CNI vs. CP：Canadian National Railway 与 Canadian Pacific Kansas City 股票对比
本页将 Canadian National Railway（CNI）与 Canadian Pacific Kansas City（CP）放在一起，对比表现与风险、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | CNI | CP |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 15.14% | 11.72% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | CNI | CP |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 21.94% | 22.53% |
| 贝塔系数 | 0.96 | 1.09 |
| 3 个月平均成交量 | 151.15 万 | 284.05 万 |
公司概况
Canadian National Railway（CNI）和 Canadian Pacific Kansas City（CP）同属 Ground Transportation 行业下的 Rail Transportation 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | CNI | CP |
|---|---|---|
| 名称 | Canadian National Railway Company | Canadian Pacific Kansas City Limited |
| 国家/地区 | Canada | Canada |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS 行业 | Ground Transportation | Ground Transportation |
| GICS 子行业 | Rail Transportation | Rail Transportation |
| 市值 | 721.73 亿 USD | 799.67 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1996年11月26日 | 1983年12月30日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Canadian National Railway（CNI）和 Canadian Pacific Kansas City（CP）的 市盈率 分别为 21.87 和 27.98，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
CNI
Transportation 行业组
21.87
- 最大值
- 96.57
- 上四分位数
- 48.32
- 中位数
- 23.00
- CNI
- 21.87
- 下四分位数
- 13.51
- 最小值
- 0.00
CP
Transportation 行业组
27.98
- 最大值
- 96.57
- 上四分位数
- 48.32
- CP
- 27.98
- 中位数
- 23.00
- 下四分位数
- 13.51
- 最小值
- 0.00
市销率（TTM）
两者按销售看都偏贵：Canadian National Railway（CNI，4.18）落在较高的 市销率 四分位，Canadian Pacific Kansas City（CP，5.34）则更高、超出了其行业基准区间。
CNI
Transportation 行业组
4.18
- CNI
- 4.18
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.07
CP
Transportation 行业组
5.34
- CP
- 5.34
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.26
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.07
市净率（MRQ）
Canadian Pacific Kansas City（CP，2.41）的 市净率 与行业大致持平，Canadian National Railway（CNI，4.68）则带有高于同业的溢价——CNI 按资产看更贵。
CNI
Transportation 行业组
4.68
- 最大值
- 8.88
- CNI
- 4.68
- 上四分位数
- 4.49
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- -2.43
CP
Transportation 行业组
2.41
- 最大值
- 8.88
- 上四分位数
- 4.49
- CP
- 2.41
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- -2.43
估值概览
| 指标 | CNI | CP |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 21.87 | 27.98 |
| 市销率（TTM） | 4.18 | 5.34 |
| 市净率（MRQ） | 4.68 | 2.41 |
| 自由现金流收益率 | 3.60% | 2.38% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Canadian National Railway（CNI）的 净资产收益率 为 21.85%，处于行业前四分位；Canadian Pacific Kansas City（CP）为 8.43%，更接近同业常见水平——CNI 的资本效率更强。
CNI
Transportation 行业组
21.85%
- 最大值
- 43.37%
- CNI
- 21.85%
- 上四分位数
- 20.41%
- 中位数
- 10.34%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -18.53%
CP
Transportation 行业组
8.43%
- 最大值
- 43.37%
- 上四分位数
- 20.41%
- 中位数
- 10.34%
- CP
- 8.43%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -18.53%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Canadian National Railway（CNI，27.23%）和 Canadian Pacific Kansas City（CP，27.21%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
CNI
Transportation 行业组
27.23%
- 最大值
- 43.82%
- CNI
- 27.23%
- 上四分位数
- 19.14%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -9.62%
CP
Transportation 行业组
27.21%
- 最大值
- 43.82%
- CP
- 27.21%
- 上四分位数
- 19.14%
- 中位数
- 5.11%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -9.62%
营业利润率（TTM）
Canadian National Railway（CNI，38.41%）和 Canadian Pacific Kansas City（CP，37.56%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
CNI
Transportation 行业组
38.41%
- 最大值
- 54.53%
- CNI
- 38.41%
- 上四分位数
- 24.85%
- 中位数
- 6.34%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- -33.27%
CP
Transportation 行业组
37.56%
- 最大值
- 54.53%
- CP
- 37.56%
- 上四分位数
- 24.85%
- 中位数
- 6.34%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- -33.27%
盈利能力概览
| 指标 | CNI | CP |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 21.85% | 8.43% |
| 总资产收益率（TTM） | 7.56% | 4.30% |
| 净利润率（TTM） | 27.23% | 27.21% |
| 营业利润率（TTM） | 38.41% | 37.56% |
| 毛利率（TTM） | 56.66% | 53.85% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | CNI | CP |
|---|---|---|
| 1 年营收增长率 | 1.51% | 3.66% |
| 3 年营收复合年增长率 | 0.38% | 19.60% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | CNI | CP |
|---|---|---|
| 1 年每股收益增长率 | 7.99% | 13.32% |
| 3 年每股收益复合年增长率 | 0.58% | 6.16% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Canadian National Railway（CNI）和 Canadian Pacific Kansas City（CP）的 流动比率 分别为 0.67 和 0.67，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。
CNI
Transportation 行业组
0.67
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.61
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.84
- CNI
- 0.67
- 最小值
- 0.42
CP
Transportation 行业组
0.67
- 最大值
- 2.26
- 上四分位数
- 1.61
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.84
- CP
- 0.67
- 最小值
- 0.42
债务权益比（MRQ）
Canadian National Railway（CNI）和 Canadian Pacific Kansas City（CP）的 债务权益比 分别为 1.06 和 0.51，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
CNI
Transportation 行业组
1.06
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.64
- CNI
- 1.06
- 中位数
- 0.80
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
CP
Transportation 行业组
0.51
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 0.80
- CP
- 0.51
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 指标 | CNI | CP |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.67 | 0.67 |
| 债务权益比（MRQ） | 1.06 | 0.51 |
| 净债务/EBITDA | 2.45 | 2.96 |
股息
股息率（TTM）
Canadian National Railway（CNI）和 Canadian Pacific Kansas City（CP）的 股息率 分别为 2.21% 和 0.77%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
CNI
Transportation 行业组
2.21%
- 最大值
- 6.07%
- 上四分位数
- 2.46%
- CNI
- 2.21%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CP
Transportation 行业组
0.77%
- 最大值
- 6.07%
- 上四分位数
- 2.46%
- 中位数
- 0.94%
- CP
- 0.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Canadian Pacific Kansas City（CP）的 股息支付率 为 20.36%，处于行业典型派息带；而 Canadian National Railway（CNI）为 47.13%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
CNI
Transportation 行业组
47.13%
- 最大值
- 106.15%
- CNI
- 47.13%
- 上四分位数
- 45.72%
- 中位数
- 20.46%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CP
Transportation 行业组
20.36%
- 最大值
- 106.15%
- 上四分位数
- 45.72%
- 中位数
- 20.46%
- CP
- 20.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | CNI | CP |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 2.21% | 0.77% |
| 股息支付率（TTM） | 47.13% | 20.36% |