United Parcel Service（UPS）股票分析
United Parcel Service（UPS）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: UPS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 14.48% | 46.94% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: UPS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 29.78% | 39.71% |
| 贝塔系数 | 1.05 | 1.15 |
公司概况
| 资料项 | UPS |
|---|---|
| 名称 | United Parcel Service, Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation |
| GICS 行业 | Air Freight & Logistics |
| GICS 子行业 | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 918.86 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1999年11月10日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的 市盈率 为 17.49，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
UPS
Transportation 行业组
17.49
同业组分布
- 最大值
- 96.57
- 上四分位数
- 48.32
- 中位数
- 23.00
- UPS
- 17.49
- 下四分位数
- 13.51
- 最小值
- 0.00
最大同业
- CSX
- 29.18
- CP
- 27.98
- UNP
- 22.43
- CNI
- 21.87
- FDX
- 18.05
- UPS
- 17.49
- UBER
- 17.08
市销率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的 市销率 为 1.04，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
UPS
Transportation 行业组
1.04
同业组分布
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.11
- UPS
- 1.04
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.07
最大同业
- UNP
- 6.55
- CSX
- 6.25
- CP
- 5.34
- CNI
- 4.18
- UBER
- 2.61
- UPS
- 1.04
- FDX
- 0.88
市净率（MRQ）
United Parcel Service（UPS）的 市净率 为 5.66，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
UPS
Transportation 行业组
5.66
同业组分布
- 最大值
- 8.88
- UPS
- 5.66
- 上四分位数
- 4.49
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- -2.43
最大同业
- UNP
- 8.34
- CSX
- 6.51
- UBER
- 5.66
- UPS
- 5.66
- CNI
- 4.68
- FDX
- 2.71
- CP
- 2.41
估值概览
| 指标 | 当前股票: UPS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 17.49 | 23.00 |
| 市销率（TTM） | 1.04 | 1.11 |
| 市净率（MRQ） | 5.66 | 2.15 |
| 自由现金流收益率 | 5.03% | 2.63% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的 净资产收益率 为 33.35%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
UPS
Transportation 行业组
33.35%
同业组分布
- 最大值
- 43.37%
- UPS
- 33.35%
- 上四分位数
- 20.41%
- 中位数
- 10.34%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -18.53%
最大同业
- UNP
- 40.69%
- UBER
- 35.31%
- UPS
- 33.35%
- CSX
- 23.68%
- CNI
- 21.85%
- FDX
- 15.87%
- CP
- 8.43%
净利润率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的 净利润率 为 5.94%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
UPS
Transportation 行业组
5.94%
同业组分布
- 最大值
- 43.82%
- 上四分位数
- 19.14%
- UPS
- 5.94%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -9.62%
最大同业
- UNP
- 29.20%
- CNI
- 27.23%
- CP
- 27.21%
- CSX
- 21.55%
- UBER
- 15.91%
- UPS
- 5.94%
- FDX
- 4.88%
营业利润率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的 营业利润率 为 6.33%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
UPS
Transportation 行业组
6.33%
同业组分布
- 最大值
- 54.53%
- 上四分位数
- 24.85%
- 中位数
- 6.34%
- UPS
- 6.33%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- -33.27%
最大同业
- UNP
- 40.36%
- CNI
- 38.41%
- CP
- 37.56%
- CSX
- 36.16%
- UBER
- 14.57%
- FDX
- 6.94%
- UPS
- 6.33%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: UPS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 33.35% | 10.34% |
| 总资产收益率（TTM） | 7.19% | 4.02% |
| 净利润率（TTM） | 5.94% | 5.11% |
| 营业利润率（TTM） | 6.33% | 6.34% |
| 毛利率（TTM） | 22.45% | 27.82% |
财务实力
流动比率（MRQ）
United Parcel Service（UPS）的 流动比率 为 1.21，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
UPS
Transportation 行业组
1.21
同业组分布
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.61
- UPS
- 1.21
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.42
最大同业
- FDX
- 1.47
- UPS
- 1.21
- UBER
- 1.07
- CSX
- 0.97
- UNP
- 0.92
- CP
- 0.67
- CNI
- 0.67
债务权益比（MRQ）
United Parcel Service（UPS）的 债务权益比 为 1.82，落在行业高杠杆四分位。对借款的依赖更高，会让盈利、利率或再融资环境的变化更重要。
UPS
Transportation 行业组
1.82
同业组分布
- 最大值
- 3.37
- UPS
- 1.82
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
最大同业
- UPS
- 1.82
- UNP
- 1.62
- CSX
- 1.43
- FDX
- 1.41
- CNI
- 1.06
- CP
- 0.51
- UBER
- 0.48
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: UPS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.21 | 1.16 |
| 债务权益比（MRQ） | 1.82 | 0.80 |
| 净债务/EBITDA | 1.93 | 2.13 |
股息
股息率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的 股息率 为 6.07%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
UPS
Transportation 行业组
6.07%
同业组分布
- UPS
- 6.07%
- 最大值
- 6.07%
- 上四分位数
- 2.46%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- UPS
- 6.07%
- CNI
- 2.21%
- UNP
- 2.02%
- FDX
- 1.44%
- CSX
- 1.18%
- CP
- 0.77%
- UBER
- 0.00%
股息支付率（TTM）
United Parcel Service（UPS）的 股息支付率 为 106.15%，意味着分红超过当期盈利。差额需要由现金、留存收益、融资或其他来源补足，单靠本期盈利无法支撑这次派付。
UPS
Transportation 行业组
106.15%
同业组分布
- UPS
- 106.15%
- 最大值
- 106.15%
- 上四分位数
- 45.72%
- 中位数
- 20.46%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- UPS
- 106.15%
- CNI
- 47.13%
- UNP
- 45.10%
- CSX
- 32.52%
- FDX
- 30.59%
- CP
- 20.36%
- UBER
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: UPS | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 6.07% | 0.94% |
| 股息支付率（TTM） | 106.15% | 20.46% |