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ASML vs. AVGO：ASML 与 Broadcom 股票对比

ASML（ASML）和Broadcom（AVGO）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

ASML（ASML）和 Broadcom（AVGO）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ASML 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 AVGO 归类于 Semiconductors。

Broadcom（AVGO）以普通本地股形式交易，而 ASML（ASML）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的公司资料对比表
资料项ASMLAVGO
名称ASML Holding N.V. New York Registry SharesBroadcom Inc.
国家/地区NetherlandsUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
GICS 子行业Semiconductor Materials & EquipmentSemiconductors
市值6,953.90 亿 USD19,083.13 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1995年3月15日2009年8月6日
证券类型ADR（美国存托凭证）普通股

价格表现

累计增长

ASML
AVGO
GSPC
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ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的价格表现指标对比
指标ASMLAVGO
总回报率（1 年）127.35%45.39%
总回报率（3 年，年化）38.51%69.98%
总回报率（5 年，年化）22.26%55.79%

风险特征

回撤走势

ASML
AVGO
GSPC
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ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的风险特征指标对比
指标ASMLAVGO
波动率（1 年，年化）45.58%46.86%
Beta（5 年）1.781.45
最大回撤（5 年）-56.86%-41.15%
平均成交量（3 个月）192.66 万2,656.46 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
ASML 和 AVGO 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的风险调整指标对比
指标ASMLAVGO
夏普比率（1 年）2.700.88
索提诺比率（1 年）4.251.32

盈利能力

净资产收益率（TTM）

两家公司权益回报都强，但 ASML（ASML）更突出：其 净资产收益率 为 52.24%，高于行业区间；Broadcom（AVGO）为 37.28%，也处于前四分位。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

52.24%

ASML
52.24%
最大值
39.69%
上四分位数
17.11%
中位数
6.75%
下四分位数
-4.42%
最小值
-35.15%

AVGO

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

37.28%

最大值
39.69%
AVGO
37.28%
上四分位数
17.11%
中位数
6.75%
下四分位数
-4.42%
最小值
-35.15%
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ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）：净资产收益率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，ASML（ASML，29.71%）和 Broadcom（AVGO，38.85%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

29.71%

最大值
57.72%
ASML
29.71%
上四分位数
21.04%
中位数
7.16%
下四分位数
-3.57%
最小值
-32.92%

AVGO

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

38.85%

最大值
57.72%
AVGO
38.85%
上四分位数
21.04%
中位数
7.16%
下四分位数
-3.57%
最小值
-32.92%
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ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）：净利润率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

ASML（ASML，36.02%）和 Broadcom（AVGO，48.99%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

36.02%

最大值
61.85%
ASML
36.02%
上四分位数
21.10%
中位数
10.43%
下四分位数
-7.89%
最小值
-46.64%

AVGO

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

48.99%

最大值
61.85%
AVGO
48.99%
上四分位数
21.10%
中位数
10.43%
下四分位数
-7.89%
最小值
-46.64%
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ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）：营业利润率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

盈利能力指标

ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的盈利能力指标对比
指标ASMLAVGO
净资产收益率（TTM）52.24%37.28%
总资产收益率（TTM）15.66%12.12%
净利润率（TTM）29.71%38.85%
营业利润率（TTM）36.02%48.99%
毛利率（TTM）52.60%76.28%

成长性

营收增长

正在加载图表…
ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长指标

ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的营收增长指标对比
指标ASMLAVGO
营收同比增长15.58%23.87%
营收 3 年 CAGR15.55%24.38%

每股收益增长

正在加载图表…
ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长指标

ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的每股收益增长指标对比
指标ASMLAVGO
每股收益同比增长36.49%287.80%
每股收益 3 年 CAGR17.79%21.60%

财务实力

流动比率（MRQ）

ASML（ASML）和 Broadcom（AVGO）的 流动比率 分别为 1.36 和 2.24，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

1.36

最大值
11.30
上四分位数
6.01
中位数
3.31
下四分位数
2.40
ASML
1.36
最小值
0.51

AVGO

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

2.24

最大值
11.30
上四分位数
6.01
中位数
3.31
下四分位数
2.40
AVGO
2.24
最小值
0.51
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ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）：流动比率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

ASML（ASML）的 债务权益比 为 0.13，接近行业中位区间；Broadcom（AVGO）为 0.74，处于行业高杠杆四分位。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.13

最大值
1.44
上四分位数
0.63
中位数
0.23
ASML
0.13
下四分位数
0.05
最小值
0.00

AVGO

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.74

最大值
1.44
AVGO
0.74
上四分位数
0.63
中位数
0.23
下四分位数
0.05
最小值
0.00
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ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）：债务权益比 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

财务实力指标

ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的财务稳健性指标对比
指标ASMLAVGO
流动比率（MRQ）1.362.24
债务 / 权益（MRQ）0.130.74
净债务/EBITDA-0.451.08

股息

股息率（TTM）

ASML（ASML）和 Broadcom（AVGO）的 股息率 分别为 0.33% 和 0.65%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.33%

最大值
0.65%
ASML
0.33%
上四分位数
0.27%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVGO

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

0.65%

AVGO
0.65%
最大值
0.65%
上四分位数
0.27%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）：股息率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

ASML（ASML）和 Broadcom（AVGO）的 股息支付率 分别为 25.82% 和 41.26%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

25.82%

最大值
47.82%
ASML
25.82%
上四分位数
20.31%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

AVGO

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

41.26%

最大值
47.82%
AVGO
41.26%
上四分位数
20.31%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）：股息支付率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

股息指标

ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的股息指标对比
指标ASMLAVGO
股息率（TTM）0.33%0.65%
股息支付率（TTM）25.82%41.26%

估值

市盈率（TTM）

ASML（ASML）和 Broadcom（AVGO）的 市盈率 分别为 59.88 和 64.49，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

59.88

最大值
221.34
上四分位数
128.43
中位数
62.84
ASML
59.88
下四分位数
42.04
最小值
10.39

AVGO

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

64.49

最大值
221.34
上四分位数
128.43
AVGO
64.49
中位数
62.84
下四分位数
42.04
最小值
10.39
正在加载图表…
ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）：市盈率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

ASML（ASML，20.64）和 Broadcom（AVGO，25.29）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

20.64

最大值
42.67
ASML
20.64
上四分位数
19.87
中位数
10.12
下四分位数
4.27
最小值
0.01

AVGO

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

25.29

最大值
42.67
AVGO
25.29
上四分位数
19.87
中位数
10.12
下四分位数
4.27
最小值
0.01
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ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）：市销率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Broadcom（AVGO，21.76）落在较高的 市净率 四分位，ASML（ASML，1,626.72）则更高、超出了其行业基准区间。

ASML

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

1,626.72

ASML
1,626.72
最大值
25.80
上四分位数
13.13
中位数
7.44
下四分位数
3.77
最小值
0.19

AVGO

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组

21.76

最大值
25.80
AVGO
21.76
上四分位数
13.13
中位数
7.44
下四分位数
3.77
最小值
0.19
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ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）：市净率 指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组基准的对比。

估值指标

ASML（ASML）与 Broadcom（AVGO）的估值指标对比
指标ASMLAVGO
市盈率（TTM）59.8864.49
市销率（TTM）20.6425.29
市净率（MRQ）1,626.7221.76
自由现金流收益率（TTM）1.19%1.43%