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Caterpillar（CAT）股票分析

Caterpillar（CAT）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。

表现

累计增长

CAT
GSPC
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Caterpillar（CAT）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

滚动回报

正在加载价格历史…
Caterpillar（CAT）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

表现概览

Caterpillar（CAT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CAT行业组中位数
1 年回报率154.99%25.11%

风险

回撤

CAT
GSPC
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Caterpillar（CAT）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅;0% 表示创出新高。

风险概览

Caterpillar（CAT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CAT行业组中位数
1 年波动率35.25%41.58%
贝塔系数1.601.19

公司概况

Caterpillar（CAT）的公司资料表
资料项CAT
名称Caterpillar Inc.
国家/地区United States
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Capital Goods
GICS 行业Machinery
GICS 子行业Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment
市值4,194.01 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1962年1月2日
证券类型普通股

估值

市盈率（TTM）

Caterpillar（CAT）的 市盈率 为 45.26，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

CAT

Capital Goods 行业组

45.26

同业组分布
最大值
89.57
上四分位数
49.59
CAT
45.26
中位数
32.68
下四分位数
22.67
最小值
6.05
最大同业
BA
86.92
CAT
45.26
GE
41.65
ETN
38.30
RTX
34.50
DE
32.68
GEV
27.47
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）的市盈率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Caterpillar（CAT）的 市销率 为 5.93，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。

CAT

Capital Goods 行业组

5.93

同业组分布
最大值
10.21
CAT
5.93
上四分位数
4.95
中位数
2.70
下四分位数
1.31
最小值
0.05
最大同业
GE
7.25
GEV
6.42
CAT
5.93
ETN
5.33
DE
3.29
RTX
2.73
BA
1.87
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）的市销率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Caterpillar（CAT）的 市净率 为 22.48，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。

CAT

Capital Goods 行业组

22.48

同业组分布
CAT
22.48
最大值
14.00
上四分位数
7.07
中位数
3.83
下四分位数
2.13
最小值
-4.80
最大同业
BA
28.86
CAT
22.48
GE
18.83
GEV
18.16
ETN
7.71
DE
5.69
RTX
3.73
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）的市净率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值概览

Caterpillar（CAT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CAT行业组中位数
市盈率（TTM）45.2632.68
市销率（TTM）5.932.70
市净率（MRQ）22.483.83
自由现金流收益率0.90%2.07%

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Caterpillar（CAT）的 净资产收益率 为 51.33%，高于行业基准区间。股东权益被转化为利润的效率非常突出，但过高的 ROE 仍要对照杠杆、回购和权益基数大小来判断质量。

CAT

Capital Goods 行业组

51.33%

同业组分布
CAT
51.33%
最大值
46.13%
上四分位数
20.05%
中位数
11.19%
下四分位数
2.17%
最小值
-23.78%
最大同业
BA
169.95%
GEV
75.71%
CAT
51.33%
GE
45.43%
ETN
20.85%
DE
18.35%
RTX
11.57%
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）的净资产收益率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Caterpillar（CAT）的 净利润率 为 13.33%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。

CAT

Capital Goods 行业组

13.33%

同业组分布
最大值
24.69%
CAT
13.33%
上四分位数
11.55%
中位数
5.77%
下四分位数
0.30%
最小值
-13.94%
最大同业
GEV
23.81%
GE
17.86%
ETN
13.99%
CAT
13.33%
DE
10.10%
RTX
8.03%
BA
2.46%
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）的净利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Caterpillar（CAT）的 营业利润率 为 18.18%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。

CAT

Capital Goods 行业组

18.18%

同业组分布
最大值
29.84%
CAT
18.18%
上四分位数
15.85%
中位数
8.19%
下四分位数
1.80%
最小值
-17.50%
最大同业
GE
20.21%
CAT
18.18%
DE
17.48%
ETN
16.11%
RTX
13.18%
GEV
5.46%
BA
1.72%
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）的营业利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力概览

Caterpillar（CAT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CAT行业组中位数
净资产收益率（TTM）51.33%11.19%
总资产收益率（TTM）8.52%5.15%
净利润率（TTM）13.33%5.77%
营业利润率（TTM）18.18%8.19%
毛利率（TTM）28.60%29.80%

财务实力

流动比率（MRQ）

Caterpillar（CAT）的 流动比率 为 1.35，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。

CAT

Capital Goods 行业组

1.35

同业组分布
最大值
5.24
上四分位数
2.98
中位数
2.12
下四分位数
1.45
CAT
1.35
最小值
0.71
最大同业
DE
2.21
CAT
1.35
ETN
1.19
BA
1.18
RTX
1.02
GE
1.01
GEV
0.89
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）的流动比率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务权益比（MRQ）

Caterpillar（CAT）的 债务权益比 为 2.31，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。

CAT

Capital Goods 行业组

2.31

同业组分布
CAT
2.31
最大值
2.29
上四分位数
1.08
中位数
0.62
下四分位数
0.27
最小值
0.00
最大同业
BA
8.29
DE
3.76
CAT
2.31
GE
1.17
ETN
1.10
RTX
0.57
GEV
0.25
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）的债务权益比在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力概览

Caterpillar（CAT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CAT行业组中位数
流动比率（MRQ）1.352.12
债务权益比（MRQ）2.310.62
净债务/EBITDA2.732.03

股息

股息率（TTM）

Caterpillar（CAT）的 股息率 为 0.72%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

CAT

Capital Goods 行业组

0.72%

同业组分布
最大值
2.69%
上四分位数
1.09%
CAT
0.72%
中位数
0.20%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
1.51%
DE
1.12%
ETN
1.12%
CAT
0.72%
GE
0.56%
GEV
0.21%
BA
0.00%
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）的股息率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Caterpillar（CAT）的 股息支付率 为 29.58%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。

CAT

Capital Goods 行业组

29.58%

同业组分布
最大值
72.02%
CAT
29.58%
上四分位数
29.49%
中位数
6.03%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
51.03%
ETN
41.29%
DE
36.71%
CAT
29.58%
GE
19.25%
GEV
5.11%
BA
0.00%
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Caterpillar（CAT）的股息支付率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息概览

Caterpillar（CAT）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: CAT行业组中位数
股息率（TTM）0.72%0.20%
股息支付率（TTM）29.58%6.03%