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CAT vs. DE：Caterpillar 与 Deere 股票对比

Caterpillar（CAT）和Deere（DE）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Caterpillar（CAT）和 Deere（DE）都属于 Machinery 行业，但 CAT 归类于 Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment，而 DE 归类于 Agricultural & Farm Machinery。

Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的公司资料对比表
资料项CATDE
名称Caterpillar Inc.Deere & Company
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业MachineryMachinery
GICS 子行业Construction Machinery & Heavy Transportation EquipmentAgricultural & Farm Machinery
市值4,467.37 亿 USD1,714.75 亿 USD
货币USDUSD
交易所纽约证券交易所纽约证券交易所
上市日期1962年1月2日1972年6月1日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

CAT
DE
GSPC
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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的价格表现指标对比
指标CATDE
总回报率（1 年）146.42%23.46%
总回报率（3 年，年化）61.57%18.17%
总回报率（5 年，年化）37.79%14.19%

风险特征

回撤走势

CAT
DE
GSPC
正在加载价格历史…
Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的风险特征指标对比
指标CATDE
波动率（1 年，年化）37.68%30.60%
Beta（5 年）1.590.89
最大回撤（5 年）-34.05%-33.81%
平均成交量（3 个月）295.00 万128.83 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
CAT 和 DE 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的风险调整指标对比
指标CATDE
夏普比率（1 年）3.780.64
索提诺比率（1 年）6.411.02

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Caterpillar（CAT）的 净资产收益率 为 51.33%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Deere（DE）为 18.35%，更接近同业常见水平。

CAT

Capital Goods 行业组

51.33%

CAT
51.33%
最大值
45.43%
上四分位数
19.97%
中位数
11.29%
下四分位数
2.90%
最小值
-22.65%

DE

Capital Goods 行业组

18.35%

最大值
45.43%
上四分位数
19.97%
DE
18.35%
中位数
11.29%
下四分位数
2.90%
最小值
-22.65%
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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）：净资产收益率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Caterpillar（CAT，13.33%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Deere（DE，10.10%），后者大致是行业典型比例。

CAT

Capital Goods 行业组

13.33%

最大值
24.69%
CAT
13.33%
上四分位数
11.54%
中位数
5.87%
下四分位数
0.48%
最小值
-13.94%

DE

Capital Goods 行业组

10.10%

最大值
24.69%
上四分位数
11.54%
DE
10.10%
中位数
5.87%
下四分位数
0.48%
最小值
-13.94%
正在加载图表…
Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）：净利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Caterpillar（CAT，18.18%）和 Deere（DE，17.48%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

CAT

Capital Goods 行业组

18.18%

最大值
29.84%
CAT
18.18%
上四分位数
15.95%
中位数
8.30%
下四分位数
1.86%
最小值
-17.50%

DE

Capital Goods 行业组

17.48%

最大值
29.84%
DE
17.48%
上四分位数
15.95%
中位数
8.30%
下四分位数
1.86%
最小值
-17.50%
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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）：营业利润率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的盈利能力指标对比
指标CATDE
净资产收益率（TTM）51.33%18.35%
总资产收益率（TTM）8.52%3.83%
净利润率（TTM）13.33%10.10%
营业利润率（TTM）18.18%17.48%
毛利率（TTM）28.60%25.97%

成长性

营收增长

正在加载图表…
Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的营收增长指标对比
指标CATDE
营收同比增长4.29%-11.59%
营收 3 年 CAGR4.38%-4.50%

每股收益增长

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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的每股收益增长指标对比
指标CATDE
每股收益同比增长-14.69%-27.79%
每股收益 3 年 CAGR14.17%-7.37%

财务实力

流动比率（MRQ）

Deere（DE）的 流动比率 为 2.21，处于所在行业的典型中段区间；而 Caterpillar（CAT）的 流动比率 为 1.35，处于行业流动性较紧的四分位——CAT 应对流动负债的缓冲较薄。

