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TGT 与 WMT：股票综合对比

TGT 与 WMT 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码TGTWMT
公司名称Target CorporationWalmart Inc.
国家United StatesUnited States
GICS 板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS 行业组Consumer Staples Distribution & RetailConsumer Staples Distribution & Retail
GICS 行业Consumer Staples Distribution & RetailConsumer Staples Distribution & Retail
GICS 子行业Consumer Staples Merchandise RetailConsumer Staples Merchandise Retail
市值537.93 亿 USD10,170.19 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1973年2月21日1972年8月25日
证券类型Common StockCommon Stock

WMT 的市值（10,170.19 亿 USD）远超 TGT 的市值（537.93 亿 USD），表明 WMT 在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 TGT 和 WMT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

TGT
WMT
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TGT 与 WMT：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码TGTWMT
5 日价格回报率-8.06%-2.45%
13 周价格回报率2.50%-2.74%
26 周价格回报率29.51%25.59%
52 周价格回报率22.86%31.92%
月初至今价格回报率-8.72%-3.29%
年初至今价格回报率21.17%14.52%
10 日平均成交量474.15 万1,493.97 万
3 个月平均成交量592.20 万2,629.91 万
3 个月波动率30.40%26.09%
贝塔系数0.990.65

TGT 的 Beta 值（0.99）显著高于 WMT（Beta 值 0.65），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

TGT

23.89%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
36.06%
上四分位数
23.79%
中位数
14.31%
下四分位数
7.81%
最小值
-4.97%

TGT 的净资产收益率为 23.89%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

WMT

23.69%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
36.06%
上四分位数
23.79%
中位数
14.31%
下四分位数
7.81%
最小值
-4.97%

WMT 的净资产收益率为 23.69%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TGT 与 WMT：净资产收益率（TTM）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

TGT

3.54%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
6.61%
上四分位数
3.57%
中位数
2.70%
下四分位数
1.29%
最小值
-0.25%

TGT 的净利润率为 3.54%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WMT

3.07%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
6.61%
上四分位数
3.57%
中位数
2.70%
下四分位数
1.29%
最小值
-0.25%

WMT 的净利润率为 3.07%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TGT 与 WMT：净利润率（TTM）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

TGT

4.88%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
8.84%
上四分位数
5.02%
中位数
3.81%
下四分位数
1.79%
最小值
0.03%

TGT 的营业利润率为 4.88%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

WMT

4.18%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
8.84%
上四分位数
5.02%
中位数
3.81%
下四分位数
1.79%
最小值
0.03%

WMT 的营业利润率为 4.18%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TGT 与 WMT：营业利润率（TTM）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码TGTWMT
净资产收益率（TTM）23.89%23.69%
总资产收益率（TTM）6.35%7.91%
净利润率（TTM）3.54%3.07%
营业利润率（TTM）4.88%4.18%
毛利率（TTM）27.93%24.93%

财务实力

流动比率（MRQ）

TGT

0.94

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
1.93
上四分位数
1.39
中位数
1.14
下四分位数
0.99
最小值
0.75

TGT 的流动比率为 0.94，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

WMT

0.79

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
1.93
上四分位数
1.39
中位数
1.14
下四分位数
0.99
最小值
0.75

WMT 的流动比率为 0.79，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TGT 与 WMT：流动比率（MRQ）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

TGT

1.02

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
1.46
上四分位数
1.07
中位数
0.52
下四分位数
0.17
最小值
0.00

TGT 的产权比率为 1.02，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WMT

0.52

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
1.46
上四分位数
1.07
中位数
0.52
下四分位数
0.17
最小值
0.00

WMT 的产权比率为 0.52，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TGT 与 WMT：产权比率（MRQ）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

TGT

11.71

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
20.24
上四分位数
20.19
中位数
9.50
下四分位数
4.09
最小值
-8.07

TGT 的利息保障倍数为 11.71，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WMT

13.12

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
20.24
上四分位数
20.19
中位数
9.50
下四分位数
4.09
最小值
-8.07

WMT 的利息保障倍数为 13.12，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TGT 与 WMT：利息保障倍数（TTM）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码TGTWMT
流动比率（MRQ）0.940.79
速动比率（MRQ）0.350.20
产权比率（MRQ）1.020.52
利息保障倍数（TTM）11.7113.12

成长性

营收增长

TGT 与 WMT 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码TGTWMT
营收同比增长率（MRQ）-1.49%5.60%
营收同比增长率（TTM）-1.68%4.73%
3 年营收复合年增长率-1.34%5.27%
5 年营收复合年增长率2.29%4.99%

每股收益增长

TGT 与 WMT 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码TGTWMT
每股收益同比增长率（MRQ）-4.59%-18.67%
每股收益同比增长率（TTM）-8.21%13.49%
3 年每股收益复合年增长率10.78%24.21%
5 年每股收益复合年增长率-1.21%11.53%

股息

股息率（TTM）

TGT

3.81%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
4.10%
上四分位数
2.23%
中位数
0.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TGT 的股息率为 3.81%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

WMT

0.72%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
4.10%
上四分位数
2.23%
中位数
0.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WMT 的股息率为 0.72%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TGT 与 WMT：股息率（TTM）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

TGT

55.41%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
56.48%
上四分位数
35.92%
中位数
25.78%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TGT 的股息支付率为 55.41%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

WMT

34.29%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
56.48%
上四分位数
35.92%
中位数
25.78%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WMT 的股息支付率为 34.29%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TGT 与 WMT：股息支付率（TTM）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码TGTWMT
股息率（TTM）3.81%0.72%
股息支付率（TTM）55.41%34.29%

估值

市盈率（TTM）

TGT

14.56

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
51.69
上四分位数
36.21
中位数
20.43
下四分位数
15.45
最小值
10.34

TGT 的市盈率为 14.56，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

WMT

47.50

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
51.69
上四分位数
36.21
中位数
20.43
下四分位数
15.45
最小值
10.34

WMT 的市盈率为 47.50，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

TGT 与 WMT：市盈率（TTM）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市销率（TTM）

TGT

0.51

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
1.54
上四分位数
0.90
中位数
0.47
下四分位数
0.26
最小值
0.09

TGT 的市销率为 0.51，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

WMT

1.46

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
1.54
上四分位数
0.90
中位数
0.47
下四分位数
0.26
最小值
0.09

WMT 的市销率为 1.46，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TGT 与 WMT：市销率（TTM）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

TGT

3.07

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
9.93
上四分位数
5.69
中位数
3.71
下四分位数
1.64
最小值
0.79

TGT 的市净率为 3.07，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WMT

9.93

Consumer Staples Distribution & Retail 行业
最大值
9.93
上四分位数
5.69
中位数
3.71
下四分位数
1.64
最小值
0.79

WMT 的市净率为 9.93，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TGT 与 WMT：市净率（MRQ）指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码TGTWMT
市盈率（TTM）14.5647.50
市销率（TTM）0.511.46
市净率（MRQ）3.079.93
市现率（P/FCF，TTM）16.1069.68