ETN vs. GE:Eaton 与 GE Aerospace 股票对比
Eaton(ETN)和GE Aerospace(GE)到底谁更胜一筹?本页将两者并排放在一起,从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比,部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Eaton(ETN)和 GE Aerospace(GE)同属 Capital Goods 行业组,但 ETN 归类于 Electrical Equipment,而 GE 归类于 Industrial Conglomerates。
| 资料项 | ETN | GE |
|---|---|---|
| 名称 | Eaton Corporation plc | General Electric Company |
| 国家/地区 | Ireland | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Electrical Equipment | Industrial Conglomerates |
| GICS 子行业 | Electrical Components & Equipment | Industrial Conglomerates |
| 市值 | 1,571.02 亿 USD | 3,822.82 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | ETN | GE |
|---|---|---|
| 总回报率(1 年) | 19.23% | 47.87% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | ETN | GE |
|---|---|---|
| 波动率(1 年,年化) | 34.20% | 31.67% |
| Beta(5 年) | 1.19 | 1.34 |
| 平均成交量(3 个月) | 254.65 万 | 574.91 万 |
盈利能力
净资产收益率(TTM)
两家公司权益回报都强,但 GE Aerospace(GE)更突出:其 净资产收益率 为 45.43%,高于行业区间;Eaton(ETN)为 20.85%,也处于前四分位。
ETN
Capital Goods 行业组
20.85%
- 最大值
- 45.10%
- ETN
- 20.85%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.29%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -19.79%
GE
Capital Goods 行业组
45.43%
- GE
- 45.43%
- 最大值
- 45.10%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.29%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -19.79%
净利润率(TTM)
就每一元销售额能留下多少净利而言,Eaton(ETN,13.99%)和 GE Aerospace(GE,17.86%)都强于多数同业,净利润率 落在各自行业前四分位。
ETN
Capital Goods 行业组
13.99%
- 最大值
- 24.69%
- ETN
- 13.99%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 5.84%
- 下四分位数
- 0.61%
- 最小值
- -13.94%
GE
Capital Goods 行业组
17.86%
- 最大值
- 24.69%
- GE
- 17.86%
- 上四分位数
- 11.55%
- 中位数
- 5.84%
- 下四分位数
- 0.61%
- 最小值
- -13.94%
营业利润率(TTM)
Eaton(ETN,16.11%)和 GE Aerospace(GE,20.21%)都能把销售额高效转成营业利润,营业利润率 落在各自行业前四分位。
ETN
Capital Goods 行业组
16.11%
- 最大值
- 29.84%
- ETN
- 16.11%
- 上四分位数
- 15.85%
- 中位数
- 8.19%
- 下四分位数
- 1.86%
- 最小值
- -17.50%
GE
Capital Goods 行业组
20.21%
- 最大值
- 29.84%
- GE
- 20.21%
- 上四分位数
- 15.85%
- 中位数
- 8.19%
- 下四分位数
- 1.86%
- 最小值
- -17.50%
盈利能力概览
| 指标 | ETN | GE |
|---|---|---|
| 净资产收益率(TTM) | 20.85% | 45.43% |
| 总资产收益率(TTM) | 7.02% | 4.85% |
| 净利润率(TTM) | 13.99% | 17.86% |
| 营业利润率(TTM) | 16.11% | 20.21% |
| 毛利率(TTM) | 37.11% | 31.15% |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 指标 | ETN | GE |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 10.33% | 18.48% |
| 营收 3 年 CAGR | 9.77% | 16.32% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 指标 | ETN | GE |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | 10.00% | 35.89% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 19.39% | 446.03% |
财务实力
流动比率(MRQ)
Eaton(ETN)和 GE Aerospace(GE)的 流动比率 分别为 1.19 和 1.01,都处于行业流动性较紧的四分位,应对流动负债的缓冲低于典型同业。
ETN
Capital Goods 行业组
1.19
