Canadian Pacific Kansas City（CP）与 United Parcel Service（UPS）
本页将 Canadian Pacific Kansas City（CP）与 United Parcel Service（UPS）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 United Parcel Service（UPS）同属 Transportation 行业组，但 CP 归类于 Ground Transportation，而 UPS 归类于 Air Freight & Logistics。
| 代码 | CP | UPS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Canadian Pacific Kansas City Limited | United Parcel Service, Inc. |
| 国家/地区 | Canada | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS 行业 | Ground Transportation | Air Freight & Logistics |
| GICS 子行业 | Rail Transportation | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 764.61 亿 USD | 823.06 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1983年12月30日 | 1999年11月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | CP | UPS |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 0.91% | -2.96% |
| 13 周价格回报率 | 2.78% | -19.88% |
| 26 周价格回报率 | 17.58% | 2.65% |
| 52 周价格回报率 | 2.83% | -5.71% |
| 月初至今价格回报率 | -0.96% | -12.20% |
| 年初至今价格回报率 | 15.78% | -3.69% |
| 10 日平均成交量 | 122.43 万 | 590.40 万 |
| 3 个月平均成交量 | 153.47 万 | 635.99 万 |
| 3 个月波动率 | 23.74% | 33.82% |
| 贝塔系数 | 0.91 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的净资产收益率（TTM）为 33.03%，处于行业前四分位；Canadian Pacific Kansas City（CP）的净资产收益率（TTM）为 8.85%，更接近行业中位区间。
CP
Transportation 行业组
8.85%
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 24.84%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -6.75%
UPS
Transportation 行业组
33.03%
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 24.84%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -6.75%
净利润率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）的净利润率（TTM）为 27.21%，处于行业前四分位；United Parcel Service（UPS）的净利润率（TTM）为 5.94%，更接近行业中位区间。
CP
Transportation 行业组
27.21%
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.90%
- 中位数
- 6.87%
- 下四分位数
- 1.71%
- 最小值
- -9.62%
UPS
Transportation 行业组
5.94%
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.90%
- 中位数
- 6.87%
- 下四分位数
- 1.71%
- 最小值
- -9.62%
营业利润率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）的营业利润率（TTM）为 37.04%，处于行业前四分位；United Parcel Service（UPS）的营业利润率（TTM）为 8.46%，更接近行业中位区间。
CP
Transportation 行业组
37.04%
- 最大值
- 47.61%
- 上四分位数
- 23.60%
- 中位数
- 8.44%
- 下四分位数
- 3.22%
- 最小值
- -10.15%
UPS
Transportation 行业组
8.46%
- 最大值
- 47.61%
- 上四分位数
- 23.60%
- 中位数
- 8.44%
- 下四分位数
- 3.22%
- 最小值
- -10.15%
盈利能力概览
| 代码 | CP | UPS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 8.85% | 33.03% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.72% | 7.31% |
| 净利润率（TTM） | 27.21% | 5.94% |
| 营业利润率（TTM） | 37.04% | 8.46% |
| 毛利率（TTM） | 85.42% | 83.06% |
财务实力
流动比率（MRQ）
United Parcel Service（UPS）的流动比率（MRQ）为 1.21，处于行业中段区间；而 Canadian Pacific Kansas City（CP）的流动比率（MRQ）为 0.67，处于行业流动性较紧的四分位——CP 应对流动负债的缓冲较薄。
CP
Transportation 行业组
0.67
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.36
UPS
Transportation 行业组
1.21
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.36
债务权益比（MRQ）
Canadian Pacific Kansas City（CP）的债务权益比（MRQ）为 0.52，接近行业中位区间；United Parcel Service（UPS）的债务权益比（MRQ）为 1.55，处于行业高杠杆四分位。
CP
Transportation 行业组
0.52
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
UPS
Transportation 行业组
1.55
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 United Parcel Service（UPS）的利息保障倍数（TTM）分别为 11.36 和 8.04，都接近行业中位区间——两家公司在利息覆盖缓冲上相对行业无显著差异。
CP
Transportation 行业组
11.36
- 最大值
- 21.71
- 上四分位数
- 11.36
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 1.63
- 最小值
- -4.33
UPS
Transportation 行业组
8.04
- 最大值
- 21.71
- 上四分位数
- 11.36
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 1.63
- 最小值
- -4.33
财务实力概览
| 代码 | CP | UPS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.67 | 1.21 |
| 速动比率（MRQ） | 0.57 | 1.21 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.52 | 1.55 |
| 利息保障倍数（TTM） | 11.36 | 8.04 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CP | UPS |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | -2.48% | -1.60% |
| 营收同比增长率（TTM） | 1.10% | -2.85% |
| 3 年营收复合年增长率 | 19.60% | -4.04% |
| 5 年营收复合年增长率 | 14.36% | 0.94% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CP | UPS |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | -3.20% | -27.21% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | 8.79% | -9.84% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 6.20% | -20.80% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 4.67% | 33.57% |
股息
股息率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 United Parcel Service（UPS）的股息率（TTM）分别为 0.79% 和 6.71%，都接近行业中位区间——两家公司在相对股价的现金收益率上都没有明显偏离同业。
CP
Transportation 行业组
0.79%
- 最大值
- 4.01%
- 上四分位数
- 1.77%
- 中位数
- 0.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UPS
Transportation 行业组
6.71%
- 最大值
- 4.01%
- 上四分位数
- 1.77%
- 中位数
- 0.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的股息支付率（TTM）为 102.91%，超出典型 0–100% 区间——可能源自负盈利（负值）或分红超过当期盈利（超过 100%），两种情况都对可持续性提出警示。而 Canadian Pacific Kansas City（CP）的股息支付率（TTM）为 20.19%，可正常与行业同业对标。
CP
Transportation 行业组
20.19%
- 最大值
- 112.14%
- 上四分位数
- 47.86%
- 中位数
- 15.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UPS
Transportation 行业组
102.91%
- 最大值
- 112.14%
- 上四分位数
- 47.86%
- 中位数
- 15.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | CP | UPS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.79% | 6.71% |
| 股息支付率（TTM） | 20.19% | 102.91% |
估值
市盈率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）和 United Parcel Service（UPS）的市盈率（TTM）分别为 25.48 和 15.34，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 盈利倍数没有明显偏离。
CP
Transportation 行业组
25.48
- 最大值
- 68.67
- 上四分位数
- 39.12
- 中位数
- 22.03
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 1.75
UPS
Transportation 行业组
15.34
- 最大值
- 68.67
- 上四分位数
- 39.12
- 中位数
- 22.03
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 1.75
市销率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的市销率（TTM）为 0.91，接近行业中位水平；而 Canadian Pacific Kansas City（CP）的市销率（TTM）为 6.93，高于其行业 benchmark 区间——CP 相对同业的 TTM 收入倍数偏高。
CP
Transportation 行业组
6.93
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.14
UPS
Transportation 行业组
0.91
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.14
市净率（MRQ）
Canadian Pacific Kansas City（CP）的市净率（MRQ）为 2.11，接近行业中位水平；United Parcel Service（UPS）的市净率（MRQ）为 5.30，处于较高倍数四分位——UPS 相对同业的账面价值倍数更高。
CP
Transportation 行业组
2.11
- 最大值
- 9.25
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.45
UPS
Transportation 行业组
5.30
- 最大值
- 9.25
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.45
估值概览
| 代码 | CP | UPS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 25.48 | 15.34 |
| 市销率（TTM） | 6.93 | 0.91 |
| 市净率（MRQ） | 2.11 | 5.30 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 50.84 | 15.22 |