ADI vs. NVDA：Analog Devices 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

Analog Devices（ADI）和 NVIDIA（NVDA）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

NVIDIA（NVDA）的 beta 为 2.28，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Analog Devices（ADI）的 beta 为 1.26，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Analog Devices（ADI）为 12.23%，更接近同业常见水平。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Analog Devices（ADI，29.79%）和 NVIDIA（NVDA，63.66%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

NVIDIA（NVDA，66.24%）体现出更强的运营效率，营业利润率 高于其行业基准区间；Analog Devices（ADI，39.50%）也处在前四分位。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Analog Devices（ADI）为 16.89%，更接近同业常见水平。

Analog Devices（ADI）和 NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 分别为 39.02% 和 66.67%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 4.59，处于所在行业的典型中段区间；而 Analog Devices（ADI）的 流动比率 为 1.25，处于行业流动性较紧的四分位——ADI 应对流动负债的缓冲较薄。

Analog Devices（ADI）和 NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 分别为 0.27 和 0.17，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Analog Devices（ADI）的 股息率 为 1.19%，处于行业前四分位；NVIDIA（NVDA）为 0.15%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，ADI 更丰厚。

NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 3.54%，处于行业典型派息带；而 Analog Devices（ADI）为 49.64%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；Analog Devices（ADI）为 43.18，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Analog Devices（ADI，12.69）和 NVIDIA（NVDA，14.88）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Analog Devices（ADI，5.25）的 市净率 接近行业典型水平，而 NVIDIA（NVDA，19.68）高于其基准区间——NVDA 相对账面明显偏贵。

估值指标