NVDA与STX：股票综合比较

更新于2025年6月25日

本文对NVDA和STX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务状况、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NVDA的市值（36,087.60亿USD）显著高于STX的（289.27亿USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

NVDA（Beta 2.12）与STX（Beta 1.43）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

代码	NVDA	STX
公司名称	NVIDIA Corporation	Seagate Technology Holdings plc
国家	US	IE
板块	Technology	Technology
行业	Semiconductors	Computer Hardware
首席执行官	Mr. Jen-Hsun Huang	Dr. William David Mosley Ph.D.
价格	147.9 USD	136.31 USD
市值	36,087.60 亿 USD	289.27 亿 USD
贝塔值（波动性）	2.12	1.43
交易所	NASDAQ	NASDAQ
IPO日期	1999年1月22日	2002年12月11日
ADR	否	否

历史表现

下图展示了NVDA和STX过去一年的历史表现，假设初始投资均为1万美元，以比较其投资回报表现。

数据已根据股息和股票拆分进行调整。

盈利能力

净资产收益率

NVDA

106.92%

Semiconductors 行业

最大值: 41.84%
上四分位数: 15.09%
中位数: 5.45%
下四分位数: -7.50%
最小值: -40.78%

NVDA 的净资产收益率为 106.92%，在 Semiconductors 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

STX

-127.18%

Computer Hardware 行业

最大值: 123.03%
上四分位数: 14.77%
中位数: -13.44%
下四分位数: -103.12%
最小值: -227.95%

STX 的净资产收益率（ROE）为负数 -127.18%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

NVDA 与 STX：净资产收益率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

投入资本回报率

NVDA

75.38%

Semiconductors 行业

最大值: 30.91%
上四分位数: 10.78%
中位数: 3.89%
下四分位数: -2.66%
最小值: -21.96%

NVDA 的投入资本回报率为 75.38%，表现极为出色，远超 Semiconductors 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。

STX

30.37%

Computer Hardware 行业

最大值: 30.37%
上四分位数: 17.81%
中位数: 3.38%
下四分位数: -14.44%
最小值: -31.70%

STX 的投入资本回报率为 30.37%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。

NVDA 与 STX：投入资本回报率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

净利润率

NVDA

51.69%

Semiconductors 行业

最大值: 58.22%
上四分位数: 19.62%
中位数: 8.23%
下四分位数: -10.11%
最小值: -52.78%

NVDA 的净利润率为 51.69%，处于 Semiconductors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

STX

17.49%

Computer Hardware 行业

最大值: 40.72%
上四分位数: 9.94%
中位数: 3.90%
下四分位数: -238.96%
最小值: -456.69%

STX 的净利润率为 17.49%，处于 Computer Hardware 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

NVDA 与 STX：净利率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

营业利润率

NVDA

58.03%

Semiconductors 行业

最大值: 61.81%
上四分位数: 21.18%
中位数: 6.32%
下四分位数: -6.35%
最小值: -45.72%

NVDA 的营业利润率为 58.03%，位于 Semiconductors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

STX

19.12%

Computer Hardware 行业

最大值: 42.27%
上四分位数: 12.07%
中位数: 4.56%
下四分位数: -195.51%
最小值: -368.04%

STX 的营业利润率为 19.12%，位于 Computer Hardware 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

NVDA 与 STX：营业利润率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

盈利能力概览

股票代码	NVDA	STX
净资产收益率 (TTM)	106.92%	-127.18%
资产回报率 (TTM)	61.29%	19.75%
投入资本回报率 (TTM)	75.38%	30.37%
净利率 (TTM)	51.69%	17.49%
营业利润率 (TTM)	58.03%	19.12%
毛利率 (TTM)	70.11%	33.79%

财务状况

流动比率

NVDA

3.39

Semiconductors 行业

最大值: 9.10
上四分位数: 5.22
中位数: 3.11
下四分位数: 2.46
最小值: 1.02

NVDA 的流动比率为 3.39，处于 Semiconductors 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

STX

1.36

Computer Hardware 行业

最大值: 13.17
上四分位数: 8.29
中位数: 2.11
下四分位数: 1.36
最小值: 0.73

STX 的流动比率为 1.36，处于 Computer Hardware 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

NVDA 与 STX：流动比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

产权比率

NVDA

0.12

Semiconductors 行业

最大值: 1.08
上四分位数: 0.48
中位数: 0.21
下四分位数: 0.05
最小值: 0.00

NVDA 的产权比率为 0.12，与 Semiconductors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

STX

-6.21

Computer Hardware 行业

最大值: 0.38
上四分位数: 0.38
中位数: 0.04
下四分位数: 0.03
最小值: 0.00

STX 的产权比率为 -6.21，这表明其股东权益为负，即总负债已超过总资产（资不抵债）。这是一个公司陷入严重财务困境的关键信号。

NVDA 与 STX：产权比率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

利息保障倍数

NVDA

350.34

Semiconductors 行业

最大值: 36.25
上四分位数: 26.58
中位数: 5.66
下四分位数: -3.88
最小值: -39.42

NVDA 的利息保障倍数为 350.34，表现优异，远超 Semiconductors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

