准区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

5.07

最大值
9.23
AMZN
5.07
上四分位数
4.75
中位数
1.95
下四分位数
1.03
最小值
-3.33

CVNA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

10.62

CVNA
10.62
最大值
9.23
上四分位数
4.75
中位数
1.95
下四分位数
1.03
最小值
-3.33
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Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 Carvana（CVNA）的估值指标对比
指标AMZNCVNA
市盈率（TTM）20.8831.49
市销率（TTM）3.612.63
市净率（MRQ）5.0710.62
自由现金流收益率（TTM）0.12%0.64%