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CAT与GE：股票综合对比

更新于

本文对CAT和GE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CATGE
公司名称Caterpillar Inc.GE Aerospace
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryIndustrial Conglomerates
市值2,674.31亿 USD3,290.39亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1962年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT和GE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAT与GE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CATGE
5日价格回报率4.25%2.54%
13周价格回报率39.73%13.35%
26周价格回报率78.23%48.60%
52周价格回报率39.84%74.41%
月初至今价格回报率-1.11%0.97%
年初至今价格回报率57.36%87.03%
10日平均成交量302.52万383.59万
3个月平均成交量294.32万457.04万
3个月每日回报波动率34.91%22.25%
贝塔系数1.571.44

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAT

48.25%

Machinery 行业

最大值
33.68%
上四分位数
20.05%
中位数
12.37%
下四分位数
8.67%
最小值
-7.69%

CAT 的净资产收益率为 48.25%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

GE

42.13%

Industrial Conglomerates 行业

最大值
21.93%
上四分位数
13.64%
中位数
9.41%
下四分位数
5.80%
最小值
-3.73%

GE 的净资产收益率为 42.13%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CAT 与 GE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAT

14.34%

Machinery 行业

最大值
19.72%
上四分位数
11.07%
中位数
7.62%
下四分位数
5.05%
最小值
-1.52%

CAT 的净利润率为 14.34%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GE

18.34%

Industrial Conglomerates 行业

最大值
26.43%
上四分位数
13.08%
中位数
9.39%
下四分位数
3.21%
最小值
-2.43%

GE 的净利润率为 18.34%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CAT 与 GE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAT

17.65%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
15.99%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-0.51%

CAT 的营业利润率为 17.65%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GE

17.00%

Industrial Conglomerates 行业

最大值
27.02%
上四分位数
17.23%
中位数
12.90%
下四分位数
8.32%
最小值
-3.91%

GE 的营业利润率为 17.00%，在 Industrial Conglomerates 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CAT 与 GE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CATGE
净资产收益率 (TTM)48.25%42.13%
资产回报率 (TTM)10.40%6.44%
净利润率 (TTM)14.34%18.34%
营业利润率 (TTM)17.65%17.00%
毛利率 (TTM)35.53%35.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAT

1.38

Machinery 行业

最大值
3.13
上四分位数
2.12
中位数
1.72
下四分位数
1.34
最小值
0.77

CAT 的流动比率为 1.38，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

GE

1.08

Industrial Conglomerates 行业

最大值
2.40
上四分位数
1.69
中位数
1.35
下四分位数
1.14
最小值
0.56

GE 的流动比率为 1.08，位于 Industrial Conglomerates 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CAT 与 GE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAT

2.01

Machinery 行业

最大值
1.56
上四分位数
0.79
中位数
0.44
下四分位数
0.27
最小值
0.00

CAT 的产权比率高达 2.01，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

GE

1.11

Industrial Conglomerates 行业

最大值
2.27
上四分位数
1.49
中位数
0.91
下四分位数
0.63
最小值
0.24

GE 的产权比率为 1.11，与 Industrial Conglomerates 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CAT 与 GE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAT

12.53

Machinery 行业

最大值
81.58
上四分位数
37.68
中位数
13.76
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GE

5.01

Industrial Conglomerates 行业

最大值
19.80
上四分位数
10.68
中位数
4.59
下四分位数
2.73
最小值
-2.15

GE 的利息保障倍数为 5.01，处于 Industrial Conglomerates 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CAT 与 GE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CATGE
流动比率 (MRQ)1.381.08
速动比率 (MRQ)0.780.76
产权比率 (MRQ)2.011.11
利息保障倍数 (TTM)12.535.01

成长性

营收增长

CAT与GE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CAT与GE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CAT

1.03%

Machinery 行业

最大值
4.55%
上四分位数
2.66%
中位数
1.90%
下四分位数
1.23%
最小值
0.00%

CAT 的股息率为 1.03%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

GE

0.42%

Industrial Conglomerates 行业

最大值
9.82%
上四分位数
5.04%
中位数
3.09%
下四分位数
1.67%
最小值
0.00%

GE 的股息率为 0.42%，处于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

CAT 与 GE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAT

29.36%

Machinery 行业

最大值
198.34%
上四分位数
101.42%
中位数
62.79%
下四分位数
29.85%
最小值
0.00%

CAT 的股息支付率为 29.36%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

GE

17.08%

Industrial Conglomerates 行业

最大值
182.48%
上四分位数
97.89%
中位数
55.48%
下四分位数
31.63%
最小值
1.76%

GE 的股息支付率为 17.08%，位于 Industrial Conglomerates 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

CAT 与 GE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

股息概览

代码CATGE
股息率 (TTM)1.03%0.42%
股息支付率 (TTM)29.36%17.08%

估值

市盈率 (TTM)

CAT

28.47

Machinery 行业

最大值
47.95
上四分位数
30.11
中位数
22.35
下四分位数
16.56
最小值
6.48

CAT 的市盈率为 28.47，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

GE

40.20

Industrial Conglomerates 行业

最大值
45.17
上四分位数
25.68
中位数
15.16
下四分位数
8.58
最小值
0.79

GE 的市盈率为 40.20，位列 Industrial Conglomerates 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CAT 与 GE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAT

4.08

Machinery 行业

最大值
4.97
上四分位数
2.76
中位数
1.65
下四分位数
1.04
最小值
0.04

CAT 的市销率为 4.08，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

GE

7.37

Industrial Conglomerates 行业

最大值
4.18
上四分位数
2.15
中位数
0.69
下四分位数
0.41
最小值
0.09

GE 的市销率为 7.37，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CAT 与 GE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAT

10.82

Machinery 行业

最大值
7.29
上四分位数
4.06
中位数
2.67
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CAT 的市净率为 10.82，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GE

16.96

Industrial Conglomerates 行业

最大值
5.44
上四分位数
2.68
中位数
0.97
下四分位数
0.52
最小值
0.04

GE 的市净率为 16.96，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CAT 与 GE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Industrial Conglomerates 行业基准的对比。

估值概览

代码CATGE
市盈率 (TTM)28.4740.20
市销率 (TTM)4.087.37
市净率 (MRQ)10.8216.96
价格与自由现金流比率 (TTM)27.5750.29