AVGO 与 CRDO：股票综合比较
更新于本文对 AVGO 和 CRDO 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
AVGO 在市值上占据主导地位，其市值为 10,801.79 亿 USD，显著超过 CRDO 的 102.64 亿 USD，大约是其 105.23 倍。
CRDO 的 Beta 值 (2.29) 更高，表明其对市场变动更为敏感，而 AVGO (Beta 1.06) 则表现相对更稳定。
| 代码 | AVGO | CRDO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Broadcom Inc. | Credo Technology Group Holding Ltd |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Technology | Technology |
| 行业 | Semiconductors | Communication Equipment |
| 首席执行官 | Mr. Hock E. Tan | Mr. William J. Brennan |
| 价格 | 229.73 USD | 60.45 USD |
| 市值 | 10,801.79 亿 USD | 102.64 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.06 | 2.29 |
| 交易所 | NASDAQ | NASDAQ |
| IPO日期 | 2009年8月6日 | 2022年1月27日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 AVGO 和 CRDO 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 AVGO 和 CRDO 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- AVGO 和 CRDO 的市盈率均超过 100 倍 (分别为 107.08 和 1986.26)，反映出其股价已计入了高远增长的预期。
- AVGO 的前瞻 PEG 比率为负 (-1.07)，暗示了预期的盈利下滑；而 CRDO (比率 74.87) 的预测则显示其盈利将保持稳定或有所增长。
- CRDO 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-424.45)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 AVGO (P/FCF 52.10) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | AVGO | CRDO |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 107.08 | 1986.26 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | -1.07 | 74.87 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 19.81 | 31.34 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 15.45 | 16.44 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 52.10 | -424.45 |
| EV/EBITDA (TTM) | 44.65 | 1084.70 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 20.86 | 30.47 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 54.86 | -412.74 |
股息比较
AVGO 提供 0.97% 的股息率，实现了收入与增长的结合，而 CRDO 则似乎保留全部利润用于资助运营和研发。
| 代码 | AVGO | CRDO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.97% | 0.00% |
财务状况指标比较
这里对比了 AVGO 和 CRDO 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- AVGO (利息保障倍数 6.03) 能够支付其利息，而 CRDO 则显示为“--”(债务维护成本极低)。
| 代码 | AVGO | CRDO |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.00 | 7.67 |
| 速动比率 (TTM) | 0.91 | 7.01 |
| 负债股东权益比 (TTM) | 0.95 | 0.03 |
| 负债资产比率 (TTM) | 0.40 | 0.02 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.03 | -- |