ETN vs. RTX：Eaton 与 RTX 股票对比
Eaton（ETN）和RTX（RTX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Eaton（ETN）和 RTX（RTX）同属 Capital Goods 行业组，但 ETN 归类于 Electrical Equipment，而 RTX 归类于 Aerospace & Defense。
| 资料项 | ETN | RTX |
|---|---|---|
| 名称 | Eaton Corporation plc | RTX Corporation |
| 国家/地区 | Ireland | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Electrical Equipment | Aerospace & Defense |
| GICS 子行业 | Electrical Components & Equipment | Aerospace & Defense |
| 市值 | 1,612.22 亿 USD | 2,900.64 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 1962年4月2日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | ETN | RTX |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 9.18% | 38.76% |
| 总回报率（3 年，年化） | 28.11% | 37.65% |
| 总回报率（5 年，年化） | 23.26% | 22.54% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | ETN | RTX |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 37.77% | 25.71% |
| Beta（5 年） | 1.18 | 0.30 |
| 最大回撤（5 年） | -34.46% | -32.84% |
| 平均成交量（3 个月） | 263.93 万 | 545.19 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | ETN | RTX |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.14 | 1.35 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.19 | 2.19 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Eaton（ETN）和 RTX（RTX）的 净资产收益率 分别为 19.68% 和 12.27%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
ETN
Capital Goods 行业组
19.68%
- 最大值
- 44.52%
- 上四分位数
- 19.74%
- ETN
- 19.68%
- 中位数
- 11.55%
- 下四分位数
- 3.08%
- 最小值
- -19.79%
RTX
Capital Goods 行业组
12.27%
- 最大值
- 44.52%
- 上四分位数
- 19.74%
- RTX
- 12.27%
- 中位数
- 11.55%
- 下四分位数
- 3.08%
- 最小值
- -19.79%
净利润率（TTM）
Eaton（ETN，12.75%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 RTX（RTX，8.28%），后者大致是行业典型比例。
ETN
Capital Goods 行业组
12.75%
- 最大值
- 24.69%
- ETN
- 12.75%
- 上四分位数
- 11.87%
- 中位数
- 5.81%
- 下四分位数
- 0.54%
- 最小值
- -13.94%
RTX
Capital Goods 行业组
8.28%
- 最大值
- 24.69%
- 上四分位数
- 11.87%
- RTX
- 8.28%
- 中位数
- 5.81%
- 下四分位数
- 0.54%
- 最小值
- -13.94%
营业利润率（TTM）
Eaton（ETN，16.56%）和 RTX（RTX，12.70%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
ETN
Capital Goods 行业组
16.56%
- 最大值
- 37.35%
- 上四分位数
- 17.08%
- ETN
- 16.56%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 2.57%
- 最小值
- -12.67%
RTX
Capital Goods 行业组
12.70%
- 最大值
- 37.35%
- 上四分位数
- 17.08%
- RTX
- 12.70%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 2.57%
- 最小值
- -12.67%
盈利能力指标
| 指标 | ETN | RTX |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 19.68% | 12.27% |
| 总资产收益率（TTM） | 7.05% | 4.21% |
| 净利润率（TTM） | 12.75% | 8.28% |
| 营业利润率（TTM） | 16.56% | 12.70% |
| 毛利率（TTM） | 36.02% | 20.35% |
成长性
营收增长
Eaton（ETN）和 RTX（RTX）的 营收同比增长 分别为 10.33% 和 9.74%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
RTX（RTX）的 每股收益同比增长 为 39.72%，处于行业前四分位；Eaton（ETN）为 10.00%，更接近同业常见水平——RTX 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | ETN | RTX |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 10.33% | 9.74% |
| 营收 3 年 CAGR | 9.77% | 9.72% |
| 每股收益同比增长 | 10.00% | 39.72% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 19.39% | 12.32% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Eaton（ETN）和 RTX（RTX）的 流动比率 分别为 1.24 和 1.01，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。
