NVDA vs. STX：NVIDIA 与 Seagate 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）和 Seagate（STX）同属 Information Technology 板块，但分处不同行业组——NVDA 属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment，STX 属于 Technology Hardware & Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）和 Seagate（STX）的 净资产收益率 分别为 117.21% 和 259.35%，都高于各自行业基准区间，说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强；不过仍要结合杠杆和权益基数来看。

Seagate（STX，31.86%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；NVIDIA（NVDA，63.66%）的留存比例也在前四分位。

在利息和税项之前，NVIDIA（NVDA，66.24%）和 Seagate（STX，48.85%）的核心经营效率都异常高——两家的 营业利润率 都超出了各自行业基准区间。

盈利能力指标

成长性

两家公司营收都增长强劲，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 营收同比增长 为 65.47%，高于行业区间；Seagate（STX）为 34.06%，也处于前四分位。

NVIDIA（NVDA）和 Seagate（STX）的 每股收益同比增长 分别为 66.67% 和 105.32%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）和 Seagate（STX）的 流动比率 分别为 4.59 和 1.82，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

NVIDIA（NVDA）和 Seagate（STX）的 债务权益比 分别为 0.17 和 0.77，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Seagate（STX）的 股息率 为 0.63%，处于行业前四分位；NVIDIA（NVDA）为 0.15%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，STX 更丰厚。

NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 3.54%，处于行业典型派息带；而 Seagate（STX）为 15.52%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；Seagate（STX）为 24.17，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

NVIDIA（NVDA，14.88）和 Seagate（STX，7.67）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

相对账面价值看，NVIDIA（NVDA，19.68）和 Seagate（STX，30.67）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标