NVDA与V：股票综合对比
更新于本文对NVDA和V进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | NVDA | V |
|---|---|---|
| 公司名称 | NVIDIA Corporation | Visa Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Financials |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Financial Services |
| 市值 | 43,013.85亿 USD | 6,630.45亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1999年1月22日 | 2008年3月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVDA和V 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | NVDA | V |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.61% | 0.76% |
| 13周价格回报率 | 21.44% | 0.36% |
| 26周价格回报率 | 47.80% | 2.11% |
| 52周价格回报率 | 55.83% | 18.42% |
| 月初至今价格回报率 | 1.43% | -2.89% |
| 年初至今价格回报率 | 31.56% | 8.09% |
| 10日平均成交量 | 17,528.29万 | 614.51万 |
| 3个月平均成交量 | 18,688.63万 | 625.15万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.59% | 19.84% |
| 贝塔系数 | 2.14 | 0.89 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
NVDA
105.22%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.84%
- 中位数
- 10.37%
- 下四分位数
- 1.60%
- 最小值
- -20.69%
NVDA 的净资产收益率为 105.22%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
V
52.65%
Financial Services 行业
- 最大值
- 39.28%
- 上四分位数
- 18.90%
- 中位数
- 11.38%
- 下四分位数
- 3.90%
- 最小值
- -10.31%
V 的净资产收益率为 52.65%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
NVDA
52.41%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 51.69%
- 上四分位数
- 22.38%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 1.85%
- 最小值
- -14.88%
NVDA 的净利润率为 52.41%，达到了非常高的水平，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
V
52.16%
Financial Services 行业
- 最大值
- 52.16%
- 上四分位数
- 25.38%
- 中位数
- 13.31%
- 下四分位数
- 6.23%
- 最小值
- -11.69%
V 的净利润率为 52.16%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
NVDA
58.09%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.03%
- 上四分位数
- 28.66%
- 中位数
- 11.70%
- 下四分位数
- 3.44%
- 最小值
- -28.61%
NVDA 的营业利润率为 58.09%，表现极其出色，远高于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
V
62.21%
Financial Services 行业
- 最大值
- 75.57%
- 上四分位数
- 37.58%
- 中位数
- 17.58%
- 下四分位数
- 9.70%
- 最小值
- -19.42%
V 的营业利润率为 62.21%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | NVDA | V |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 105.22% | 52.65% |
| 资产回报率 (TTM) | 73.14% | 21.39% |
| 净利润率 (TTM) | 52.41% | 52.16% |
| 营业利润率 (TTM) | 58.09% | 62.21% |
| 毛利率 (TTM) | 70.20% | 80.23% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
NVDA
4.21
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 7.43
- 上四分位数
- 4.30
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 2.01
- 最小值
- 1.02
NVDA 的流动比率为 4.21，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
V
1.12
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.83
- 上四分位数
- 2.55
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.01
对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
NVDA
0.08
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.22
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
NVDA 的产权比率为 0.08，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
V
0.65
Financial Services 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.12
- 最小值
- 0.00
在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
NVDA
75.66
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 166.79
- 上四分位数
- 71.51
- 中位数
- 24.89
- 下四分位数
- 6.61
- 最小值
- -7.80
NVDA 的利息保障倍数为 75.66，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
V
24.71
Financial Services 行业
- 最大值
- 107.91
- 上四分位数
- 50.56
- 中位数
- 6.64
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- -33.27
在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | NVDA | V |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.21 | 1.12 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.49 | 1.06 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.08 | 0.65 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 75.66 | 24.71 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
NVDA
0.02%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.94%
- 上四分位数
- 1.69%
- 中位数
- 0.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息率为 0.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
V
0.69%
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.51%
- 上四分位数
- 4.05%
- 中位数
- 1.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
V 的股息率为 0.69%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
NVDA
1.13%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 201.29%
- 上四分位数
- 86.84%
- 中位数
- 23.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NVDA 的股息支付率为 1.13%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
V
22.33%
Financial Services 行业
- 最大值
- 155.56%
- 上四分位数
- 63.71%
- 中位数
- 19.67%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
V 的股息支付率为 22.33%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | NVDA | V |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.02% | 0.69% |
| 股息支付率 (TTM) | 1.13% | 22.33% |
估值
市盈率 (TTM)
NVDA
49.58
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 113.24
- 上四分位数
- 65.00
- 中位数
- 32.53
- 下四分位数
- 21.56
- 最小值
- 11.53
NVDA 的市盈率为 49.58，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
V
32.44
Financial Services 行业
- 最大值
- 45.85
- 上四分位数
- 31.03
- 中位数
- 14.55
- 下四分位数
- 9.98
- 最小值
- 0.50
V 的市盈率为 32.44，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
NVDA
25.98
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 16.97
- 上四分位数
- 9.44
- 中位数
- 4.98
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.90
NVDA 的市销率为 25.98，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
V
16.92
Financial Services 行业
- 最大值
- 10.21
- 上四分位数
- 5.21
- 中位数
- 2.64
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.05
在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。
市净率 (MRQ)
NVDA
43.07
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 13.56
- 上四分位数
- 6.92
- 中位数
- 4.04
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 0.65
NVDA 的市净率为 43.07，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
V
17.81
Financial Services 行业
- 最大值
- 7.93
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.08
V 的市净率为 17.81，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | NVDA | V |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 49.58 | 32.44 |
| 市销率 (TTM) | 25.98 | 16.92 |
| 市净率 (MRQ) | 43.07 | 17.81 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 59.61 | 29.80 |