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.45
- ETN
- 1.19
- 最小值
- 0.71
GE
Capital Goods 行业组
1.01
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 2.97
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.45
- GE
- 1.01
- 最小值
- 0.71
债务 / 权益(MRQ)
Eaton(ETN)和 GE Aerospace(GE)的 债务权益比 分别为 1.10 和 1.17,都处于行业高杠杆四分位,说明债务融资占比高于典型同业。
ETN
Capital Goods 行业组
1.10
- 最大值
- 2.29
- ETN
- 1.10
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
GE
Capital Goods 行业组
1.17
- 最大值
- 2.29
- GE
- 1.17
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.62
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力概览
| 指标 | ETN | GE |
|---|---|---|
| 流动比率(MRQ) | 1.19 | 1.01 |
| 债务 / 权益(MRQ) | 1.10 | 1.17 |
| 净债务/EBITDA | 3.32 | 0.97 |
股息
股息率(TTM)
Eaton(ETN)和 GE Aerospace(GE)的 股息率 分别为 1.04% 和 0.43%,都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
ETN
Capital Goods 行业组
1.04%
- 最大值
- 2.55%
- 上四分位数
- 1.04%
- ETN
- 1.04%
- 中位数
- 0.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GE
Capital Goods 行业组
0.43%
- 最大值
- 2.55%
- 上四分位数
- 1.04%
- GE
- 0.43%
- 中位数
- 0.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率(TTM)
GE Aerospace(GE)的 股息支付率 为 19.25%,处于行业典型派息带;而 Eaton(ETN)为 41.29%,派息高于行业常态——留存更少,覆盖更薄。
ETN
Capital Goods 行业组
41.29%
- 最大值
- 72.02%
- ETN
- 41.29%
- 上四分位数
- 29.58%
- 中位数
- 6.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GE
Capital Goods 行业组
19.25%
- 最大值
- 72.02%
- 上四分位数
- 29.58%
- GE
- 19.25%
- 中位数
- 6.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息概览
| 指标 | ETN | GE |
|---|---|---|
| 股息率(TTM) | 1.04% | 0.43% |
| 股息支付率(TTM) | 41.29% | 19.25% |
估值
市盈率(TTM)
Eaton(ETN)和 GE Aerospace(GE)的 市盈率 分别为 39.51 和 45.45,都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
ETN
Capital Goods 行业组
39.51
- 最大值
- 93.00
- 上四分位数
- 51.83
- ETN
- 39.51
- 中位数
- 32.98
- 下四分位数
- 23.13
- 最小值
- 6.27
GE
Capital Goods 行业组
45.45
- 最大值
- 93.00
- 上四分位数
- 51.83
- GE
- 45.45
- 中位数
- 32.98
- 下四分位数
- 23.13
- 最小值
- 6.27
市销率(TTM)
Eaton(ETN,5.51)和 GE Aerospace(GE,7.91)为每一元营收付出的价格都高于多数同业,市销率 落在各自行业较贵的四分位。
ETN
Capital Goods 行业组
5.51
- 最大值
- 9.85
- ETN
- 5.51
- 上四分位数
- 4.98
- 中位数
- 2.74
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.04
GE
Capital Goods 行业组
7.91
- 最大值
- 9.85
- GE
- 7.91
- 上四分位数
- 4.98
- 中位数
- 2.74
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.04
市净率(MRQ)
两者相对账面都偏贵:Eaton(ETN,7.97)落在较高的 市净率 四分位,GE Aerospace(GE,21.14)则更高、超出了其行业基准区间。
ETN
Capital Goods 行业组
7.97
- 最大值
- 13.88
- ETN
- 7.97
- 上四分位数
- 7.03
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- -4.93
GE
Capital Goods 行业组
21.14
- GE
- 21.14
- 最大值
- 13.88
- 上四分位数
- 7.03
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- -4.93
估值概览
| 指标 | ETN | GE |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | 39.51 | 45.45 |
| 市销率(TTM) | 5.51 | 7.91 |
| 市净率(MRQ) | 7.97 | 21.14 |
| 自由现金流收益率(TTM) | 1.68% | 1.48% |