CAT vs. ETN：Caterpillar 与 Eaton 股票对比

2026年6月23日

Caterpillar（CAT）和Eaton（ETN）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Caterpillar（CAT）和 Eaton（ETN）同属 Capital Goods 行业组，但 CAT 归类于 Machinery，而 ETN 归类于 Electrical Equipment。

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的公司资料对比表
资料项	CAT	ETN
名称	Caterpillar Inc.	Eaton Corporation plc
国家/地区	United States	Ireland
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Machinery	Electrical Equipment
GICS 子行业	Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment	Electrical Components & Equipment
市值	4,708.54 亿 USD	1,692.13 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1962年1月2日	1972年6月1日
证券类型	普通股	普通股

表现

累计增长

CAT

ETN

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

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Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的表现指标对比
指标	CAT	ETN
总回报率（1 年）	186.63%	33.09%

风险

回撤

CAT

ETN

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的风险指标对比
指标	CAT	ETN
波动率（1 年，年化）	35.54%	33.65%
Beta（5 年）	1.58	1.18
平均成交量（3 个月）	260.33 万	255.15 万

盈利能力

净资产收益率（TTM）

两家公司权益回报都强，但 Caterpillar（CAT）更突出：其净资产收益率为 51.33%，高于行业区间；Eaton（ETN）为 20.85%，也处于前四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

51.33%

CAT: 51.33%
最大值: 45.43%
上四分位数: 19.97%
中位数: 11.29%
下四分位数: 2.90%
最小值: -22.65%

ETN

Capital Goods 行业组

20.85%

最大值: 45.43%
ETN: 20.85%
上四分位数: 19.97%
中位数: 11.29%
下四分位数: 2.90%
最小值: -22.65%

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：净资产收益率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Caterpillar（CAT，13.33%）和 Eaton（ETN，13.99%）都强于多数同业，净利润率落在各自行业前四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

13.33%

最大值: 24.69%
CAT: 13.33%
上四分位数: 11.53%
中位数: 5.84%
下四分位数: 0.44%
最小值: -13.94%

ETN

Capital Goods 行业组

13.99%

最大值: 24.69%
ETN: 13.99%
上四分位数: 11.53%
中位数: 5.84%
下四分位数: 0.44%
最小值: -13.94%

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：净利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Caterpillar（CAT，18.18%）和 Eaton（ETN，16.11%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率落在各自行业前四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

18.18%

最大值: 29.84%
CAT: 18.18%
上四分位数: 15.79%
中位数: 8.19%
下四分位数: 1.85%
最小值: -17.50%

ETN

Capital Goods 行业组

16.11%

最大值: 29.84%
ETN: 16.11%
上四分位数: 15.79%
中位数: 8.19%
下四分位数: 1.85%
最小值: -17.50%

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：营业利润率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力概览

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的盈利能力指标对比
指标	CAT	ETN
净资产收益率（TTM）	51.33%	20.85%
总资产收益率（TTM）	8.52%	7.02%
净利润率（TTM）	13.33%	13.99%
营业利润率（TTM）	18.18%	16.11%
毛利率（TTM）	28.60%	37.11%

成长性

营收增长

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的营收增长指标对比
指标	CAT	ETN
营收同比增长	4.29%	10.33%
营收 3 年 CAGR	4.38%	9.77%

每股收益增长

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的每股收益增长指标对比
指标	CAT	ETN
每股收益同比增长	-14.69%	10.00%
每股收益 3 年 CAGR	14.17%	19.39%

财务实力

流动比率（MRQ）

Caterpillar（CAT）和 Eaton（ETN）的流动比率分别为 1.35 和 1.19，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

CAT

Capital Goods 行业组

1.35

最大值: 5.24
上四分位数: 2.97
中位数: 2.11
下四分位数: 1.45
CAT: 1.35
最小值: 0.71

ETN

Capital Goods 行业组

1.19

最大值: 5.24
上四分位数: 2.97
中位数: 2.11
下四分位数: 1.45
ETN: 1.19
最小值: 0.71

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：流动比率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

两者相对同业都偏债务驱动，CAT 更重：Eaton（ETN）的债务权益比为 1.10，处于行业高杠杆四分位；Caterpillar（CAT）为 2.31，高于其行业基准区间。

CAT

Capital Goods 行业组

2.31

CAT: 2.31
最大值: 2.29
上四分位数: 1.08
中位数: 0.62
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

ETN

Capital Goods 行业组

1.10

最大值: 2.29
ETN: 1.10
上四分位数: 1.08
中位数: 0.62
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：债务权益比指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力概览

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的财务稳健性指标对比
指标	CAT	ETN
流动比率（MRQ）	1.35	1.19
债务 / 权益（MRQ）	2.31	1.10
净债务/EBITDA	2.73	3.32

股息

股息率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Eaton（ETN）的股息率分别为 0.61% 和 1.00%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

CAT

Capital Goods 行业组

0.61%

最大值: 2.58%
上四分位数: 1.04%
CAT: 0.61%
中位数: 0.16%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ETN

Capital Goods 行业组

1.00%

最大值: 2.58%
上四分位数: 1.04%
ETN: 1.00%
中位数: 0.16%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：股息率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Eaton（ETN）的股息支付率分别为 29.58% 和 41.29%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

CAT

Capital Goods 行业组

29.58%

最大值: 72.02%
CAT: 29.58%
上四分位数: 29.56%
中位数: 6.41%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ETN

Capital Goods 行业组

41.29%

最大值: 72.02%
ETN: 41.29%
上四分位数: 29.56%
中位数: 6.41%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：股息支付率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息概览

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的股息指标对比
指标	CAT	ETN
股息率（TTM）	0.61%	1.00%
股息支付率（TTM）	29.58%	41.29%

估值

市盈率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Eaton（ETN）的市盈率分别为 51.01 和 42.56，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

CAT

Capital Goods 行业组

51.01

最大值: 96.35
上四分位数: 53.14
CAT: 51.01
中位数: 33.52
下四分位数: 23.04
最小值: 6.39

ETN

Capital Goods 行业组

42.56

最大值: 96.35
上四分位数: 53.14
ETN: 42.56
中位数: 33.52
下四分位数: 23.04
最小值: 6.39

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：市盈率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Caterpillar（CAT，6.65）和 Eaton（ETN，5.93）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率落在各自行业较贵的四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

6.65

最大值: 10.63
CAT: 6.65
上四分位数: 5.17
中位数: 2.76
下四分位数: 1.36
最小值: 0.04

ETN

Capital Goods 行业组

5.93

最大值: 10.63
ETN: 5.93
上四分位数: 5.17
中位数: 2.76
下四分位数: 1.36
最小值: 0.04

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：市销率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Eaton（ETN，8.58）落在较高的市净率四分位，Caterpillar（CAT，25.23）则更高、超出了其行业基准区间。

CAT

Capital Goods 行业组

25.23

CAT: 25.23
最大值: 14.36
上四分位数: 7.26
中位数: 3.79
下四分位数: 2.15
最小值: -4.92

ETN

Capital Goods 行业组

8.58

最大值: 14.36
ETN: 8.58
上四分位数: 7.26
中位数: 3.79
下四分位数: 2.15
最小值: -4.92

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）：市净率指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值概览

Caterpillar（CAT）与 Eaton（ETN）的估值指标对比
指标	CAT	ETN
市盈率（TTM）	51.01	42.56
市销率（TTM）	6.65	5.93
市净率（MRQ）	25.23	8.58
自由现金流收益率（TTM）	0.80%	1.56%