CNI vs. UNP：Canadian National Railway 与 Union Pacific 股票对比

公司概况

Canadian National Railway（CNI）和 Union Pacific（UNP）同属 Ground Transportation 行业下的 Rail Transportation 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Canadian National Railway（CNI）和 Union Pacific（UNP）的 净资产收益率 分别为 22.02% 和 39.70%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Canadian National Railway（CNI，26.92%）和 Union Pacific（UNP，28.85%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Canadian National Railway（CNI，40.27%）和 Union Pacific（UNP，40.98%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Canadian National Railway（CNI）和 Union Pacific（UNP）的 营收同比增长 分别为 1.51% 和 1.07%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Canadian National Railway（CNI）和 Union Pacific（UNP）的 每股收益同比增长 分别为 7.99% 和 8.03%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Canadian National Railway（CNI）和 Union Pacific（UNP）的 流动比率 分别为 0.87 和 0.99，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Canadian National Railway（CNI）的 债务权益比 为 1.04，接近行业中位区间；Union Pacific（UNP）为 1.51，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Canadian National Railway（CNI）的 股息率 为 2.93%，处于行业前四分位；Union Pacific（UNP）为 1.91%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，CNI 更丰厚。

Union Pacific（UNP）的 股息支付率 为 44.70%，处于行业典型派息带；而 Canadian National Railway（CNI）为 46.28%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Canadian National Railway（CNI）和 Union Pacific（UNP）的 市盈率 分别为 21.91 和 23.47，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

两者按销售看都偏贵：Canadian National Railway（CNI，4.20）落在较高的 市销率 四分位，Union Pacific（UNP，6.77）则更高、超出了其行业基准区间。

两者相对账面都偏贵：Canadian National Railway（CNI，4.72）落在较高的 市净率 四分位，Union Pacific（UNP，8.85）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标