CP vs. UPS：Canadian Pacific Kansas City 与 United Parcel Service 股票对比

公司概况

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 United Parcel Service（UPS）同属 Transportation 行业组，但 CP 归类于 Ground Transportation，而 UPS 归类于 Air Freight & Logistics。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

United Parcel Service（UPS）的 净资产收益率 为 29.60%，处于行业前四分位；Canadian Pacific Kansas City（CP）为 8.15%，更接近同业常见水平——UPS 的资本效率更强。

Canadian Pacific Kansas City（CP，25.03%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 United Parcel Service（UPS，5.08%），后者大致是行业典型比例。

Canadian Pacific Kansas City（CP，38.98%）的营业利润率处在前四分位，领先于 United Parcel Service（UPS，9.05%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 营收同比增长 为 3.66%，接近同业常见水平；United Parcel Service（UPS）为 -2.65%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 每股收益同比增长 为 13.32%，处于行业前四分位；United Parcel Service（UPS）为 -2.81%，更接近同业常见水平——CP 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

United Parcel Service（UPS）的 流动比率 为 1.18，处于所在行业的典型中段区间；而 Canadian Pacific Kansas City（CP）的 流动比率 为 0.59，处于行业流动性较紧的四分位——CP 应对流动负债的缓冲较薄。

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 债务权益比 为 0.53，接近行业中位区间；United Parcel Service（UPS）为 1.90，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Canadian Pacific Kansas City（CP）的 股息率 为 1.09%，处于行业常见水平；United Parcel Service（UPS）为 7.13%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

United Parcel Service（UPS）的 股息支付率 为 121.93%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Canadian Pacific Kansas City（CP）的 股息支付率 为 22.14%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Canadian Pacific Kansas City（CP）和 United Parcel Service（UPS）的 市盈率 分别为 28.40 和 17.46，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

United Parcel Service（UPS，0.89）的 市销率 接近行业典型水平，而 Canadian Pacific Kansas City（CP，4.95）高于其基准区间——CP 按销售看明显偏贵。

Canadian Pacific Kansas City（CP，2.32）的 市净率 与行业大致持平，United Parcel Service（UPS，5.31）则带有高于同业的溢价——UPS 按资产看更贵。

估值指标