CSX（CSX）与 United Parcel Service（UPS）
本页将 CSX（CSX）与 United Parcel Service（UPS）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
公司概况
CSX（CSX）和 United Parcel Service（UPS）同属 Transportation 行业组，但 CSX 归类于 Ground Transportation，而 UPS 归类于 Air Freight & Logistics。
| 代码 | CSX | UPS |
|---|---|---|
| 公司名称 | CSX Corporation | United Parcel Service, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS 行业 | Ground Transportation | Air Freight & Logistics |
| GICS 子行业 | Rail Transportation | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 856.23 亿 USD | 823.06 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1980年11月3日 | 1999年11月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
历史表现概览
| 代码 | CSX | UPS |
|---|---|---|
| 5 日价格回报率 | 3.78% | -2.96% |
| 13 周价格回报率 | 12.31% | -19.88% |
| 26 周价格回报率 | 31.73% | 2.65% |
| 52 周价格回报率 | 47.65% | -5.71% |
| 月初至今价格回报率 | 1.43% | -12.20% |
| 年初至今价格回报率 | 27.12% | -3.69% |
| 10 日平均成交量 | 1,248.59 万 | 590.40 万 |
| 3 个月平均成交量 | 1,325.85 万 | 635.99 万 |
| 3 个月波动率 | 25.76% | 33.82% |
| 贝塔系数 | 1.25 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的净资产收益率（TTM）为 33.03%，处于行业前四分位；CSX（CSX）的净资产收益率（TTM）为 23.53%，更接近行业中位区间。
CSX
Transportation 行业组
23.53%
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 24.84%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -6.75%
UPS
Transportation 行业组
33.03%
- 最大值
- 49.96%
- 上四分位数
- 24.84%
- 中位数
- 14.64%
- 下四分位数
- 3.88%
- 最小值
- -6.75%
净利润率（TTM）
CSX（CSX）的净利润率（TTM）为 21.55%，处于行业前四分位；United Parcel Service（UPS）的净利润率（TTM）为 5.94%，更接近行业中位区间。
CSX
Transportation 行业组
21.55%
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.90%
- 中位数
- 6.87%
- 下四分位数
- 1.71%
- 最小值
- -9.62%
UPS
Transportation 行业组
5.94%
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.90%
- 中位数
- 6.87%
- 下四分位数
- 1.71%
- 最小值
- -9.62%
营业利润率（TTM）
CSX（CSX）的营业利润率（TTM）为 33.45%，处于行业前四分位；United Parcel Service（UPS）的营业利润率（TTM）为 8.46%，更接近行业中位区间。
CSX
Transportation 行业组
33.45%
- 最大值
- 47.61%
- 上四分位数
- 23.60%
- 中位数
- 8.44%
- 下四分位数
- 3.22%
- 最小值
- -10.15%
UPS
Transportation 行业组
8.46%
- 最大值
- 47.61%
- 上四分位数
- 23.60%
- 中位数
- 8.44%
- 下四分位数
- 3.22%
- 最小值
- -10.15%
盈利能力概览
| 代码 | CSX | UPS |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 23.53% | 33.03% |
| 总资产收益率（TTM） | 7.01% | 7.31% |
| 净利润率（TTM） | 21.55% | 5.94% |
| 营业利润率（TTM） | 33.45% | 8.46% |
| 毛利率（TTM） | 71.51% | 83.06% |
财务实力
流动比率（MRQ）
CSX（CSX）和 United Parcel Service（UPS）的流动比率（MRQ）分别为 0.97 和 1.21，都处于行业中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
CSX
Transportation 行业组
0.97
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.36
UPS
Transportation 行业组
1.21
- 最大值
- 2.08
- 上四分位数
- 1.57
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.36
债务权益比（MRQ）
CSX（CSX）的债务权益比（MRQ）为 1.39，接近行业中位区间；United Parcel Service（UPS）的债务权益比（MRQ）为 1.55，处于行业高杠杆四分位。
CSX
Transportation 行业组
1.39
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
UPS
Transportation 行业组
1.55
- 最大值
- 2.69
- 上四分位数
- 1.41
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
利息保障倍数（TTM）
