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AMZN vs. ULTA：Amazon.com 与 Ulta Beauty 股票对比

Amazon.com（AMZN）和Ulta Beauty（ULTA）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）和 Ulta Beauty（ULTA）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 AMZN 归类于 Broadline Retail，而 ULTA 归类于 Specialty Retail。

Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的公司资料对比表
资料项AMZNULTA
名称Amazon.com Inc.Ulta Beauty, Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailOther Specialty Retail
市值28,038.47 亿 USD275.68 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1997年5月15日2007年10月25日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AMZN
ULTA
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的价格表现指标对比
指标AMZNULTA
总回报率（1 年）9.80%29.08%
总回报率（3 年，年化）24.05%19.79%
总回报率（5 年，年化）8.46%11.09%

风险特征

回撤走势

AMZN
ULTA
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）日均成交量约 3,849.89 万股，交投活跃；而 Ulta Beauty（ULTA）日均约 54.89 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的风险特征指标对比
指标AMZNULTA
波动率（1 年，年化）34.10%36.05%
Beta（5 年）1.450.82
最大回撤（5 年）-55.73%-44.56%
平均成交量（3 个月）3,849.89 万54.89 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AMZN 和 ULTA 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的风险调整指标对比
指标AMZNULTA
夏普比率（1 年）0.160.69
索提诺比率（1 年）0.261.01

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Ulta Beauty（ULTA）的 净资产收益率 为 46.12%，处于行业前四分位；Amazon.com（AMZN）为 27.42%，更接近同业常见水平——ULTA 的资本效率更强。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.42%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
AMZN
27.42%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

46.12%

最大值
62.17%
ULTA
46.12%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Amazon.com（AMZN，16.90%）和 Ulta Beauty（ULTA，9.34%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

16.90%

最大值
16.94%
AMZN
16.90%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

9.34%

最大值
16.94%
ULTA
9.34%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.90%）和 Ulta Beauty（ULTA，12.51%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.90%

最大值
21.45%
AMZN
13.90%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

12.51%

最大值
21.45%
ULTA
12.51%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的盈利能力指标对比
指标AMZNULTA
净资产收益率（TTM）27.42%46.12%
总资产收益率（TTM）6.62%14.84%
净利润率（TTM）16.90%9.34%
营业利润率（TTM）13.90%12.51%
毛利率（TTM）51.37%43.10%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）的 营收同比增长 为 12.38%，处于行业前四分位；Ulta Beauty（ULTA）为 9.71%，更接近同业常见水平——AMZN 的营收扩张更快。

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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）的 每股收益同比增长 为 29.66%，处于行业前四分位；Ulta Beauty（ULTA）为 1.18%，更接近同业常见水平——AMZN 的每股盈利增长更快。

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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的成长性指标对比
指标AMZNULTA
营收同比增长12.38%9.71%
营收 3 年 CAGR11.73%6.68%
每股收益同比增长29.66%1.18%
每股收益 3 年 CAGR--2.21%

财务实力

流动比率（MRQ）

Ulta Beauty（ULTA）的 流动比率 为 1.35，处于所在行业的典型中段区间；而 Amazon.com（AMZN）的 流动比率 为 0.99，处于行业流动性较紧的四分位——AMZN 应对流动负债的缓冲较薄。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.99

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
AMZN
0.99
最小值
0.48

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.35

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
ULTA
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.50，处于行业低杠杆四分位；Ulta Beauty（ULTA）为 0.95，债务与权益组合接近行业中位区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.50

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
AMZN
0.50
最小值
0.01

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.95

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
ULTA
0.95
下四分位数
0.73
最小值
0.01
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的财务稳健性指标对比
指标AMZNULTA
流动比率（MRQ）0.991.35
债务 / 权益（MRQ）0.500.95
净债务/EBITDA1.041.19

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Ulta Beauty（ULTA）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
ULTA
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Ulta Beauty（ULTA）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
ULTA
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的股息指标对比
指标AMZNULTA
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Ulta Beauty（ULTA）的 市盈率 分别为 20.96 和 23.50，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.96

最大值
40.50
上四分位数
24.26
AMZN
20.96
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

23.50

最大值
40.50
上四分位数
24.26
ULTA
23.50
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Amazon.com（AMZN，3.52）和 Ulta Beauty（ULTA，2.13）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.52

最大值
4.32
AMZN
3.52
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.13

最大值
4.32
ULTA
2.13
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Amazon.com（AMZN，4.57）的 市净率 与行业大致持平，Ulta Beauty（ULTA，10.44）则带有高于同业的溢价——ULTA 按资产看更贵。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.57

最大值
10.96
上四分位数
5.26
AMZN
4.57
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

ULTA

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

10.44

最大值
10.96
ULTA
10.44
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
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Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 Ulta Beauty（ULTA）的估值指标对比
指标AMZNULTA
市盈率（TTM）20.9623.50
市销率（TTM）3.522.13
市净率（MRQ）4.5710.44
自由现金流收益率（TTM）-1.24%3.32%