Broadcom（AVGO）股票分析
Broadcom（AVGO）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: AVGO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 50.41% | 161.54% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: AVGO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 45.65% | 67.17% |
| 贝塔系数 | 1.46 | 1.78 |
公司概况
| 资料项 | AVGO |
|---|---|
| 名称 | Broadcom Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Information Technology |
| GICS 行业组 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| GICS 子行业 | Semiconductors |
| 市值 | 18,177.29 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2009年8月6日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Broadcom（AVGO）的 市盈率 为 63.68，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
63.68
同业组分布
- 最大值
- 261.27
- 上四分位数
- 146.72
- 中位数
- 71.81
- AVGO
- 63.68
- 下四分位数
- 47.83
- 最小值
- 6.57
最大同业
- AMD
- 169.39
- AVGO
- 63.68
- ASML
- 62.49
- MU
- 46.30
- TSM
- 36.48
- NVDA
- 31.42
- INTC
- --
市销率（TTM）
Broadcom（AVGO）的 市销率 为 24.09，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
24.09
同业组分布
- 最大值
- 37.84
- AVGO
- 24.09
- 上四分位数
- 22.05
- 中位数
- 10.55
- 下四分位数
- 4.79
- 最小值
- 0.02
最大同业
- AVGO
- 24.09
- AMD
- 22.27
- ASML
- 21.32
- NVDA
- 19.61
- MU
- 19.05
- INTC
- 11.65
- TSM
- 0.54
市净率（MRQ）
Broadcom（AVGO）的 市净率 为 20.73，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
20.73
同业组分布
- 最大值
- 27.08
- AVGO
- 20.73
- 上四分位数
- 14.21
- 中位数
- 7.77
- 下四分位数
- 3.94
- 最小值
- 0.24
最大同业
- ASML
- 1,660.67
- TSM
- 64.85
- NVDA
- 25.43
- AVGO
- 20.73
- MU
- 15.28
- AMD
- 12.94
- INTC
- 5.62
估值概览
| 指标 | 当前股票: AVGO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 63.68 | 71.81 |
| 市销率（TTM） | 24.09 | 10.55 |
| 市净率（MRQ） | 20.73 | 7.77 |
| 自由现金流收益率 | 1.50% | 0.71% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Broadcom（AVGO）的 净资产收益率 为 37.28%，落在同业较高四分位。公司从每一元股东权益中赚到的利润高于多数同业，是一个较强的资本效率信号。
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
37.28%
同业组分布
- 最大值
- 39.82%
- AVGO
- 37.28%
- 上四分位数
- 17.02%
- 中位数
- 6.39%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -35.15%
最大同业
- NVDA
- 114.29%
- ASML
- 52.24%
- MU
- 39.82%
- AVGO
- 37.28%
- TSM
- 36.21%
- AMD
- 8.06%
- INTC
- -2.91%
净利润率（TTM）
Broadcom（AVGO）的 净利润率 为 38.85%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
38.85%
同业组分布
- 最大值
- 57.72%
- AVGO
- 38.85%
- 上四分位数
- 20.92%
- 中位数
- 7.04%
- 下四分位数
- -4.69%
- 最小值
- -32.92%
最大同业
- NVDA
- 62.97%
- TSM
- 46.51%
- MU
- 41.49%
- AVGO
- 38.85%
- ASML
- 29.71%
- AMD
- 13.37%
- INTC
- -5.90%
营业利润率（TTM）
Broadcom（AVGO）的 营业利润率 为 48.99%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
48.99%
同业组分布
- 最大值
- 65.60%
- AVGO
- 48.99%
- 上四分位数
- 21.10%
- 中位数
- 9.27%
- 下四分位数
- -8.85%
- 最小值
- -46.64%
最大同业
- MU
- 67.62%
- NVDA
- 65.60%
- TSM
- 58.11%
- AVGO
- 48.99%
- ASML
- 36.02%
- AMD
- 14.40%
- INTC
- 6.88%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: AVGO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 37.28% | 6.39% |
| 总资产收益率（TTM） | 12.12% | 3.06% |
| 净利润率（TTM） | 38.85% | 7.04% |
| 营业利润率（TTM） | 48.99% | 9.27% |
| 毛利率（TTM） | 76.28% | 46.49% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Broadcom（AVGO）的 流动比率 为 2.24，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
2.24
同业组分布
- 最大值
- 11.30
- 上四分位数
- 6.09
- 中位数
- 3.28
- 下四分位数
- 2.37
- AVGO
- 2.24
- 最小值
- 0.51
最大同业
- NVDA
- 3.44
- MU
- 2.90
- AMD
- 2.73
- TSM
- 2.49
- INTC
- 2.31
- AVGO
- 2.24
- ASML
- 1.36
债务权益比（MRQ）
Broadcom（AVGO）的 债务权益比 为 0.74，落在行业高杠杆四分位。对借款的依赖更高，会让盈利、利率或再融资环境的变化更重要。
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.74
同业组分布
- 最大值
- 1.44
- AVGO
- 0.74
- 上四分位数
- 0.63
- 中位数
- 0.20
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
最大同业
- AVGO
- 0.74
- INTC
- 0.36
- TSM
- 0.18
- MU
- 0.15
- ASML
- 0.13
- NVDA
- 0.07
- AMD
- 0.06
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: AVGO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.24 | 3.28 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.74 | 0.20 |
| 净债务/EBITDA | 1.08 | -0.25 |
股息
股息率（TTM）
Broadcom（AVGO）的 股息率 为 0.68%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
0.68%
同业组分布
- 最大值
- 0.93%
- AVGO
- 0.68%
- 上四分位数
- 0.39%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- TSM
- 0.90%
- AVGO
- 0.68%
- NVDA
- 0.49%
- ASML
- 0.47%
- MU
- 0.06%
- AMD
- 0.00%
- INTC
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Broadcom（AVGO）的 股息支付率 为 41.26%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
AVGO
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业组
41.26%
同业组分布
- AVGO
- 41.26%
- 最大值
- 41.26%
- 上四分位数
- 19.10%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- AVGO
- 41.26%
- TSM
- 27.93%
- ASML
- 25.82%
- MU
- 2.17%
- NVDA
- 0.61%
- AMD
- 0.00%
- INTC
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: AVGO | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.68% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 41.26% | 0.00% |