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Eaton（ETN）股票分析

这是对 Eaton（ETN）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Capital Goods 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Eaton（ETN）的公司资料表
资料项ETN
名称Eaton Corporation plc
国家/地区Ireland
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Capital Goods
GICS 行业Electrical Equipment
GICS 子行业Electrical Components & Equipment
市值1,421.97 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期1972年6月1日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

ETN
GSPC
正在加载价格历史…
Eaton（ETN）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Eaton（ETN）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Eaton（ETN）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Eaton（ETN）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: ETN行业组中位数
总回报率（1 年）-0.59%0.29%
总回报率（3 年，年化）24.81%17.19%
总回报率（5 年，年化）19.50%9.23%

风险特征

回撤走势

ETN
GSPC
正在加载价格历史…
Eaton（ETN）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Eaton（ETN）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Eaton（ETN）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: ETN行业组中位数
波动率（1 年，年化）40.13%42.57%
Beta（5 年）1.141.23
最大回撤（5 年）-34.46%-48.58%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。ETN 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Eaton（ETN）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: ETN行业组中位数
夏普比率（1 年）-0.12-0.06
索提诺比率（1 年）-0.17-0.13

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Eaton（ETN）的 净资产收益率 为 19.68%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。

ETN

Capital Goods 行业组

19.68%

同业组分布
最大值
40.35%
ETN
19.68%
上四分位数
19.20%
中位数
11.80%
下四分位数
3.57%
最小值
-19.86%
最大同业
BA
173.54%
GEV
82.58%
CAT
56.97%
GE
50.17%
ETN
19.68%
DE
18.24%
RTX
12.85%
正在加载图表…
Eaton（ETN）的净资产收益率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Eaton（ETN）的 净利润率 为 12.75%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。

ETN

Capital Goods 行业组

12.75%

同业组分布
最大值
27.47%
ETN
12.75%
上四分位数
12.17%
中位数
6.08%
下四分位数
1.40%
最小值
-14.15%
最大同业
GEV
23.04%
GE
17.31%
CAT
14.51%
ETN
12.75%
DE
10.17%
RTX
8.75%
BA
2.59%
正在加载图表…
Eaton（ETN）的净利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Eaton（ETN）的 营业利润率 为 16.56%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

ETN

Capital Goods 行业组

16.56%

同业组分布
最大值
36.60%
上四分位数
18.24%
ETN
16.56%
中位数
10.99%
下四分位数
5.31%
最小值
-12.63%
最大同业
CAT
22.18%
GE
18.49%
ETN
16.56%
RTX
15.54%
DE
13.37%
GEV
7.47%
BA
0.00%
正在加载图表…
Eaton（ETN）的营业利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Eaton（ETN）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: ETN行业组中位数
净资产收益率（TTM）19.68%11.80%
总资产收益率（TTM）7.05%5.12%
净利润率（TTM）12.75%6.08%
营业利润率（TTM）16.56%10.99%
毛利率（TTM）36.02%29.63%

成长性

营收增长

Eaton（ETN）的营收同比增长为 10.33%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Eaton（ETN）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

每股收益增长

Eaton（ETN）的每股收益同比增长为 10.00%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。

正在加载图表…
Eaton（ETN）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

成长性指标

Eaton（ETN）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: ETN行业组中位数
营收同比增长10.33%8.11%
营收 3 年 CAGR9.77%6.45%
每股收益同比增长10.00%6.09%
每股收益 3 年 CAGR19.39%6.46%

财务实力

流动比率（MRQ）

Eaton（ETN）的 流动比率 为 1.24，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。

ETN

Capital Goods 行业组

1.24

同业组分布
最大值
4.91
上四分位数
2.86
中位数
2.05
下四分位数
1.44
ETN
1.24
最小值
0.75
最大同业
DE
2.13
CAT
1.37
ETN
1.24
BA
1.14
RTX
1.05
GE
0.98
GEV
0.85
正在加载图表…
Eaton（ETN）的流动比率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Eaton（ETN）的 债务权益比 为 1.05，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

ETN

Capital Goods 行业组

1.05

同业组分布
最大值
2.33
上四分位数
1.11
ETN
1.05
中位数
0.60
下四分位数
0.29
最小值
0.00
最大同业
BA
7.91
CAT
2.33
DE
2.30
GE
1.16
ETN
1.05
RTX
0.55
GEV
0.28
正在加载图表…
Eaton（ETN）的债务权益比在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Eaton（ETN）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: ETN行业组中位数
流动比率（MRQ）1.242.05
债务 / 权益（MRQ）1.050.60
净债务/EBITDA3.111.87

股息

股息率（TTM）

Eaton（ETN）的 股息率 为 1.16%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。

ETN

Capital Goods 行业组

1.16%

同业组分布
最大值
2.95%
上四分位数
1.19%
ETN
1.16%
中位数
0.23%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
1.45%
ETN
1.16%
DE
1.01%
CAT
0.87%
GE
0.60%
GEV
0.21%
BA
0.00%
正在加载图表…
Eaton（ETN）的股息率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Eaton（ETN）的 股息支付率 为 43.54%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。

ETN

Capital Goods 行业组

43.54%

同业组分布
最大值
72.00%
ETN
43.54%
上四分位数
29.66%
中位数
7.65%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
45.85%
ETN
43.54%
DE
36.02%
CAT
26.00%
GE
20.23%
GEV
5.73%
BA
0.00%
正在加载图表…
Eaton（ETN）的股息支付率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Eaton（ETN）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: ETN行业组中位数
股息率（TTM）1.16%0.23%
股息支付率（TTM）43.54%7.65%

估值

市盈率（TTM）

Eaton（ETN）的 市盈率 为 37.24，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。

ETN

Capital Goods 行业组

37.24

同业组分布
最大值
61.79
ETN
37.24
上四分位数
37.11
中位数
27.28
下四分位数
20.21
最小值
5.12
最大同业
BA
67.27
ETN
37.24
DE
35.92
GE
32.64
RTX
31.06
CAT
29.57
GEV
23.37
正在加载图表…
Eaton（ETN）的市盈率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Eaton（ETN）的 市销率 为 4.74，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。

ETN

Capital Goods 行业组

4.74

同业组分布
最大值
7.65
ETN
4.74
上四分位数
3.83
中位数
2.20
下四分位数
1.07
最小值
0.03
最大同业
GE
5.64
GEV
5.25
ETN
4.74
CAT
4.23
DE
3.64
RTX
2.69
BA
1.58
正在加载图表…
Eaton（ETN）的市销率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Eaton（ETN）的 市净率 为 7.02，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。

ETN

Capital Goods 行业组

7.02

同业组分布
最大值
10.02
ETN
7.02
上四分位数
5.32
中位数
3.11
下四分位数
1.80
最小值
-2.43
最大同业
BA
24.41
GEV
18.15
GE
16.85
CAT
16.28
ETN
7.02
DE
6.22
RTX
3.72
正在加载图表…
Eaton（ETN）的市净率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Eaton（ETN）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: ETN行业组中位数
市盈率（TTM）37.2427.28
市销率（TTM）4.742.20
市净率（MRQ）7.023.11
自由现金流收益率（TTM）2.18%3.10%