STX

4.98

Computer Hardware 行业

最大值: 92.07
上四分位数: 31.09
中位数: 6.12
下四分位数: -11.97
最小值: -34.24

STX 的利息保障倍数为 4.98，处于 Computer Hardware 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NVDA 与 STX：利息保障倍数指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

财务状况概览

股票代码	NVDA	STX
流动比率 (TTM)	3.39	1.36
速动比率 (TTM)	2.96	0.75
产权比率 (TTM)	0.12	-6.21
资产负债率 (TTM)	0.08	0.68
净负债与EBITDA比率 (TTM)	-0.05	2.05
利息保障倍数 (TTM)	350.34	4.98

成长性

以下图表比较了 NVDA 和 STX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。

营收同比增长率 (YoY)

NVDA 与 STX：年度营收同比增长率对比。

每股收益同比增长率 (YoY)

NVDA 与 STX：年度每股收益 (EPS) 同比增长率对比。

自由现金流同比增长率 (YoY)

NVDA 与 STX：年度自由现金流同比增长率对比。

股息

股息率

NVDA

0.03%

Semiconductors 行业

最大值: 6.44%
上四分位数: 1.04%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVDA 的股息率为 0.03%，与 Semiconductors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

STX

2.08%

Computer Hardware 行业

最大值: 9.17%
上四分位数: 1.58%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

STX 的股息率为 2.08%，处于 Computer Hardware 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

NVDA 与 STX：股息率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

股息支付率

NVDA

1.28%

Semiconductors 行业

最大值: 204.29%
上四分位数: 29.10%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

NVDA 的股息支付率为 1.28%，处于 Semiconductors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

STX

39.76%

Computer Hardware 行业

最大值: 193.79%
上四分位数: 34.07%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

STX 的股息支付率为 39.76%，位于 Computer Hardware 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

NVDA 与 STX：股息支付率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

股息概览

股票代码	NVDA	STX
股息率 (TTM)	0.03%	2.08%
股息支付率 (TTM)	1.28%	39.76%

估值

市盈率

NVDA

47.08

Semiconductors 行业

最大值: 61.87
上四分位数: 41.40
中位数: 26.32
下四分位数: 17.48
最小值: 0.76

NVDA 的市盈率为 47.08，位列 Semiconductors 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

STX

19.34

Computer Hardware 行业

最大值: 23.43
上四分位数: 23.14
中位数: 20.63
下四分位数: 17.77
最小值: 12.53

STX 的市盈率为 19.34，与 Computer Hardware 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NVDA 与 STX：市盈率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

预期市盈增长率

NVDA

3.32

Semiconductors 行业

最大值: 4.58
上四分位数: 2.39
中位数: 1.17
下四分位数: 0.68
最小值: 0.01

在 Semiconductors 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

STX

0.70

Computer Hardware 行业

最大值: 3.07
上四分位数: 2.74
中位数: 1.51
下四分位数: 0.67
最小值: 0.00

在 Computer Hardware 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。

NVDA 与 STX：预期市盈增长率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

市销率

NVDA

24.30

Semiconductors 行业

最大值: 20.61
上四分位数: 9.74
中位数: 4.22
下四分位数: 2.06
最小值: 0.42

NVDA 的市销率为 24.30，远超 Semiconductors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

STX

3.39

Computer Hardware 行业

最大值: 50.99
上四分位数: 23.67
中位数: 2.93
下四分位数: 1.15
最小值: 0.42

STX 的市销率为 3.39，与 Computer Hardware 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NVDA 与 STX：市销率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

市净率

NVDA

43.11

Semiconductors 行业

最大值: 12.21
上四分位数: 5.99
中位数: 2.83
下四分位数: 1.52
最小值: 0.21

NVDA 的市净率为 43.11，极高，远超 Semiconductors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

STX

-34.86

Computer Hardware 行业

最大值: 21.61
上四分位数: 13.17
中位数: 6.87
下四分位数: 1.88
最小值: 0.35

STX 的市净率（P/B）为负数 -34.86，这表示其股东权益为负值，即公司的总负债已超过其总资产。这是财务状况极不稳定的一个关键危险信号。

NVDA 与 STX：市净率指标分别与其所属的 Semiconductors 及 Computer Hardware 行业基准的对比。

估值概览

股票代码	NVDA	STX
市盈率 (P/E, TTM)	47.08	19.34
预期市盈增长率 (PEG, TTM)	3.32	0.70
市销率 (P/S, TTM)	24.30	3.39
市净率 (P/B, TTM)	43.11	-34.86
市现率 (P/FCF, TTM)	50.08	37.42
企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM)	39.62	15.70
企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM)	24.27	3.89