STLA vs. TSLA：Stellantis 与 Tesla 股票对比

公司概况

Stellantis（STLA）和 Tesla（TSLA）同属 Automobiles 行业下的 Automobile Manufacturers 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Stellantis（STLA）的 净资产收益率 为负值 -26.48%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Tesla（TSLA）的 净资产收益率 为 3.84%，可正常与行业同业对标。

Stellantis（STLA）的 净利润率 为负值 -9.55%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Tesla（TSLA）的 净利润率 为 3.11%，可正常与行业同业对标。

Stellantis（STLA）的 营业利润率 为负值 -0.59%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Tesla（TSLA）的 营业利润率 为 5.36%，可正常与行业同业对标。

盈利能力指标

成长性

Stellantis（STLA）和 Tesla（TSLA）的 营收同比增长 分别为 -2.15% 和 -2.93%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

Tesla（TSLA）的 每股收益同比增长 为 -47.06%，接近同业常见水平；而 Stellantis（STLA）为 -521.20%，低于行业区间，盈利增长明显偏弱。

成长性指标

财务实力

Tesla（TSLA）的 流动比率 为 1.74，处于所在行业的典型中段区间；而 Stellantis（STLA）的 流动比率 为 1.02，处于行业流动性较紧的四分位——STLA 应对流动负债的缓冲较薄。

Tesla（TSLA）的 债务权益比 为 0.18，处于行业低杠杆四分位；Stellantis（STLA）为 0.91，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Stellantis（STLA）和 Tesla（TSLA）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Stellantis（STLA）的派息率为 61.10%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

盈利倍数只有一边可看：Tesla（TSLA）的交易价格为 TTM 盈利的 393.65 倍，可与同业对标；Stellantis（STLA）本期没有 市盈率 数据。

Stellantis（STLA，0.08）落在较便宜的 市销率 四分位，而 Tesla（TSLA，13.67）高于其行业基准区间——两者的销售估值差距较大。

Stellantis（STLA，0.20）相对账面落在较低的 市净率 四分位，而 Tesla（TSLA，15.86）高于其行业基准区间——两者按资产的估值差距较大。

估值指标