NVDA与V：股票综合对比

更新于2025年8月9日

本文对NVDA和V进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	NVDA	V
公司名称	NVIDIA Corporation	Visa Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Financials
GICS行业	Semiconductors & Semiconductor Equipment	Financial Services
市值	43,756.23亿 USD	6,549.30亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1999年1月22日	2008年3月19日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVDA和V 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVDA与V：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	NVDA	V
5日价格回报率	0.87%	-1.66%
13周价格回报率	57.63%	-2.55%
26周价格回报率	43.94%	-0.96%
52周价格回报率	78.62%	32.48%
月初至今价格回报率	0.87%	-1.66%
年初至今价格回报率	33.61%	7.50%
10日平均成交量	15,834.61万	711.32万
3个月平均成交量	22,400.57万	666.30万
3个月每日回报波动率	30.42%	20.71%
贝塔系数	2.17	0.92

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVDA

106.92%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 52.74%
上四分位数: 23.49%
中位数: 11.60%
下四分位数: 3.23%
最小值: -20.69%

NVDA 的净资产收益率为 106.92%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

V

52.65%

Financial Services 行业

最大值: 40.58%
上四分位数: 20.06%
中位数: 10.67%
下四分位数: 4.19%
最小值: -10.31%

V 的净资产收益率为 52.65%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

NVDA 与 V：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVDA

51.69%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 44.17%
上四分位数: 22.38%
中位数: 11.95%
下四分位数: 3.21%
最小值: -25.16%

NVDA 的净利润率为 51.69%，达到了非常高的水平，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

V

52.16%

Financial Services 行业

最大值: 52.86%
上四分位数: 25.58%
中位数: 12.23%
下四分位数: 6.64%
最小值: -9.92%

V 的净利润率为 52.16%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVDA 与 V：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVDA

58.03%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 58.03%
上四分位数: 27.84%
中位数: 12.45%
下四分位数: 5.15%
最小值: -28.61%

NVDA 的营业利润率为 58.03%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

V

62.21%

Financial Services 行业

最大值: 77.28%
上四分位数: 37.68%
中位数: 18.17%
下四分位数: 9.27%
最小值: -8.19%

V 的营业利润率为 62.21%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVDA 与 V：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	NVDA	V
净资产收益率 (TTM)	106.92%	52.65%
资产回报率 (TTM)	73.45%	21.39%
净利润率 (TTM)	51.69%	52.16%
营业利润率 (TTM)	58.03%	62.21%
毛利率 (TTM)	70.52%	80.23%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVDA

3.39

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 8.42
上四分位数: 4.70
中位数: 2.75
下四分位数: 2.07
最小值: 1.04

NVDA 的流动比率为 3.39，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

V

1.12

Financial Services 行业

最大值: 4.58
上四分位数: 2.59
中位数: 1.33
下四分位数: 0.69
最小值: 0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

NVDA 与 V：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVDA

0.10

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 1.09
上四分位数: 0.45
中位数: 0.22
下四分位数: 0.01
最小值: 0.00

NVDA 的产权比率为 0.10，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

V

0.65

Financial Services 行业

最大值: 4.96
上四分位数: 2.10
中位数: 0.57
下四分位数: 0.12
最小值: 0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

NVDA 与 V：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVDA

75.66

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 174.00
上四分位数: 81.10
中位数: 27.22
下四分位数: 7.28
最小值: -4.26

NVDA 的利息保障倍数为 75.66，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

V

24.71

Financial Services 行业

最大值: 136.23
上四分位数: 56.08
中位数: 6.55
下四分位数: 2.01
最小值: -33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

NVDA 与 V：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	NVDA	V
流动比率 (MRQ)	3.39	1.12
速动比率 (MRQ)	2.86	1.06
产权比率 (MRQ)	0.10	0.65
利息保障倍数 (TTM)	75.66	24.71

成长性

营收增长

NVDA与V的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVDA与V的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVDA

0.02%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 4.16%
上四分位数: 1.78%
中位数: 0.74%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVDA 的股息率为 0.02%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

V

0.69%

Financial Services 行业

最大值: 8.18%
上四分位数: 3.60%
中位数: 1.56%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

V 的股息率为 0.69%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NVDA 与 V：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVDA

1.28%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 196.12%
上四分位数: 87.72%
中位数: 26.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVDA 的股息支付率为 1.28%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

V

22.33%

Financial Services 行业

最大值: 155.56%
上四分位数: 63.71%
中位数: 18.08%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

V 的股息支付率为 22.33%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NVDA 与 V：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	NVDA	V
股息率 (TTM)	0.02%	0.69%
股息支付率 (TTM)	1.28%	22.33%

估值

市盈率 (TTM)

NVDA

56.42

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 109.37
上四分位数: 57.11
中位数: 28.95
下四分位数: 22.13
最小值: 11.14

NVDA 的市盈率为 56.42，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

V

32.22

Financial Services 行业

最大值: 63.23
上四分位数: 32.10
中位数: 14.41
下四分位数: 10.81
最小值: 0.37

V 的市盈率为 32.22，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

NVDA 与 V：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVDA

29.16

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 16.09
上四分位数: 10.10
中位数: 4.82
下四分位数: 2.60
最小值: 0.93

NVDA 的市销率为 29.16，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

V

16.80

Financial Services 行业

最大值: 11.16
上四分位数: 5.45
中位数: 2.61
下四分位数: 1.25
最小值: 0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

NVDA 与 V：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVDA

31.64

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值: 13.56
上四分位数: 6.75
中位数: 3.68
下四分位数: 1.89
最小值: 0.60

NVDA 的市净率为 31.64，极高，远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

V

17.81

Financial Services 行业

最大值: 7.09
上四分位数: 3.79
中位数: 1.46
下四分位数: 0.83
最小值: 0.04

V 的市净率为 17.81，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

NVDA 与 V：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Semiconductors & Semiconductor Equipment 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	NVDA	V
市盈率 (TTM)	56.42	32.22
市销率 (TTM)	29.16	16.80
市净率 (MRQ)	31.64	17.81
价格与自由现金流比率 (TTM)	60.10	29.59