PG vs. TSLA：Procter & Gamble 与 Tesla 股票对比

公司概况

Procter & Gamble（PG）归类于 Consumer Staples 板块（Household & Personal Products），而 Tesla（TSLA）属于 Consumer Discretionary 板块（Automobiles & Components）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Tesla（TSLA）的 beta 为 1.75，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Procter & Gamble（PG）的 beta 为 0.35，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Procter & Gamble（PG）和 Tesla（TSLA）的 净资产收益率 分别为 29.61% 和 3.84%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Procter & Gamble（PG，18.23%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Tesla（TSLA，3.11%），后者大致是行业典型比例。

Procter & Gamble（PG，26.87%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Tesla（TSLA，5.36%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Procter & Gamble（PG）的 营收同比增长 为 3.26%，处于行业前四分位；而 Tesla（TSLA）为 -2.93%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Procter & Gamble（PG）和 Tesla（TSLA）的 每股收益同比增长 分别为 1.69% 和 -47.06%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Tesla（TSLA）的 流动比率 为 1.74，处于所在行业的典型中段区间；而 Procter & Gamble（PG）的 流动比率 为 0.72，处于行业流动性较紧的四分位——PG 应对流动负债的缓冲较薄。

Tesla（TSLA）的 债务权益比 为 0.18，处于行业低杠杆四分位；Procter & Gamble（PG）为 0.70，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Procter & Gamble（PG）的股息收益率为 2.57%，可正常与行业同业对标。

Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Procter & Gamble（PG）的派息率为 64.62%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Procter & Gamble（PG）的 市盈率 为 24.91，接近行业常见水平；而 Tesla（TSLA）为 393.65，高于同业区间——TSLA 的 TTM 盈利定价异常偏贵。

两者按销售看都偏贵：Procter & Gamble（PG，4.36）落在较高的 市销率 四分位，Tesla（TSLA，13.67）则更高、超出了其行业基准区间。

Procter & Gamble（PG，7.05）的 市净率 接近行业典型水平，而 Tesla（TSLA，15.86）高于其基准区间——TSLA 相对账面明显偏贵。

估值指标