AAPL vs. STX：Apple 与 Seagate Technology 股票对比
Apple（AAPL）和Seagate Technology（STX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Apple（AAPL）和 Seagate Technology（STX）同属 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业下的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | AAPL | STX |
|---|---|---|
| 名称 | Apple Inc. | Seagate Technology Holdings plc |
| 国家/地区 | United States | Singapore |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Technology Hardware & Equipment | Technology Hardware & Equipment |
| GICS 行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| GICS 子行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 42,499.33 亿 USD | 2,183.33 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年12月12日 | 2002年12月11日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
表现指标
| 指标 | AAPL | STX |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 41.59% | 574.13% |
风险特征
回撤走势
Seagate Technology（STX）的 beta 为 2.05，属高度激进档位，代表对大盘变动明显更敏感；而 Apple（AAPL）的 beta 为 1.10，更接近大盘同步——两者市场敏感度特征差异明显。
风险指标
| 指标 | AAPL | STX |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 23.73% | 67.02% |
| Beta（5 年） | 1.10 | 2.05 |
| 平均成交量（3 个月） | 5,279.66 万 | 427.28 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Apple（AAPL）和 Seagate Technology（STX）的 净资产收益率 分别为 141.47% 和 1,787.97%，都高于各自行业基准区间，说明它们把股东权益转化为利润的效率都很强；不过仍要结合杠杆和权益基数来看。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
141.47%
- AAPL
- 141.47%
- 最大值
- 44.16%
- 上四分位数
- 19.25%
- 中位数
- 10.96%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- -25.92%
STX
Technology Hardware & Equipment 行业组
1,787.97%
- STX
- 1,787.97%
- 最大值
- 44.16%
- 上四分位数
- 19.25%
- 中位数
- 10.96%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- -25.92%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，Apple（AAPL，27.15%）和 Seagate Technology（STX，21.60%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
27.15%
- 最大值
- 30.43%
- AAPL
- 27.15%
- 上四分位数
- 12.33%
- 中位数
- 4.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -14.09%
STX
Technology Hardware & Equipment 行业组
21.60%
- 最大值
- 30.43%
- STX
- 21.60%
- 上四分位数
- 12.33%
- 中位数
- 4.57%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -14.09%
营业利润率（TTM）
Apple（AAPL，32.28%）和 Seagate Technology（STX，35.67%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
32.28%
- 最大值
- 35.67%
- AAPL
- 32.28%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 6.62%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- -18.24%
STX
Technology Hardware & Equipment 行业组
35.67%
- STX
- 35.67%
- 最大值
- 35.67%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 6.62%
- 下四分位数
- 1.99%
- 最小值
- -18.24%
盈利能力指标
| 指标 | AAPL | STX |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 141.47% | 1,787.97% |
| 总资产收益率（TTM） | 26.23% | 24.66% |
| 净利润率（TTM） | 27.15% | 21.60% |
| 营业利润率（TTM） | 32.28% | 35.67% |
| 毛利率（TTM） | 47.86% | 41.57% |
成长性
营收增长
营收增长指标
| 指标 | AAPL | STX |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 6.43% | 38.86% |
| 营收 3 年 CAGR | 1.81% | -7.94% |
每股收益增长
每股收益增长指标
| 指标 | AAPL | STX |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长 | 22.70% | -- |
| 每股收益 3 年 CAGR | 6.88% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Seagate Technology（STX）的 流动比率 为 1.33，处于所在行业的典型中段区间；而 Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.07，处于行业流动性较紧的四分位——AAPL 应对流动负债的缓冲较薄。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.07
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.27
- AAPL
- 1.07
- 最小值
- 0.40
STX
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.33
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.90
- STX
- 1.33
- 下四分位数
- 1.27
- 最小值
- 0.40
债务 / 权益（MRQ）
Apple（AAPL）的 债务权益比 为 0.80，接近行业中位区间；而 Seagate Technology（STX）为 3.82，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.80
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.88
- AAPL
- 0.80
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
STX
Technology Hardware & Equipment 行业组
3.82
- STX
- 3.82
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.88
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.06
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | AAPL | STX |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.07 | 1.33 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.80 | 3.82 |
| 净债务/EBITDA | 0.10 | 0.86 |
股息
股息率（TTM）
Apple（AAPL）的 股息率 为 0.37%，处于行业前四分位；Seagate Technology（STX）为 0.30%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，AAPL 更丰厚。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.37%
- 最大值
- 0.72%
- AAPL
- 0.37%
- 上四分位数
- 0.35%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STX
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.30%
- 最大值
- 0.72%
- 上四分位数
- 0.35%
- STX
- 0.30%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Apple（AAPL）的 股息支付率 为 12.59%，处于行业典型派息带；而 Seagate Technology（STX）为 27.70%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
12.59%
- 最大值
- 32.92%
- 上四分位数
- 13.87%
- AAPL
- 12.59%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STX
Technology Hardware & Equipment 行业组
27.70%
- 最大值
- 32.92%
- STX
- 27.70%
- 上四分位数
- 13.87%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | AAPL | STX |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.37% | 0.30% |
| 股息支付率（TTM） | 12.59% | 27.70% |
估值
市盈率（TTM）
Apple（AAPL）的 市盈率 为 35.07，接近行业常见水平；Seagate Technology（STX）为 91.73，处于较贵四分位——STX 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
35.07
- 最大值
- 164.07
- 上四分位数
- 82.72
- 中位数
- 38.67
- AAPL
- 35.07
- 下四分位数
- 23.21
- 最小值
- 8.13
STX
Technology Hardware & Equipment 行业组
91.73
- 最大值
- 164.07
- STX
- 91.73
- 上四分位数
- 82.72
- 中位数
- 38.67
- 下四分位数
- 23.21
- 最小值
- 8.13
市销率（TTM）
两者按销售看都偏贵：Apple（AAPL，9.41）落在较高的 市销率 四分位，Seagate Technology（STX，19.83）则更高、超出了其行业基准区间。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
9.41
- 最大值
- 18.69
- AAPL
- 9.41
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 3.88
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.00
STX
Technology Hardware & Equipment 行业组
19.83
- STX
- 19.83
- 最大值
- 18.69
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 3.88
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
相对账面价值看，Apple（AAPL，39.86）和 Seagate Technology（STX，197.75）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
39.86
- AAPL
- 39.86
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 9.52
- 中位数
- 4.43
- 下四分位数
- 2.28
- 最小值
- -3.84
STX
Technology Hardware & Equipment 行业组
197.75
- STX
- 197.75
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 9.52
- 中位数
- 4.43
- 下四分位数
- 2.28
- 最小值
- -3.84
估值指标
| 指标 | AAPL | STX |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 35.07 | 91.73 |
| 市销率（TTM） | 9.41 | 19.83 |
| 市净率（MRQ） | 39.86 | 197.75 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.38% | 0.74% |