ETN
Capital Goods 行业组
1.24
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.96
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.44
- ETN
- 1.24
- 最小值
- 0.76
RTX
Capital Goods 行业组
1.01
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 2.96
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.44
- RTX
- 1.01
- 最小值
- 0.76
债务 / 权益（MRQ）
Eaton（ETN）和 RTX（RTX）的 债务权益比 分别为 1.05 和 0.57，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
ETN
Capital Goods 行业组
1.05
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 1.10
- ETN
- 1.05
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
RTX
Capital Goods 行业组
0.57
- 最大值
- 2.32
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.62
- RTX
- 0.57
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | ETN | RTX |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.24 | 1.01 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.05 | 0.57 |
| 净债务/EBITDA | 3.11 | 1.92 |
股息
股息率（TTM）
Eaton（ETN）和 RTX（RTX）的 股息率 分别为 1.11% 和 1.29%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。
ETN
Capital Goods 行业组
1.11%
- 最大值
- 2.66%
- ETN
- 1.11%
- 上四分位数
- 1.07%
- 中位数
- 0.15%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RTX
Capital Goods 行业组
1.29%
- 最大值
- 2.66%
- RTX
- 1.29%
- 上四分位数
- 1.07%
- 中位数
- 0.15%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Eaton（ETN）和 RTX（RTX）的 股息支付率 分别为 41.29% 和 48.77%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。
ETN
Capital Goods 行业组
41.29%
- 最大值
- 72.02%
- ETN
- 41.29%
- 上四分位数
- 29.23%
- 中位数
- 6.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RTX
Capital Goods 行业组
48.77%
- 最大值
- 72.02%
- RTX
- 48.77%
- 上四分位数
- 29.23%
- 中位数
- 6.36%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | ETN | RTX |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.11% | 1.29% |
| 股息支付率（TTM） | 41.29% | 48.77% |
估值
市盈率（TTM）
Eaton（ETN）和 RTX（RTX）的 市盈率 分别为 40.67 和 37.89，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
ETN
Capital Goods 行业组
40.67
- 最大值
- 77.47
- 上四分位数
- 44.30
- ETN
- 40.67
- 中位数
- 31.76
- 下四分位数
- 22.11
- 最小值
- 1.06
RTX
Capital Goods 行业组
37.89
- 最大值
- 77.47
- 上四分位数
- 44.30
- RTX
- 37.89
- 中位数
- 31.76
- 下四分位数
- 22.11
- 最小值
- 1.06
市销率（TTM）
RTX（RTX，3.10）的 市销率 与行业大致持平，Eaton（ETN，5.37）则落在较贵的四分位——ETN 为每一元营收付出的价格更高。
ETN
Capital Goods 行业组
5.37
- 最大值
- 9.68
- ETN
- 5.37
- 上四分位数
- 4.69
- 中位数
- 2.60
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.05
RTX
Capital Goods 行业组
3.10
- 最大值
- 9.68
- 上四分位数
- 4.69
- RTX
- 3.10
- 中位数
- 2.60
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.05
市净率（MRQ）
RTX（RTX，4.37）的 市净率 与行业大致持平，Eaton（ETN，8.18）则带有高于同业的溢价——ETN 按资产看更贵。
ETN
Capital Goods 行业组
8.18
- 最大值
- 12.21
- ETN
- 8.18
- 上四分位数
- 6.35
- 中位数
- 3.65
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -3.74
RTX
Capital Goods 行业组
4.37
- 最大值
- 12.21
- 上四分位数
- 6.35
- RTX
- 4.37
- 中位数
- 3.65
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- -3.74
估值指标
| 指标 | ETN | RTX |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 40.67 | 37.89 |
| 市销率（TTM） | 5.37 | 3.10 |
| 市净率（MRQ） | 8.18 | 4.37 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.93% | 3.41% |