Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）

2026年5月22日

本页将 Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）放在一起，对比历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等指标。

公司概况

Boeing（BA）和 Caterpillar（CAT）同属 Capital Goods 行业组，但 BA 归类于 Aerospace & Defense，而 CAT 归类于 Machinery。

代码	BA	CAT
公司名称	The Boeing Company	Caterpillar Inc.
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Industrials	Industrials
GICS 行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS 行业	Aerospace & Defense	Machinery
GICS 子行业	Aerospace & Defense	Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment
市值	1,731.19 亿 USD	3,988.50 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	1962年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

CAT

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。数据已根据股息和拆股进行调整。

历史表现概览

代码	BA	CAT
5 日价格回报率	-0.40%	-2.52%
13 周价格回报率	-6.03%	13.86%
26 周价格回报率	12.86%	56.44%
52 周价格回报率	8.07%	152.82%
月初至今价格回报率	-4.11%	-2.71%
年初至今价格回报率	1.15%	51.16%
10 日平均成交量	815.58 万	243.88 万
3 个月平均成交量	713.40 万	270.18 万
3 个月波动率	36.75%	40.13%
贝塔系数	1.21	1.62

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Boeing（BA）和 Caterpillar（CAT）的净资产收益率（TTM）分别为 143.62% 和 47.57%，都高于各自行业 benchmark 区间，显示出异常强的账面股东权益回报。

BA

Capital Goods 行业组

143.62%

最大值: 46.22%
上四分位数: 20.97%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.01%
最小值: -19.93%

CAT

Capital Goods 行业组

47.57%

最大值: 46.22%
上四分位数: 20.97%
中位数: 12.12%
下四分位数: 4.01%
最小值: -19.93%

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：净资产收益率（TTM）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Caterpillar（CAT）的净利润率（TTM）为 13.33%，处于行业前四分位；Boeing（BA）的净利润率（TTM）为 2.46%，更接近行业中位区间。

BA

Capital Goods 行业组

2.46%

最大值: 25.28%
上四分位数: 12.38%
中位数: 6.85%
下四分位数: 1.74%
最小值: -13.93%

CAT

Capital Goods 行业组

13.33%

最大值: 25.28%
上四分位数: 12.38%
中位数: 6.85%
下四分位数: 1.74%
最小值: -13.93%

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：净利润率（TTM）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Caterpillar（CAT）的营业利润率（TTM）为 16.48%，接近行业中位区间；Boeing（BA）的营业利润率（TTM）为 4.63%，处于行业后四分位。

BA

Capital Goods 行业组

4.63%

最大值: 31.46%
上四分位数: 16.66%
中位数: 9.92%
下四分位数: 4.69%
最小值: -13.15%

CAT

Capital Goods 行业组

16.48%

最大值: 31.46%
上四分位数: 16.66%
中位数: 9.92%
下四分位数: 4.69%
最小值: -13.15%

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：营业利润率（TTM）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力概览

代码	BA	CAT
净资产收益率（TTM）	143.62%	47.57%
总资产收益率（TTM）	1.42%	9.97%
净利润率（TTM）	2.46%	13.33%
营业利润率（TTM）	4.63%	16.48%
毛利率（TTM）	4.79%	33.84%

财务实力

流动比率（MRQ）

Boeing（BA）和 Caterpillar（CAT）的流动比率（MRQ）分别为 1.18 和 1.35，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

BA

Capital Goods 行业组

1.18

最大值: 5.24
上四分位数: 2.93
中位数: 1.88
下四分位数: 1.38
最小值: 0.45

CAT

Capital Goods 行业组

1.35

最大值: 5.24
上四分位数: 2.93
中位数: 1.88
下四分位数: 1.38
最小值: 0.45

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：流动比率（MRQ）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务权益比（MRQ）

Boeing（BA）和 Caterpillar（CAT）的债务权益比（MRQ）分别为 7.89 和 2.31，都高于各自行业 benchmark 区间，相对股东权益的债务负担都偏重。

BA

Capital Goods 行业组

7.89

最大值: 2.24
上四分位数: 1.07
中位数: 0.59
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

CAT

Capital Goods 行业组

2.31

最大值: 2.24
上四分位数: 1.07
中位数: 0.59
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：债务权益比（MRQ）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

Boeing（BA）和 Caterpillar（CAT）的利息保障倍数（TTM）分别为 1.96 和 8.29，都接近行业中位区间——两家公司在利息覆盖缓冲上相对行业无显著差异。

