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PBR 与 SHEL：股票综合对比

PBR 与 SHEL 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码PBRSHEL
公司名称Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasShell plc
国家BrazilUnited Kingdom
GICS 板块EnergyEnergy
GICS 行业组EnergyEnergy
GICS 行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
GICS 子行业Integrated Oil & GasIntegrated Oil & Gas
市值1,337.21 亿 USD2,379.41 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期2000年8月10日1984年3月12日
证券类型ADRADR

PBR 和 SHEL 都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

SHEL 的市值（2,379.41 亿 USD）远超 PBR 的市值（1,337.21 亿 USD），表明 SHEL 在体量上占据显著优势。

PBR 与 SHEL 均为美国存托凭证（ADR）。这意味着美国投资者可以便捷地通过美国本土交易所投资这两家外国公司，而无需直接参与海外市场的交易。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PBR 和 SHEL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

PBR
SHEL
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PBR 与 SHEL：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码PBRSHEL
5 日价格回报率-7.44%-5.58%
13 周价格回报率22.64%12.93%
26 周价格回报率52.23%10.07%
52 周价格回报率50.78%23.98%
月初至今价格回报率-6.95%-5.97%
年初至今价格回报率48.18%14.14%
10 日平均成交量4,148.74 万764.30 万
3 个月平均成交量4,933.08 万705.06 万
3 个月波动率31.80%28.96%
贝塔系数0.420.10

PBR 的 Beta 值（0.42）显著高于 SHEL（Beta 值 0.10），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

PBR

26.96%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
33.27%
上四分位数
17.55%
中位数
12.71%
下四分位数
6.27%
最小值
-8.43%

PBR 的净资产收益率为 26.96%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

SHEL

10.05%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
33.27%
上四分位数
17.55%
中位数
12.71%
下四分位数
6.27%
最小值
-8.43%

SHEL 的净资产收益率为 10.05%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PBR 与 SHEL：净资产收益率（TTM）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

PBR

15.69%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
44.90%
上四分位数
21.54%
中位数
11.45%
下四分位数
3.17%
最小值
-21.07%

PBR 的净利润率为 15.69%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SHEL

6.68%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
44.90%
上四分位数
21.54%
中位数
11.45%
下四分位数
3.17%
最小值
-21.07%

SHEL 的净利润率为 6.68%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PBR 与 SHEL：净利润率（TTM）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

PBR

27.11%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
65.50%
上四分位数
30.86%
中位数
16.81%
下四分位数
5.65%
最小值
-26.36%

PBR 的营业利润率为 27.11%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

SHEL

11.53%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
65.50%
上四分位数
30.86%
中位数
16.81%
下四分位数
5.65%
最小值
-26.36%

SHEL 的营业利润率为 11.53%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PBR 与 SHEL：营业利润率（TTM）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码PBRSHEL
净资产收益率（TTM）26.96%10.05%
总资产收益率（TTM）9.26%4.68%
净利润率（TTM）15.69%6.68%
营业利润率（TTM）27.11%11.53%
毛利率（TTM）43.62%25.40%

财务实力

流动比率（MRQ）

PBR

0.71

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
2.79
上四分位数
1.56
中位数
1.09
下四分位数
0.71
最小值
0.40

PBR 的流动比率为 0.71，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SHEL

1.30

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
2.79
上四分位数
1.56
中位数
1.09
下四分位数
0.71
最小值
0.40

SHEL 的流动比率为 1.30，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PBR 与 SHEL：流动比率（MRQ）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

PBR

0.92

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
2.57
上四分位数
1.31
中位数
0.54
下四分位数
0.30
最小值
0.00

PBR 的产权比率为 0.92，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SHEL

0.43

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
2.57
上四分位数
1.31
中位数
0.54
下四分位数
0.30
最小值
0.00

SHEL 的产权比率为 0.43，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PBR 与 SHEL：产权比率（MRQ）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

PBR

1.77

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
24.07
上四分位数
11.60
中位数
5.05
下四分位数
2.84
最小值
-9.12

PBR 的利息保障倍数为 1.77，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

SHEL

20.21

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
24.07
上四分位数
11.60
中位数
5.05
下四分位数
2.84
最小值
-9.12

SHEL 的利息保障倍数为 20.21，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

PBR 与 SHEL：利息保障倍数（TTM）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码PBRSHEL
流动比率（MRQ）0.711.30
速动比率（MRQ）0.471.03
产权比率（MRQ）0.920.43
利息保障倍数（TTM）1.7720.21

成长性

营收增长

PBR 与 SHEL 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码PBRSHEL
营收同比增长率（MRQ）-2.56%-3.30%
营收同比增长率（TTM）-1.19%-6.13%
3 年营收复合年增长率2.73%-11.21%
5 年营收复合年增长率10.18%8.13%

每股收益增长

PBR 与 SHEL 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码PBRSHEL
每股收益同比增长率（MRQ）--391.93%
每股收益同比增长率（TTM）201.31%19.47%
3 年每股收益复合年增长率-16.04%-19.32%
5 年每股收益复合年增长率73.41%--

股息

股息率（TTM）

PBR

7.24%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
8.49%
上四分位数
4.55%
中位数
2.83%
下四分位数
1.24%
最小值
0.00%

PBR 的股息率为 7.24%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

SHEL

3.60%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
8.49%
上四分位数
4.55%
中位数
2.83%
下四分位数
1.24%
最小值
0.00%

SHEL 的股息率为 3.60%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

PBR 与 SHEL：股息率（TTM）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

PBR

41.05%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
157.36%
上四分位数
85.08%
中位数
47.59%
下四分位数
21.98%
最小值
0.00%

PBR 的股息支付率为 41.05%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SHEL

47.49%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
157.36%
上四分位数
85.08%
中位数
47.59%
下四分位数
21.98%
最小值
0.00%

SHEL 的股息支付率为 47.49%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PBR 与 SHEL：股息支付率（TTM）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码PBRSHEL
股息率（TTM）7.24%3.60%
股息支付率（TTM）41.05%47.49%

估值

市盈率（TTM）

PBR

5.67

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
42.17
上四分位数
24.45
中位数
16.45
下四分位数
11.42
最小值
4.33

PBR 的市盈率为 5.67，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

SHEL

13.21

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
42.17
上四分位数
24.45
中位数
16.45
下四分位数
11.42
最小值
4.33

SHEL 的市盈率为 13.21，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PBR 与 SHEL：市盈率（TTM）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率（TTM）

PBR

1.27

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
6.05
上四分位数
3.33
中位数
2.01
下四分位数
1.23
最小值
0.10

PBR 的市销率为 1.27，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

SHEL

0.88

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
6.05
上四分位数
3.33
中位数
2.01
下四分位数
1.23
最小值
0.10

SHEL 的市销率为 0.88，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

PBR 与 SHEL：市销率（TTM）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

PBR

0.98

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
4.82
上四分位数
2.79
中位数
1.65
下四分位数
1.16
最小值
0.38

PBR 的市净率为 0.98，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

SHEL

1.21

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
最大值
4.82
上四分位数
2.79
中位数
1.65
下四分位数
1.16
最小值
0.38

SHEL 的市净率为 1.21，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PBR 与 SHEL：市净率（MRQ）指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码PBRSHEL
市盈率（TTM）5.6713.21
市销率（TTM）1.270.88
市净率（MRQ）0.981.21
市现率（P/FCF，TTM）6.829.85