DE与RTX：股票综合对比
DE与RTX深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | DE | RTX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Deere & Company | RTX Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS行业 | Machinery | Aerospace & Defense |
| GICS子行业 | Agricultural & Farm Machinery | Aerospace & Defense |
| 市值 | 1,530.54 亿 USD | 2,553.45 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 1962年4月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
RTX的市值（2,553.45 亿 USD）远超DE的市值（1,530.54 亿 USD），表明RTX在体量上占据显著优势。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较DE和RTX的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | DE | RTX |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.42% | -2.62% |
| 13周价格回报率 | 21.54% | 2.13% |
| 26周价格回报率 | 20.81% | 18.99% |
| 52周价格回报率 | 18.12% | 42.18% |
| 月初至今价格回报率 | -10.02% | -6.37% |
| 年初至今价格回报率 | 21.71% | 3.44% |
| 10日平均成交量 | 143.08万 | 489.50万 |
| 3个月平均成交量 | 160.88万 | 568.74万 |
| 3个月每日回报波动率 | 36.67% | 24.94% |
| 贝塔系数 | 1.01 | 0.43 |
DE的Beta值（1.01）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于RTX（Beta 0.43），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
DE
18.93%
Machinery 行业
- 最大值
- 34.97%
- 上四分位数
- 19.18%
- 中位数
- 11.86%
- 下四分位数
- 7.91%
- 最小值
- -8.50%
DE 的净资产收益率为 18.93%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RTX
10.62%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.22%
- 上四分位数
- 22.91%
- 中位数
- 14.92%
- 下四分位数
- 8.33%
- 最小值
- -6.41%
RTX 的净资产收益率为 10.62%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
DE
10.29%
Machinery 行业
- 最大值
- 18.39%
- 上四分位数
- 10.64%
- 中位数
- 7.58%
- 下四分位数
- 5.24%
- 最小值
- -0.82%
DE 的净利润率为 10.29%，处于 Machinery 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
RTX
7.60%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 15.84%
- 上四分位数
- 9.85%
- 中位数
- 7.02%
- 下四分位数
- 4.53%
- 最小值
- -3.23%
RTX 的净利润率为 7.60%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
DE
19.79%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.40%
- 上四分位数
- 15.62%
- 中位数
- 11.25%
- 下四分位数
- 8.11%
- 最小值
- -0.02%
DE 的营业利润率为 19.79%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RTX
10.50%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.71%
- 上四分位数
- 13.36%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 6.49%
- 最小值
- -3.63%
RTX 的营业利润率为 10.50%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | DE | RTX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 18.93% | 10.62% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.55% | 4.01% |
| 净利润率 (TTM) | 10.29% | 7.60% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.79% | 10.50% |
| 毛利率 (TTM) | 37.15% | 20.08% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
DE
0.90
Machinery 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 2.17
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.33
- 最小值
- 0.71
DE 的流动比率为 0.90，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
RTX
1.03
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 2.22
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
RTX 的流动比率为 1.03，位于 Aerospace & Defense 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
DE
2.38
Machinery 行业
- 最大值
- 1.37
- 上四分位数
- 0.69
- 中位数
- 0.43
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
DE 的产权比率高达 2.38，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
RTX
0.58
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.89
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.03
RTX 的产权比率为 0.58，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
DE
2.97
Machinery 行业
- 最大值
- 87.64
- 上四分位数
- 40.28
- 中位数
- 13.43
- 下四分位数
- 6.22
- 最小值
- -0.40
DE 的利息保障倍数为 2.97，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
RTX
5.99
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.00
- 上四分位数
- 22.16
- 中位数
- 8.02
- 下四分位数
- 3.54
- 最小值
- -5.44
RTX 的利息保障倍数为 5.99，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | DE | RTX |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.90 | 1.03 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.65 | 0.80 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.38 | 0.58 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.97 | 5.99 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | DE | RTX |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 12.96% | 12.09% |
| 营收同比增长率 (TTM) | -2.61% | 9.74% |
| 3年营收复合年增长率 | -4.34% | 9.72% |
| 5年营收复合年增长率 | 5.15% | 9.38% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | DE | RTX |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -24.12% | 8.43% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | -21.37% | 39.69% |
| 3年每股收益复合年增长率 | -7.37% | 12.37% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 16.32% | -- |
股息
股息率 (TTM)
DE
1.15%
Machinery 行业
- 最大值
- 5.14%
- 上四分位数
- 2.69%
- 中位数
- 1.78%
- 下四分位数
- 1.04%
- 最小值
- 0.00%
DE 的股息率为 1.15%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RTX
1.40%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.21%
- 上四分位数
- 1.41%
- 中位数
- 0.64%
- 下四分位数
- 0.10%
- 最小值
- 0.00%
RTX 的股息率为 1.40%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
DE
36.52%
Machinery 行业
- 最大值
- 194.44%
- 上四分位数
- 102.08%
- 中位数
- 56.16%
- 下四分位数
- 28.80%
- 最小值
- 0.00%
DE 的股息支付率为 36.52%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RTX
53.09%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 110.40%
- 上四分位数
- 50.63%
- 中位数
- 20.44%
- 下四分位数
- 0.80%
- 最小值
- 0.00%
RTX 的股息支付率为 53.09%，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | DE | RTX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.15% | 1.40% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.52% | 53.09% |
估值
市盈率 (TTM)
DE
31.79
Machinery 行业
- 最大值
- 43.99
- 上四分位数
- 30.15
- 中位数
- 25.62
- 下四分位数
- 19.20
- 最小值
- 5.87
DE 的市盈率为 31.79，位列 Machinery 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
RTX
37.83
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 91.95
- 上四分位数
- 51.00
- 中位数
- 31.74
- 下四分位数
- 21.93
- 最小值
- 12.34
RTX 的市盈率为 37.83，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
DE
3.27
Machinery 行业
- 最大值
- 5.63
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.33
DE 的市销率为 3.27，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
RTX
2.87
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 9.98
- 上四分位数
- 5.37
- 中位数
- 2.68
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 0.27
RTX 的市销率为 2.87，与 Aerospace & Defense 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
DE
5.49
Machinery 行业
- 最大值
- 8.64
- 上四分位数
- 4.43
- 中位数
- 2.79
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.58
DE 的市净率为 5.49，处于 Machinery 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
RTX
3.77
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.65
- 上四分位数
- 10.07
- 中位数
- 5.92
- 下四分位数
- 3.01
- 最小值
- 0.91
RTX 的市净率为 3.77，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | DE | RTX |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.79 | 37.83 |
| 市销率 (TTM) | 3.27 | 2.87 |
| 市净率 (MRQ) | 5.49 | 3.77 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 29.70 | 33.32 |