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ULTA vs. WSM：Ulta Beauty 与 Williams-Sonoma 股票对比

Ulta Beauty（ULTA）和Williams-Sonoma（WSM）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Ulta Beauty（ULTA）和 Williams-Sonoma（WSM）都属于 Specialty Retail 行业，但 ULTA 归类于 Other Specialty Retail，而 WSM 归类于 Homefurnishing Retail。

Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的公司资料对比表
资料项ULTAWSM
名称Ulta Beauty, Inc.Williams-Sonoma, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Specialty RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Other Specialty RetailHomefurnishing Retail
市值275.68 亿 USD299.23 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期2007年10月25日1983年7月7日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

ULTA
WSM
GSPC
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的价格表现指标对比
指标ULTAWSM
总回报率（1 年）29.08%34.84%
总回报率（3 年，年化）19.79%54.88%
总回报率（5 年，年化）11.09%22.98%

风险特征

回撤走势

ULTA
WSM
GSPC
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的风险特征指标对比
指标ULTAWSM
波动率（1 年，年化）36.05%34.01%
Beta（5 年）0.821.48
最大回撤（5 年）-44.56%-51.92%
平均成交量（3 个月）54.89 万109.54 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
ULTA 和 WSM 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的风险调整指标对比
指标ULTAWSM
夏普比率（1 年）0.690.90
索提诺比率（1 年）1.011.45

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Ulta Beauty（ULTA）和 Williams-Sonoma（WSM）的 净资产收益率 分别为 46.12% 和 54.96%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

46.12%

最大值
62.17%
ULTA
46.12%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

54.96%

最大值
62.17%
WSM
54.96%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Ulta Beauty（ULTA，9.34%）和 Williams-Sonoma（WSM，14.73%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

9.34%

最大值
16.94%
ULTA
9.34%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.73%

最大值
16.94%
WSM
14.73%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Ulta Beauty（ULTA，12.51%）和 Williams-Sonoma（WSM，17.27%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.51%

最大值
21.45%
ULTA
12.51%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

17.27%

最大值
21.45%
WSM
17.27%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的盈利能力指标对比
指标ULTAWSM
净资产收益率（TTM）46.12%54.96%
总资产收益率（TTM）14.84%16.64%
净利润率（TTM）9.34%14.73%
营业利润率（TTM）12.51%17.27%
毛利率（TTM）43.10%45.69%

成长性

营收增长

Ulta Beauty（ULTA）和 Williams-Sonoma（WSM）的 营收同比增长 分别为 9.71% 和 1.24%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Ulta Beauty（ULTA）和 Williams-Sonoma（WSM）的 每股收益同比增长 分别为 1.18% 和 0.57%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的成长性指标对比
指标ULTAWSM
营收同比增长9.71%1.24%
营收 3 年 CAGR6.68%-3.45%
每股收益同比增长1.18%0.57%
每股收益 3 年 CAGR2.21%2.70%

财务实力

流动比率（MRQ）

Ulta Beauty（ULTA）和 Williams-Sonoma（WSM）的 流动比率 分别为 1.35 和 1.45，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.35

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
ULTA
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.45

最大值
2.62
上四分位数
1.75
WSM
1.45
中位数
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Williams-Sonoma（WSM）的 债务权益比 为 0.71，处于行业低杠杆四分位；Ulta Beauty（ULTA）为 0.95，债务与权益组合接近行业中位区间。

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.95

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
ULTA
0.95
下四分位数
0.73
最小值
0.01

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.71

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
WSM
0.71
最小值
0.01
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的财务稳健性指标对比
指标ULTAWSM
流动比率（MRQ）1.351.45
债务 / 权益（MRQ）0.950.71
净债务/EBITDA1.190.30

股息

股息率（TTM）

Ulta Beauty（ULTA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Williams-Sonoma（WSM）的股息收益率为 1.10%，可正常与行业同业对标。

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
ULTA
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.10%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
WSM
1.10%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Ulta Beauty（ULTA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Williams-Sonoma（WSM）的派息率为 29.13%，可正常与行业同业对标。

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
ULTA
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

29.13%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
WSM
29.13%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的股息指标对比
指标ULTAWSM
股息率（TTM）0.00%1.10%
股息支付率（TTM）0.00%29.13%

估值

市盈率（TTM）

Ulta Beauty（ULTA）的 市盈率 为 23.50，接近行业常见水平；Williams-Sonoma（WSM）为 26.06，处于较贵四分位——WSM 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

23.50

最大值
40.50
上四分位数
24.26
ULTA
23.50
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

26.06

最大值
40.50
WSM
26.06
上四分位数
24.26
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Ulta Beauty（ULTA，2.13）和 Williams-Sonoma（WSM，3.74）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.13

最大值
4.32
ULTA
2.13
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.74

最大值
4.32
WSM
3.74
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

两者相对账面都偏贵：Ulta Beauty（ULTA，10.44）落在较高的 市净率 四分位，Williams-Sonoma（WSM，13.98）则更高、超出了其行业基准区间。

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

10.44

最大值
10.96
ULTA
10.44
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

WSM

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.98

WSM
13.98
最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
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Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Ulta Beauty（ULTA）与 Williams-Sonoma（WSM）的估值指标对比
指标ULTAWSM
市盈率（TTM）23.5026.06
市销率（TTM）2.133.74
市净率（MRQ）10.4413.98
自由现金流收益率（TTM）3.32%3.57%