ASML vs. NVDA：ASML 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

ASML（ASML）和 NVIDIA（NVDA）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ASML 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 NVDA 归类于 Semiconductors。

NVIDIA（NVDA）以普通本地股形式交易，而 ASML（ASML）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

ASML（ASML）和 NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 分别为 53.94% 和 114.29%，都高于各自行业基准区间，说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强；不过仍要结合杠杆和权益基数来看。

NVIDIA（NVDA，62.97%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；ASML（ASML，30.11%）的留存比例也在前四分位。

NVIDIA（NVDA，65.60%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；ASML（ASML，37.06%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；ASML（ASML）为 15.58%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；ASML（ASML）为 28.43%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 3.44，处于所在行业的典型中段区间；而 ASML（ASML）的 流动比率 为 1.33，处于行业流动性较紧的四分位——ASML 应对流动负债的缓冲较薄。

ASML（ASML）和 NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 分别为 0.09 和 0.07，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

ASML（ASML）和 NVIDIA（NVDA）的 股息率 分别为 0.25% 和 0.02%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 0.61%，处于行业典型派息带；而 ASML（ASML）为 29.72%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

ASML（ASML）和 NVIDIA（NVDA）的 市盈率 分别为 59.53 和 32.88，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

ASML（ASML，19.18）和 NVIDIA（NVDA，20.52）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

相对账面价值看，ASML（ASML，1,475.48）和 NVIDIA（NVDA，26.61）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标