Seek Returns

Canadian Pacific Kansas City（CP）股票分析

Canadian Pacific Kansas City（CP）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。

表现

累计增长

CP
GSPC
正在加载价格历史…
Canadian Pacific Kansas City（CP）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

正在加载价格历史…
Canadian Pacific Kansas City（CP）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Canadian Pacific Kansas City（CP）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: CP行业组中位数
1 年回报率11.72%46.94%

风险

回撤

CP
GSPC
正在加载价格历史…
Canadian Pacific Kansas City（CP）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

Canadian Pacific Kansas City（CP）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: CP行业组中位数
1 年波动率22.53%39.71%
贝塔系数1.091.15

公司概况

Canadian Pacific Kansas City（CP）的公司资料表
资料项CP
名称Canadian Pacific Kansas City Limited
国家/地区Canada
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Transportation
GICS 行业Ground Transportation
GICS 子行业Rail Transportation
市值799.67 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1983年12月30日
证券类型普通股

估值

市盈率（TTM）

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 市盈率 为 27.98，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

CP

Transportation 行业组

27.98

同业组分布
最大值
96.57
上四分位数
48.32
CP
27.98
中位数
23.00
下四分位数
13.51
最小值
0.00
最大同业
CSX
29.18
CP
27.98
UNP
22.43
CNI
21.87
FDX
18.05
UPS
17.49
UBER
17.08
正在加载图表…
Canadian Pacific Kansas City（CP）的市盈率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 市销率 为 5.34，高于行业基准区间。按每一元 TTM 营收算，市场给出的定价相对同业明显偏贵。

CP

Transportation 行业组

5.34

同业组分布
CP
5.34
最大值
4.18
上四分位数
2.26
中位数
1.11
下四分位数
0.60
最小值
0.07
最大同业
UNP
6.55
CSX
6.25
CP
5.34
CNI
4.18
UBER
2.61
UPS
1.04
FDX
0.88
正在加载图表…
Canadian Pacific Kansas City（CP）的市销率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 市净率 为 2.41，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

CP

Transportation 行业组

2.41

同业组分布
最大值
8.88
上四分位数
4.49
CP
2.41
中位数
2.15
下四分位数
1.24
最小值
-2.43
最大同业
UNP
8.34
CSX
6.51
UBER
5.66
UPS
5.66
CNI
4.68
FDX
2.71
CP
2.41
正在加载图表…
Canadian Pacific Kansas City（CP）的市净率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值概览

Canadian Pacific Kansas City（CP）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: CP行业组中位数
市盈率（TTM）27.9823.00
市销率（TTM）5.341.11
市净率（MRQ）2.412.15
自由现金流收益率2.38%2.63%

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 净资产收益率 为 8.43%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

CP

Transportation 行业组

8.43%

同业组分布
最大值
43.37%
上四分位数
20.41%
中位数
10.34%
CP
8.43%
下四分位数
1.88%
最小值
-18.53%
最大同业
UNP
40.69%
UBER
35.31%
UPS
33.35%
CSX
23.68%
CNI
21.85%
FDX
15.87%
CP
8.43%
正在加载图表…
Canadian Pacific Kansas City（CP）的净资产收益率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 净利润率 为 27.21%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。

CP

Transportation 行业组

27.21%

同业组分布
最大值
43.82%
CP
27.21%
上四分位数
19.14%
中位数
5.11%
下四分位数
0.86%
最小值
-9.62%
最大同业
UNP
29.20%
CNI
27.23%
CP
27.21%
CSX
21.55%
UBER
15.91%
UPS
5.94%
FDX
4.88%
正在加载图表…
Canadian Pacific Kansas City（CP）的净利润率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 营业利润率 为 37.56%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。

CP

Transportation 行业组

37.56%

同业组分布
最大值
54.53%
CP
37.56%
上四分位数
24.85%
中位数
6.34%
下四分位数
1.12%
最小值
-33.27%
最大同业
UNP
40.36%
CNI
38.41%
CP
37.56%
CSX
36.16%
UBER
14.57%
FDX
6.94%
UPS
6.33%
正在加载图表…
Canadian Pacific Kansas City（CP）的营业利润率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力概览

Canadian Pacific Kansas City（CP）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: CP行业组中位数
净资产收益率（TTM）8.43%10.34%
总资产收益率（TTM）4.30%4.02%
净利润率（TTM）27.21%5.11%
营业利润率（TTM）37.56%6.34%
毛利率（TTM）53.85%27.82%

财务实力

流动比率（MRQ）

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 流动比率 为 0.67，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。

CP

Transportation 行业组

0.67

同业组分布
最大值
2.26
上四分位数
1.61
中位数
1.16
下四分位数
0.84
CP
0.67
最小值
0.42
最大同业
FDX
1.47
UPS
1.21
UBER
1.07
CSX
0.97
UNP
0.92
CP
0.67
CNI
0.67
正在加载图表…
Canadian Pacific Kansas City（CP）的流动比率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务权益比（MRQ）

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 债务权益比 为 0.51，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

CP

Transportation 行业组

0.51

同业组分布
最大值
3.37
上四分位数
1.64
中位数
0.80
CP
0.51
下四分位数
0.36
最小值
0.00
最大同业
UPS
1.82
UNP
1.62
CSX
1.43
FDX
1.41
CNI
1.06
CP
0.51
UBER
0.48
正在加载图表…
Canadian Pacific Kansas City（CP）的债务权益比在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力概览

Canadian Pacific Kansas City（CP）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: CP行业组中位数
流动比率（MRQ）0.671.16
债务权益比（MRQ）0.510.80
净债务/EBITDA2.962.13

股息

股息率（TTM）

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 股息率 为 0.77%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

CP

Transportation 行业组

0.77%

同业组分布
最大值
6.07%
上四分位数
2.46%
中位数
0.94%
CP
0.77%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
UPS
6.07%
CNI
2.21%
UNP
2.02%
FDX
1.44%
CSX
1.18%
CP
0.77%
UBER
0.00%
正在加载图表…
Canadian Pacific Kansas City（CP）的股息率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 股息支付率 为 20.36%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。

CP

Transportation 行业组

20.36%

同业组分布
最大值
106.15%
上四分位数
45.72%
中位数
20.46%
CP
20.36%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
UPS
106.15%
CNI
47.13%
UNP
45.10%
CSX
32.52%
FDX
30.59%
CP
20.36%
UBER
0.00%
正在加载图表…
Canadian Pacific Kansas City（CP）的股息支付率在其所属「Transportation」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息概览

Canadian Pacific Kansas City（CP）的指标值与 Transportation 行业组中位数对比
指标当前股票: CP行业组中位数
股息率（TTM）0.77%0.94%
股息支付率（TTM）20.36%20.46%