ADI 与 CRDO：股票综合比较
更新于本文对 ADI 和 CRDO 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
ADI 在市值上占据主导地位，其市值为 1,102.16 亿 USD，显著超过 CRDO 的 102.64 亿 USD，大约是其 10.74 倍。
CRDO 的 Beta 值 (2.29) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 ADI (Beta 0.98) 则表现相对更稳定。
| 代码 | ADI | CRDO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Analog Devices, Inc. | Credo Technology Group Holding Ltd |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Communication Equipment |
| 首席执行官 | Mr. Vincent T. Roche | Mr. William J. Brennan |
| 价格 | 222.22 USD | 60.45 USD |
| 市值 | 1,102.16 亿 USD | 102.64 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 0.98 | 2.29 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 1980年3月17日 | 2022年1月27日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 ADI 和 CRDO 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 ADI 和 CRDO 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- CRDO 拥有较高的市盈率 (1986.26)，表明市场对其有强烈的增长预期；相较而言，ADI (市盈率 70.50) 的估值则更多地基于其当前盈利水平，更为标准。
- CRDO 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-424.45)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 ADI (P/FCF 34.62) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | ADI | CRDO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 70.50 | 1986.26 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 3.93 | 74.87 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 11.80 | 31.34 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.14 | 16.44 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 34.62 | -424.45 |
| EV/EBITDA (TTM) | 28.11 | 1084.70 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 12.36 | 30.47 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 36.25 | -412.74 |
股息比较
ADI 提供 1.69% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 CRDO 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | ADI | CRDO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.69% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 ADI 和 CRDO 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- ADI (利息保障倍数 6.09) 能够支付其利息，而 CRDO 则显示为“--”(债务维护成本极低)。
| 代码 | ADI | CRDO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.93 | 7.67 |
| 速动比率 (TTM) | 1.43 | 7.01 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.22 | 0.03 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.16 | 0.02 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.09 | -- |