Canadian Pacific Kansas City（CP）与 Union Pacific（UNP）
本页将 Canadian Pacific Kansas City（CP）与 Union Pacific（UNP）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Union Pacific（UNP）同属 Ground Transportation 行业下的 Rail Transportation 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 代码 | CP | UNP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Canadian Pacific Kansas City Limited | Union Pacific Corporation |
| 国家/地区 | Canada | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS 行业 | Ground Transportation | Ground Transportation |
| GICS 子行业 | Rail Transportation | Rail Transportation |
| 市值 | 764.61 亿 USD | 1,612.29 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1983年12月30日 | 1980年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | CP | UNP |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 0.91% | 3.59% |
| 13 周价格回报率 | 2.78% | 5.54% |
| 26 周价格回报率 | 17.58% | 22.89% |
| 52 周价格回报率 | 2.83% | 18.89% |
| 月初至今价格回报率 | -0.96% | 2.10% |
| 年初至今价格回报率 | 15.78% | 18.94% |
| 10 日平均成交量 | 122.43 万 | 250.86 万 |
| 3 个月平均成交量 | 153.47 万 | 326.35 万 |
| 3 个月波动率 | 23.74% | 23.92% |
| 贝塔系数 | 0.91 | 1.01 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Union Pacific（UNP）的净资产收益率（TTM）为 40.38%，处于行业前四分位；Canadian Pacific Kansas City（CP）的净资产收益率（TTM）为 8.85%，更接近行业中位区间。
CP
Transportation 行业组
8.85%
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 24.84%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -6.75%
UNP
Transportation 行业组
40.38%
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 24.84%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -6.75%
净利润率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Union Pacific（UNP）的净利润率（TTM）分别为 27.21% 和 29.20%，都处于行业前四分位，说明两家公司将收入转化为净利润的表现强于典型同业。
CP
Transportation 行业组
27.21%
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.90%
- 中位数
- 6.87%
- 下四分位数
- 1.71%
- 最小值
- -9.62%
UNP
Transportation 行业组
29.20%
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.90%
- 中位数
- 6.87%
- 下四分位数
- 1.71%
- 最小值
- -9.62%
营业利润率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Union Pacific（UNP）的营业利润率（TTM）分别为 37.04% 和 40.21%，都处于行业前四分位，说明两家公司将收入转化为营业利润的表现强于典型同业。
CP
Transportation 行业组
37.04%
- 最大值
- 47.61%
- 上四分位数
- 23.60%
- 中位数
- 8.44%
- 下四分位数
- 3.22%
- 最小值
- -10.15%
UNP
Transportation 行业组
40.21%
- 最大值
- 47.61%
- 上四分位数
- 23.60%
- 中位数
- 8.44%
- 下四分位数
- 3.22%
- 最小值
- -10.15%
盈利能力概览
| 代码 | CP | UNP |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 8.85% | 40.38% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.72% | 10.43% |
| 净利润率（TTM） | 27.21% | 29.20% |
| 营业利润率（TTM） | 37.04% | 40.21% |
| 毛利率（TTM） | 85.42% | 79.36% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Union Pacific（UNP）的流动比率（MRQ）为 0.92，处于行业中段区间；而 Canadian Pacific Kansas City（CP）的流动比率（MRQ）为 0.67，处于行业流动性较紧的四分位——CP 应对流动负债的缓冲较薄。
CP
Transportation 行业组
0.67
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.36
UNP
Transportation 行业组
0.92
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.36
债务权益比（MRQ）
Canadian Pacific Kansas City（CP）的债务权益比（MRQ）为 0.52，接近行业中位区间；Union Pacific（UNP）的债务权益比（MRQ）为 1.58，处于行业高杠杆四分位。
CP
Transportation 行业组
0.52
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
UNP
Transportation 行业组
1.58
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Union Pacific（UNP）的利息保障倍数（TTM）分别为 11.36 和 8.00，都接近行业中位区间——两家公司在利息覆盖缓冲上相对行业无显著差异。
CP
Transportation 行业组
11.36
- 最大值
- 21.71
- 上四分位数
- 11.36
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 1.63
- 最小值
- -4.33
UNP
Transportation 行业组
8.00
- 最大值
- 21.71
- 上四分位数
- 11.36
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 1.63
- 最小值
- -4.33
财务实力概览
| 代码 | CP | UNP |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.67 | 0.92 |
| 速动比率（MRQ） | 0.57 | 0.73 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.52 | 1.58 |
| 利息保障倍数（TTM） | 11.36 | 8.00 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CP | UNP |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | -2.48% | 3.15% |
| 营收同比增长率（TTM） | 1.10% | 1.87% |
| 3 年营收复合年增长率 | 19.60% | -0.49% |
| 5 年营收复合年增长率 | 14.36% | 4.64% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CP | UNP |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -3.20% | 6.08% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 8.79% | 9.44% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 6.20% | 2.22% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 4.67% | 8.75% |
股息
股息率（TTM）
Union Pacific（UNP）的股息率（TTM）为 1.99%，处于行业前四分位；Canadian Pacific Kansas City（CP）的股息率（TTM）为 0.79%，更接近行业中位区间。
CP
Transportation 行业组
0.79%
- 最大值
- 4.01%
- 上四分位数
- 1.77%
- 中位数
- 0.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UNP
Transportation 行业组
1.99%
- 最大值
- 4.01%
- 上四分位数
- 1.77%
- 中位数
- 0.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Union Pacific（UNP）的股息支付率（TTM）分别为 20.19% 和 45.10%，都处于行业中位区间——两家公司的分红政策都较均衡，既回馈现金，又为再投资或资产负债表弹性保留部分报告盈利。
CP
Transportation 行业组
20.19%
- 最大值
- 112.14%
- 上四分位数
- 47.86%
- 中位数
- 15.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UNP
Transportation 行业组
45.10%
- 最大值
- 112.14%
- 上四分位数
- 47.86%
- 中位数
- 15.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | CP | UNP |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.79% | 1.99% |
| 股息支付率（TTM） | 20.19% | 45.10% |
估值
市盈率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Union Pacific（UNP）的市盈率（TTM）分别为 25.48 和 22.65，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 盈利倍数没有明显偏离。
CP
Transportation 行业组
25.48
- 最大值
- 68.67
- 上四分位数
- 39.12
- 中位数
- 22.03
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 1.75
UNP
Transportation 行业组
22.65
- 最大值
- 68.67
- 上四分位数
- 39.12
- 中位数
- 22.03
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 1.75
市销率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 Union Pacific（UNP）的市销率（TTM）分别为 6.93 和 6.61，均高于各自行业 benchmark 区间——两家公司相对同业的 TTM 收入倍数都异常偏高。
CP
Transportation 行业组
6.93
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.14
UNP
Transportation 行业组
6.61
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.14
市净率（MRQ）
Canadian Pacific Kansas City（CP）的市净率（MRQ）为 2.11，接近行业中位水平；Union Pacific（UNP）的市净率（MRQ）为 7.42，处于较高倍数四分位——UNP 相对同业的账面价值倍数更高。
CP
Transportation 行业组
2.11
- 最大值
- 9.25
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.45
UNP
Transportation 行业组
7.42
- 最大值
- 9.25
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.45
估值概览
| 代码 | CP | UNP |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 25.48 | 22.65 |
| 市销率（TTM） | 6.93 | 6.61 |
| 市净率（MRQ） | 2.11 | 7.42 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 50.84 | 28.67 |