ORCL vs. WMT：Oracle 与 Walmart 股票对比

公司概况

Oracle（ORCL）归类于 Information Technology 板块（Software & Services），而 Walmart（WMT）属于 Consumer Staples 板块（Consumer Staples Distribution & Retail）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Oracle（ORCL）的 beta 为 1.80，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 Walmart（WMT）的 beta 为 0.52，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Oracle（ORCL）的 净资产收益率 为 41.19%，处于行业前四分位；Walmart（WMT）为 22.31%，更接近同业常见水平——ORCL 的资本效率更强。

Oracle（ORCL，26.36%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Walmart（WMT，3.00%），后者大致是行业典型比例。

Oracle（ORCL，35.63%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Walmart（WMT，3.45%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Oracle（ORCL）和 Walmart（WMT）的 营收同比增长 分别为 17.35% 和 4.73%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Oracle（ORCL）和 Walmart（WMT）的 每股收益同比增长 分别为 34.33% 和 13.28%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Oracle（ORCL）的 流动比率 为 1.17，处于所在行业的典型中段区间；而 Walmart（WMT）的 流动比率 为 0.77，处于行业流动性较紧的四分位——WMT 应对流动负债的缓冲较薄。

Walmart（WMT）的 债务权益比 为 0.72，接近行业中位区间；Oracle（ORCL）为 2.52，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Walmart（WMT）的 股息率 为 0.76%，处于行业常见水平；Oracle（ORCL）为 1.74%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

两边的派息都高于各自行业的典型派息带，ORCL 更甚：Walmart（WMT）为 34.96%，高于派息带；Oracle（ORCL）为 31.35%，超过了组内所有同业。

股息指标

估值

Oracle（ORCL）的 市盈率 为 18.20，处于较便宜四分位；而 Walmart（WMT）为 45.48，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Oracle（ORCL，5.04）的 市销率 与行业大致持平，Walmart（WMT，1.36）则落在较贵的四分位——WMT 为每一元营收付出的价格更高。

Oracle（ORCL，5.68）的 市净率 与行业大致持平，Walmart（WMT，10.15）则带有高于同业的溢价——WMT 按资产看更贵。

估值指标