CAT与DE：股票综合对比

2026年4月3日

CAT与DE深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码	CAT	DE
公司名称	Caterpillar Inc.	Deere & Company
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业组	Capital Goods	Capital Goods
GICS行业	Machinery	Machinery
GICS子行业	Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment	Agricultural & Farm Machinery
市值	3,254.33 亿 USD	1,530.54 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	1972年6月1日
证券类型	Common Stock	Common Stock

CAT的市值（3,254.33 亿 USD）显著高于DE的市值（1,530.54 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较CAT和DE的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAT与DE：$10,000投资回报对比过去五年内。

历史表现概览

代码	CAT	DE
5日价格回报率	-0.90%	-0.42%
13周价格回报率	19.40%	21.54%
26周价格回报率	47.30%	20.81%
52周价格回报率	104.95%	18.12%
月初至今价格回报率	-6.39%	-10.02%
年初至今价格回报率	21.39%	21.71%
10日平均成交量	242.97万	143.08万
3个月平均成交量	273.58万	160.88万
3个月每日回报波动率	35.37%	36.67%
贝塔系数	1.54	1.01

CAT的Beta值（1.54）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于DE（Beta 1.01），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAT

45.15%

Machinery 行业

最大值: 34.97%
上四分位数: 19.18%
中位数: 11.86%
下四分位数: 7.91%
最小值: -8.50%

CAT 的净资产收益率为 45.15%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

DE

18.93%

Machinery 行业

最大值: 34.97%
上四分位数: 19.18%
中位数: 11.86%
下四分位数: 7.91%
最小值: -8.50%

DE 的净资产收益率为 18.93%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CAT 与 DE：净资产收益率 (TTM)指标与 Machinery 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAT

13.14%

Machinery 行业

最大值: 18.39%
上四分位数: 10.64%
中位数: 7.58%
下四分位数: 5.24%
最小值: -0.82%

CAT 的净利润率为 13.14%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

DE

10.29%

Machinery 行业

最大值: 18.39%
上四分位数: 10.64%
中位数: 7.58%
下四分位数: 5.24%
最小值: -0.82%

DE 的净利润率为 10.29%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CAT 与 DE：净利润率 (TTM)指标与 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAT

16.50%

Machinery 行业

最大值: 26.40%
上四分位数: 15.62%
中位数: 11.25%
下四分位数: 8.11%
最小值: -0.02%

CAT 的营业利润率为 16.50%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

DE

19.79%

Machinery 行业

最大值: 26.40%
上四分位数: 15.62%
中位数: 11.25%
下四分位数: 8.11%
最小值: -0.02%

DE 的营业利润率为 19.79%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CAT 与 DE：营业利润率 (TTM)指标与 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CAT	DE
净资产收益率 (TTM)	45.15%	18.93%
资产回报率 (TTM)	9.67%	4.55%
净利润率 (TTM)	13.14%	10.29%
营业利润率 (TTM)	16.50%	19.79%
毛利率 (TTM)	33.86%	37.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAT

1.44

Machinery 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.17
中位数: 1.74
下四分位数: 1.33
最小值: 0.71

CAT 的流动比率为 1.44，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

DE

0.90

Machinery 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.17
中位数: 1.74
下四分位数: 1.33
最小值: 0.71

DE 的流动比率为 0.90，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CAT 与 DE：流动比率 (MRQ)指标与 Machinery 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAT

2.03

Machinery 行业

最大值: 1.37
上四分位数: 0.69
中位数: 0.43
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

CAT 的产权比率高达 2.03，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

DE

2.38

Machinery 行业

最大值: 1.37
上四分位数: 0.69
中位数: 0.43
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