CSX（CSX）和 United Parcel Service（UPS）的利息保障倍数（TTM）分别为 5.72 和 8.04，都接近行业中位区间——两家公司在利息覆盖缓冲上相对行业无显著差异。
CSX
Transportation 行业组
5.72
- 最大值
- 21.71
- 上四分位数
- 11.36
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 1.63
- 最小值
- -4.33
UPS
Transportation 行业组
8.04
- 最大值
- 21.71
- 上四分位数
- 11.36
- 中位数
- 5.75
- 下四分位数
- 1.63
- 最小值
- -4.33
财务实力概览
| 代码 | CSX | UPS |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.97 | 1.21 |
| 速动比率（MRQ） | 0.83 | 1.21 |
| 债务权益比（MRQ） | 1.39 | 1.55 |
| 利息保障倍数（TTM） | 5.72 | 8.04 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CSX | UPS |
|---|---|---|
| 营收同比增长率（MRQ） | 1.72% | -1.60% |
| 营收同比增长率（TTM） | -0.92% | -2.85% |
| 3 年营收复合年增长率 | -1.74% | -4.04% |
| 5 年营收复合年增长率 | 5.89% | 0.94% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CSX | UPS |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率（MRQ） | 26.95% | -27.21% |
| 每股收益同比增长率（TTM） | -2.56% | -9.84% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | -7.45% | -20.80% |
| 5 年每股收益复合年增长率 | 5.15% | 33.57% |
股息
股息率（TTM）
CSX（CSX）和 United Parcel Service（UPS）的股息率（TTM）分别为 1.15% 和 6.71%，都接近行业中位区间——两家公司在相对股价的现金收益率上都没有明显偏离同业。
CSX
Transportation 行业组
1.15%
- 最大值
- 4.01%
- 上四分位数
- 1.77%
- 中位数
- 0.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UPS
Transportation 行业组
6.71%
- 最大值
- 4.01%
- 上四分位数
- 1.77%
- 中位数
- 0.81%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的股息支付率（TTM）为 102.91%，超出典型 0–100% 区间——可能源自负盈利（负值）或分红超过当期盈利（超过 100%），两种情况都对可持续性提出警示。而 CSX（CSX）的股息支付率（TTM）为 32.36%，可正常与行业同业对标。
CSX
Transportation 行业组
32.36%
- 最大值
- 112.14%
- 上四分位数
- 47.86%
- 中位数
- 15.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UPS
Transportation 行业组
102.91%
- 最大值
- 112.14%
- 上四分位数
- 47.86%
- 中位数
- 15.73%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 代码 | CSX | UPS |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.15% | 6.71% |
| 股息支付率（TTM） | 32.36% | 102.91% |
估值
市盈率（TTM）
CSX（CSX）和 United Parcel Service（UPS）的市盈率（TTM）分别为 28.15 和 15.34，都接近行业中位水平——两家公司相对同业的 TTM 盈利倍数没有明显偏离。
CSX
Transportation 行业组
28.15
- 最大值
- 68.67
- 上四分位数
- 39.12
- 中位数
- 22.03
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 1.75
UPS
Transportation 行业组
15.34
- 最大值
- 68.67
- 上四分位数
- 39.12
- 中位数
- 22.03
- 下四分位数
- 12.85
- 最小值
- 1.75
市销率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的市销率（TTM）为 0.91，接近行业中位水平；而 CSX（CSX）的市销率（TTM）为 6.07，高于其行业 benchmark 区间——CSX 相对同业的 TTM 收入倍数偏高。
CSX
Transportation 行业组
6.07
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.14
UPS
Transportation 行业组
0.91
- 最大值
- 5.87
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.48
- 下四分位数
- 0.70
- 最小值
- 0.14
市净率（MRQ）
CSX（CSX）和 United Parcel Service（UPS）的市净率（MRQ）分别为 5.62 和 5.30，都处于行业较高倍数四分位，账面价值倍数高于行业典型水平。
CSX
Transportation 行业组
5.62
- 最大值
- 9.25
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.45
UPS
Transportation 行业组
5.30
- 最大值
- 9.25
- 上四分位数
- 4.77
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- 0.45
估值概览
| 代码 | CSX | UPS |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 28.15 | 15.34 |
| 市销率（TTM） | 6.07 | 0.91 |
| 市净率（MRQ） | 5.62 | 5.30 |
| 市现率（P/FCF，TTM） | 41.98 | 15.22 |