ALAB 与 TSM：股票综合比较
更新于本文对 ALAB 和 TSM 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
TSM 的市值更为突出，为 9,945.67 亿 USD，大约是 ALAB (152.00 亿 USD) 市值的 65.43 倍。
TSM 的 Beta 值 (1.32) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ALAB (Beta 0.33) 则表现相对更稳定。
TSM 是一种 ADR，使美国购买者可以直接投资其非美国业务；不同于 ALAB，后者为纯粹的美国国内公司。
| 代码 | ALAB | TSM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Astera Labs, Inc. Common Stock | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited |
| 国家 | US | TW |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Semiconductors |
| 首席执行官 | Mr. Jitendra Mohan | Dr. C. C. Wei Ph.D. |
| 价格 | 92.17 USD | 191.76 USD |
| 市值 | 152.00 亿 USD | 9,945.67 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.33 | 1.32 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 2024年3月20日 | 1997年10月9日 |
| ADR | 否 | 是 |
历史表现比较
下图展示了 ALAB 和 TSM 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ALAB 和 TSM 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- ALAB 以其较高的市盈率 (363.38) 脱颖而出，而 TSM (市盈率 19.45) 则处于更常规的市盈率区间。
| 代码 | ALAB | TSM |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 363.38 | 19.45 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 10.90 | 1.10 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 30.99 | 8.11 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 14.44 | 5.54 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 140.53 | 27.60 |
| EV/EBITDA (TTM) | -832.77 | 10.81 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 30.81 | 7.56 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 139.73 | 25.74 |
股息比较
ALAB 不提供股息，似乎将所有现金重新投入到业务中，而 TSM 则提供 1.63% 的股息率，为投资者带来稳定的收入流。
| 代码 | ALAB | TSM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.63% |
财务状况指标比较
这里对比了 ALAB 和 TSM 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ALAB 显示为“--”的利息保障倍数，暗示利息成本可忽略不计，而 TSM (比率 280.65) 能够覆盖其利息债务。
| 代码 | ALAB | TSM |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 13.92 | 2.39 |
| 速动比率 (TTM) | 13.26 | 2.18 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.00 | 0.21 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.00 | 0.14 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 280.65 |