ASML 与 TSM：股票综合比较
更新于本文对 ASML 和 TSM 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
TSM 的市值更为突出，为 9,945.67 亿 USD，大约是 ASML (2,898.55 亿 USD) 市值的 3.43 倍。
ASML 的 Beta 值 (1.22) 与 TSM 的 Beta 值 (1.32) 相近，表明两者相对于市场的波动性特征相似。
ASML 和 TSM 均为美国存托凭证 (ADR) — 这为美国投资者提供了便捷的途径来投资这两家外国公司的股票，而无需直接在海外交易所交易。
| 代码 | ASML | TSM |
|---|---|---|
| 公司名称 | ASML Holding N.V. | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited |
| 国家 | NL | TW |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Semiconductors |
| 首席执行官 | Mr. Christophe D. Fouquet | Dr. C. C. Wei Ph.D. |
| 价格 | 737.17 USD | 191.76 USD |
| 市值 | 2,898.55 亿 USD | 9,945.67 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.22 | 1.32 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1995年3月15日 | 1997年10月9日 |
| ADR | 是 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 ASML 和 TSM 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
想了解 ASML 和 TSM 的估值对比，请看下表。
| 代码 | ASML | TSM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 29.38 | 19.45 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 1.80 | 1.10 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 8.35 | 8.11 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 14.61 | 5.54 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 27.61 | 27.60 |
| EV/EBITDA (TTM) | 21.83 | 10.81 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 8.17 | 7.56 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 27.02 | 25.74 |
股息比较
TSM 以 1.63% 的股息率脱颖而出 — 比 ASML 的 0.98% 大约高出 66% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | ASML | TSM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.98% | 1.63% |
财务状况指标比较
这里对比了 ASML 和 TSM 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ASML 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 TSM (比率 280.65) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ASML | TSM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.52 | 2.39 |
| 速动比率 (TTM) | 0.91 | 2.18 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.21 | 0.21 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.08 | 0.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 280.65 |