DE 的产权比率高达 2.38，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

CAT 与 DE：产权比率 (MRQ)指标与 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAT

7.20

Machinery 行业

最大值: 87.64
上四分位数: 40.28
中位数: 13.43
下四分位数: 6.22
最小值: -0.40

CAT 的利息保障倍数为 7.20，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

DE

2.97

Machinery 行业

最大值: 87.64
上四分位数: 40.28
中位数: 13.43
下四分位数: 6.22
最小值: -0.40

DE 的利息保障倍数为 2.97，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CAT 与 DE：利息保障倍数 (TTM)指标与 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CAT	DE
流动比率 (MRQ)	1.44	0.90
速动比率 (MRQ)	0.86	0.65
产权比率 (MRQ)	2.03	2.38
利息保障倍数 (TTM)	7.20	2.97

成长性

营收增长

CAT与DE的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码	CAT	DE
营收同比增长率 (MRQ)	18.00%	12.96%
营收同比增长率 (TTM)	4.29%	-2.61%
3年营收复合年增长率	4.38%	-4.34%
5年营收复合年增长率	10.12%	5.15%

每股收益增长

CAT与DE的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码	CAT	DE
每股收益同比增长率 (MRQ)	-11.46%	-24.12%
每股收益同比增长率 (TTM)	-14.70%	-21.37%
3年每股收益复合年增长率	14.16%	-7.37%
5年每股收益复合年增长率	28.05%	16.32%

股息

股息率 (TTM)

CAT

0.85%

Machinery 行业

最大值: 5.14%
上四分位数: 2.69%
中位数: 1.78%
下四分位数: 1.04%
最小值: 0.00%

CAT 的股息率为 0.85%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

DE

1.15%

Machinery 行业

最大值: 5.14%
上四分位数: 2.69%
中位数: 1.78%
下四分位数: 1.04%
最小值: 0.00%

DE 的股息率为 1.15%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CAT 与 DE：股息率 (TTM)指标与 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAT

30.94%

Machinery 行业

最大值: 194.44%
上四分位数: 102.08%
中位数: 56.16%
下四分位数: 28.80%
最小值: 0.00%

CAT 的股息支付率为 30.94%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

DE

36.52%

Machinery 行业

最大值: 194.44%
上四分位数: 102.08%
中位数: 56.16%
下四分位数: 28.80%
最小值: 0.00%

DE 的股息支付率为 36.52%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CAT 与 DE：股息支付率 (TTM)指标与 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码	CAT	DE
股息率 (TTM)	0.85%	1.15%
股息支付率 (TTM)	30.94%	36.52%

估值

市盈率 (TTM)

CAT

36.42

Machinery 行业

最大值: 43.99
上四分位数: 30.15
中位数: 25.62
下四分位数: 19.20
最小值: 5.87

CAT 的市盈率为 36.42，位列 Machinery 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

DE

31.79

Machinery 行业

最大值: 43.99
上四分位数: 30.15
中位数: 25.62
下四分位数: 19.20
最小值: 5.87

DE 的市盈率为 31.79，位列 Machinery 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CAT 与 DE：市盈率 (TTM)指标与 Machinery 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAT

4.79

Machinery 行业

最大值: 5.63
上四分位数: 3.00
中位数: 1.89
下四分位数: 1.10
最小值: 0.33

CAT 的市销率为 4.79，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

DE

3.27

Machinery 行业

最大值: 5.63
上四分位数: 3.00
中位数: 1.89
下四分位数: 1.10
最小值: 0.33

DE 的市销率为 3.27，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CAT 与 DE：市销率 (TTM)指标与 Machinery 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAT

12.58

Machinery 行业

最大值: 8.64
上四分位数: 4.43
中位数: 2.79
下四分位数: 1.52
最小值: 0.58

CAT 的市净率为 12.58，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

DE

5.49

Machinery 行业

最大值: 8.64
上四分位数: 4.43
中位数: 2.79
下四分位数: 1.52
最小值: 0.58

DE 的市净率为 5.49，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CAT 与 DE：市净率 (MRQ)指标与 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码	CAT	DE
市盈率 (TTM)	36.42	31.79
市销率 (TTM)	4.79	3.27
市净率 (MRQ)	12.58	5.49
价格与自由现金流比率 (TTM)	43.41	29.70