BA

Capital Goods 行业组

1.96

最大值: 33.75
上四分位数: 15.37
中位数: 6.22
下四分位数: 1.46
最小值: -17.81

CAT

Capital Goods 行业组

8.29

最大值: 33.75
上四分位数: 15.37
中位数: 6.22
下四分位数: 1.46
最小值: -17.81

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：利息保障倍数（TTM）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力概览

代码	BA	CAT
流动比率（MRQ）	1.18	1.35
速动比率（MRQ）	0.35	0.72
债务权益比（MRQ）	7.89	2.31
利息保障倍数（TTM）	1.96	8.29

成长性

营收增长

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码	BA	CAT
营收同比增长率（MRQ）	13.96%	22.22%
营收同比增长率（TTM）	32.75%	11.85%
3 年营收复合年增长率	10.33%	4.38%
5 年营收复合年增长率	8.81%	10.12%

每股收益增长

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码	BA	CAT
每股收益同比增长率（MRQ）	--	30.35%
每股收益同比增长率（TTM）	--	-2.06%
3 年每股收益复合年增长率	--	14.16%
5 年每股收益复合年增长率	--	28.05%

股息

股息率（TTM）

Boeing（BA）和 Caterpillar（CAT）的股息率（TTM）分别为 0.20% 和 0.70%，都接近行业中位区间——两家公司在相对股价的现金收益率上都没有明显偏离同业。

BA

Capital Goods 行业组

0.20%

最大值: 2.80%
上四分位数: 1.19%
中位数: 0.38%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CAT

Capital Goods 行业组

0.70%

最大值: 2.80%
上四分位数: 1.19%
中位数: 0.38%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：股息率（TTM）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Boeing（BA）和 Caterpillar（CAT）的股息支付率（TTM）分别为 1.06% 和 29.46%，都处于行业中位区间——两家公司的分红政策都较均衡，既回馈现金，又为再投资或资产负债表弹性保留部分报告盈利。

BA

Capital Goods 行业组

1.06%

最大值: 67.06%
上四分位数: 29.46%
中位数: 11.18%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CAT

Capital Goods 行业组

29.46%

最大值: 67.06%
上四分位数: 29.46%
中位数: 11.18%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：股息支付率（TTM）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息概览

代码	BA	CAT
股息率（TTM）	0.20%	0.70%
股息支付率（TTM）	1.06%	29.46%

估值

市盈率（TTM）

Caterpillar（CAT）的市盈率（TTM）为 42.26，接近行业中位水平；Boeing（BA）的市盈率（TTM）为 75.12，处于较高倍数四分位——BA 相对同业的 TTM 盈利倍数更高。

BA

Capital Goods 行业组

75.12

最大值: 76.08
上四分位数: 44.68
中位数: 30.28
下四分位数: 21.23
最小值: 1.06

CAT

Capital Goods 行业组

42.26

最大值: 76.08
上四分位数: 44.68
中位数: 30.28
下四分位数: 21.23
最小值: 1.06

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：市盈率（TTM）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Boeing（BA）的市销率（TTM）为 1.85，接近行业中位水平；Caterpillar（CAT）的市销率（TTM）为 5.63，处于较高倍数四分位——CAT 相对同业的 TTM 收入倍数更高。

BA

Capital Goods 行业组

1.85

最大值: 9.58
上四分位数: 4.85
中位数: 2.77
下四分位数: 1.52
最小值: 0.13

CAT

Capital Goods 行业组

5.63

最大值: 9.58
上四分位数: 4.85
中位数: 2.77
下四分位数: 1.52
最小值: 0.13

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：市销率（TTM）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Boeing（BA）和 Caterpillar（CAT）的市净率（MRQ）分别为 26.19 和 17.66，均高于各自行业 benchmark 区间——两家公司相对同业的账面价值倍数都异常偏高。

BA

Capital Goods 行业组

26.19

最大值: 13.81
上四分位数: 7.00
中位数: 3.82
下四分位数: 2.19
最小值: 0.15

CAT

Capital Goods 行业组

17.66

最大值: 13.81
上四分位数: 7.00
中位数: 3.82
下四分位数: 2.19
最小值: 0.15

Boeing（BA）与 Caterpillar（CAT）：市净率（MRQ）指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值概览

代码	BA	CAT
市盈率（TTM）	75.12	42.26
市销率（TTM）	1.85	5.63
市净率（MRQ）	26.19	17.66
市现率（P/FCF，TTM）	282.06	50.44