CAT

Capital Goods 行业组

1.35

最大值
5.24
上四分位数
2.98
中位数
2.12
下四分位数
1.46
CAT
1.35
最小值
0.71

DE

Capital Goods 行业组

2.21

最大值
5.24
上四分位数
2.98
DE
2.21
中位数
2.12
下四分位数
1.46
最小值
0.71
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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）：流动比率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Caterpillar（CAT）和 Deere（DE）的 债务权益比 分别为 2.31 和 3.76，都高于各自行业基准区间，相对股东权益的债务负担都偏重。

CAT

Capital Goods 行业组

2.31

CAT
2.31
最大值
2.29
上四分位数
1.08
中位数
0.62
下四分位数
0.28
最小值
0.00

DE

Capital Goods 行业组

3.76

DE
3.76
最大值
2.29
上四分位数
1.08
中位数
0.62
下四分位数
0.28
最小值
0.00
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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）：债务权益比 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

财务实力指标

Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的财务稳健性指标对比
指标CATDE
流动比率（MRQ）1.352.21
债务 / 权益（MRQ）2.313.76
净债务/EBITDA2.734.60

股息

股息率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Deere（DE）的 股息率 分别为 0.63% 和 1.04%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

CAT

Capital Goods 行业组

0.63%

最大值
2.61%
上四分位数
1.05%
CAT
0.63%
中位数
0.16%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DE

Capital Goods 行业组

1.04%

最大值
2.61%
上四分位数
1.05%
DE
1.04%
中位数
0.16%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）：股息率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Deere（DE）的 股息支付率 分别为 29.58% 和 36.71%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

CAT

Capital Goods 行业组

29.58%

最大值
72.02%
CAT
29.58%
上四分位数
29.57%
中位数
6.30%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

DE

Capital Goods 行业组

36.71%

最大值
72.02%
DE
36.71%
上四分位数
29.57%
中位数
6.30%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）：股息支付率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

股息指标

Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的股息指标对比
指标CATDE
股息率（TTM）0.63%1.04%
股息支付率（TTM）29.58%36.71%

估值

市盈率（TTM）

Caterpillar（CAT）和 Deere（DE）的 市盈率 分别为 48.40 和 36.01，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

CAT

Capital Goods 行业组

48.40

最大值
87.91
上四分位数
50.21
CAT
48.40
中位数
33.69
下四分位数
23.18
最小值
6.09

DE

Capital Goods 行业组

36.01

最大值
87.91
上四分位数
50.21
DE
36.01
中位数
33.69
下四分位数
23.18
最小值
6.09
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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）：市盈率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Deere（DE，3.62）的 市销率 与行业大致持平，Caterpillar（CAT，6.31）则落在较贵的四分位——CAT 为每一元营收付出的价格更高。

CAT

Capital Goods 行业组

6.31

最大值
10.39
CAT
6.31
上四分位数
4.98
中位数
2.71
下四分位数
1.31
最小值
0.05

DE

Capital Goods 行业组

3.62

最大值
10.39
上四分位数
4.98
DE
3.62
中位数
2.71
下四分位数
1.31
最小值
0.05
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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）：市销率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Deere（DE，6.26）的 市净率 接近行业典型水平，而 Caterpillar（CAT，23.94）高于其基准区间——CAT 相对账面明显偏贵。

CAT

Capital Goods 行业组

23.94

CAT
23.94
最大值
12.74
上四分位数
6.45
中位数
3.82
下四分位数
2.07
最小值
-2.94

DE

Capital Goods 行业组

6.26

最大值
12.74
上四分位数
6.45
DE
6.26
中位数
3.82
下四分位数
2.07
最小值
-2.94
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Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）：市净率 指标与 Capital Goods 行业组基准的对比。

估值指标

Caterpillar（CAT）与 Deere（DE）的估值指标对比
指标CATDE
市盈率（TTM）48.4036.01
市销率（TTM）6.313.62
市净率（MRQ）23.946.26
自由现金流收益率（TTM）0.85%0.64%