CSX vs. UNP：CSX 与 Union Pacific 股票对比

公司概况

CSX（CSX）和 Union Pacific（UNP）同属 Ground Transportation 行业下的 Rail Transportation 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

CSX（CSX）和 Union Pacific（UNP）的 净资产收益率 分别为 24.36% 和 39.70%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

就每一元销售额能留下多少净利而言，CSX（CSX，22.21%）和 Union Pacific（UNP，28.85%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

CSX（CSX，38.42%）和 Union Pacific（UNP，40.98%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Union Pacific（UNP）的 营收同比增长 为 1.07%，接近同业常见水平；CSX（CSX）为 -3.08%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

CSX（CSX）和 Union Pacific（UNP）的 每股收益同比增长 分别为 -13.97% 和 8.03%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

CSX（CSX）和 Union Pacific（UNP）的 流动比率 分别为 0.82 和 0.99，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

CSX（CSX）的 债务权益比 为 1.38，接近行业中位区间；Union Pacific（UNP）为 1.51，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Union Pacific（UNP）的 股息率 为 1.85%，处于行业前四分位；CSX（CSX）为 1.08%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，UNP 更丰厚。

CSX（CSX）的 股息支付率 为 31.40%，处于行业典型派息带；而 Union Pacific（UNP）为 44.70%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

CSX（CSX）和 Union Pacific（UNP）的 市盈率 分别为 29.16 和 23.76，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

就每一元营收的定价看，CSX（CSX，6.40）和 Union Pacific（UNP，6.87）都明显高于同业区间——两家的 市销率 都超出了行业基准区间。

两者相对账面都偏贵：CSX（CSX，6.60）落在较高的 市净率 四分位，Union Pacific（UNP，8.98）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标