NVDA vs. WMT：NVIDIA 与 Walmart 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）归类于 Information Technology 板块（Semiconductors & Semiconductor Equipment），而 Walmart（WMT）属于 Consumer Staples 板块（Consumer Staples Distribution & Retail）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

NVIDIA（NVDA）的 beta 为 2.28，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Walmart（WMT）的 beta 为 0.52，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者 beta 特征差距较大。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Walmart（WMT）为 22.31%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Walmart（WMT，3.00%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Walmart（WMT，3.45%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间，收入端动能明显更强；Walmart（WMT）为 4.73%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；Walmart（WMT）为 13.28%，更接近同业常见水平——NVDA 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 4.59，处于所在行业的典型中段区间；而 Walmart（WMT）的 流动比率 为 0.77，处于行业流动性较紧的四分位——WMT 应对流动负债的缓冲较薄。

NVIDIA（NVDA）和 Walmart（WMT）的 债务权益比 分别为 0.17 和 0.72，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

NVIDIA（NVDA）和 Walmart（WMT）的 股息率 分别为 0.15% 和 0.76%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 3.54%，处于行业典型派息带；而 Walmart（WMT）为 34.96%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；而 Walmart（WMT）为 45.48，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

NVIDIA（NVDA，14.88）和 Walmart（WMT，1.36）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

两者相对账面都偏贵：Walmart（WMT，10.15）落在较高的 市净率 四分位，NVIDIA（NVDA，19.68）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标