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MA与V：股票综合对比

MA与V深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码MAV
公司名称Mastercard IncorporatedVisa Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业组Financial ServicesFinancial Services
GICS行业Financial ServicesFinancial Services
GICS子行业Transaction & Payment Processing ServicesTransaction & Payment Processing Services
市值4,321.54 亿 USD5,697.74 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期2006年5月25日2008年3月19日
证券类型Common StockCommon Stock

MA的市值约为4,321.54 亿 USD，而V的市值则为5,697.74 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较MA和V的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MA与V：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码MAV
5日价格回报率-3.23%-2.93%
13周价格回报率-15.98%-16.37%
26周价格回报率-17.15%-14.18%
52周价格回报率-13.15%-15.53%
月初至今价格回报率-6.37%-7.69%
年初至今价格回报率-15.18%-15.74%
10日平均成交量344.37万787.98万
3个月平均成交量353.44万756.56万
3个月每日回报波动率25.08%22.94%
贝塔系数0.830.79

MA（Beta 0.83）与V（Beta 0.79）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MA

198.48%

Financial Services 行业

最大值
39.62%
上四分位数
18.82%
中位数
11.51%
下四分位数
3.90%
最小值
-10.90%

MA 的净资产收益率为 198.48%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

V

54.22%

Financial Services 行业

最大值
39.62%
上四分位数
18.82%
中位数
11.51%
下四分位数
3.90%
最小值
-10.90%

V 的净资产收益率为 54.22%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

MA 与 V：净资产收益率 (TTM)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MA

45.65%

Financial Services 行业

最大值
55.05%
上四分位数
27.62%
中位数
14.11%
下四分位数
7.52%
最小值
-14.95%

MA 的净利润率为 45.65%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

V

50.23%

Financial Services 行业

最大值
55.05%
上四分位数
27.62%
中位数
14.11%
下四分位数
7.52%
最小值
-14.95%

V 的净利润率为 50.23%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MA 与 V：净利润率 (TTM)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MA

57.63%

Financial Services 行业

最大值
79.44%
上四分位数
41.96%
中位数
21.21%
下四分位数
11.10%
最小值
-34.40%

MA 的营业利润率为 57.63%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

V

59.18%

Financial Services 行业

最大值
79.44%
上四分位数
41.96%
中位数
21.21%
下四分位数
11.10%
最小值
-34.40%

V 的营业利润率为 59.18%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MA 与 V：营业利润率 (TTM)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MAV
净资产收益率 (TTM)198.48%54.22%
资产回报率 (TTM)28.88%21.36%
净利润率 (TTM)45.65%50.23%
营业利润率 (TTM)57.63%59.18%
毛利率 (TTM)--81.08%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MA

1.04

Financial Services 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.06
中位数
1.35
下四分位数
0.73
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

V

1.11

Financial Services 行业

最大值
3.92
上四分位数
2.06
中位数
1.35
下四分位数
0.73
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MA 与 V：流动比率 (MRQ)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MA

2.46

Financial Services 行业

最大值
3.94
上四分位数
1.96
中位数
0.56
下四分位数
0.13
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

V

0.55

Financial Services 行业

最大值
3.94
上四分位数
1.96
中位数
0.56
下四分位数
0.13
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MA 与 V：产权比率 (MRQ)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MA

39.31

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
4.69
下四分位数
1.23
最小值
-44.62

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

V

24.71

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
4.69
下四分位数
1.23
最小值
-44.62

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MA 与 V：利息保障倍数 (TTM)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MAV
流动比率 (MRQ)1.041.11
速动比率 (MRQ)0.871.07
产权比率 (MRQ)2.460.55
利息保障倍数 (TTM)39.3124.71

成长性

营收增长

MA与V的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码MAV
营收同比增长率 (MRQ)17.59%14.63%
营收同比增长率 (TTM)16.42%12.47%
3年营收复合年增长率13.82%10.92%
5年营收复合年增长率16.47%12.86%

每股收益增长

MA与V的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码MAV
每股收益同比增长率 (MRQ)24.19%17.42%
每股收益同比增长率 (TTM)18.92%7.37%
3年每股收益复合年增长率17.34%13.37%
5年每股收益复合年增长率20.99%15.85%

股息

股息率 (TTM)

MA

0.64%

Financial Services 行业

最大值
8.88%
上四分位数
3.73%
中位数
1.81%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MA 的股息率为 0.64%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

V

0.83%

Financial Services 行业

最大值
8.88%
上四分位数
3.73%
中位数
1.81%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V 的股息率为 0.83%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MA 与 V：股息率 (TTM)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MA

18.41%

Financial Services 行业

最大值
124.83%
上四分位数
57.81%
中位数
20.19%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MA 的股息支付率为 18.41%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

V

22.88%

Financial Services 行业

最大值
124.83%
上四分位数
57.81%
中位数
20.19%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

V 的股息支付率为 22.88%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MA 与 V：股息支付率 (TTM)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码MAV
股息率 (TTM)0.64%0.83%
股息支付率 (TTM)18.41%22.88%

估值

市盈率 (TTM)

MA

28.85

Financial Services 行业

最大值
50.18
上四分位数
26.05
中位数
12.30
下四分位数
7.56
最小值
0.27

MA 的市盈率为 28.85，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

V

27.60

Financial Services 行业

最大值
50.18
上四分位数
26.05
中位数
12.30
下四分位数
7.56
最小值
0.27

V 的市盈率为 27.60，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MA 与 V：市盈率 (TTM)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MA

13.17

Financial Services 行业

最大值
7.57
上四分位数
4.47
中位数
2.26
下四分位数
1.13
最小值
0.02

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

V

13.87

Financial Services 行业

最大值
7.57
上四分位数
4.47
中位数
2.26
下四分位数
1.13
最小值
0.02

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

MA 与 V：市销率 (TTM)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MA

66.26

Financial Services 行业

最大值
7.41
上四分位数
3.72
中位数
1.58
下四分位数
0.99
最小值
0.09

MA 的市净率为 66.26，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

V

17.29

Financial Services 行业

最大值
7.41
上四分位数
3.72
中位数
1.58
下四分位数
0.99
最小值
0.09

V 的市净率为 17.29，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MA 与 V：市净率 (MRQ)指标与 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码MAV
市盈率 (TTM)28.8527.60
市销率 (TTM)13.1713.87
市净率 (MRQ)66.2617.29
价格与自由现金流比率 (TTM)26.2825.03