Apple（AAPL）股票分析
Apple（AAPL）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: AAPL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 46.73% | 69.29% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: AAPL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 22.69% | 53.66% |
| 贝塔系数 | 1.10 | 1.32 |
公司概况
| 资料项 | AAPL |
|---|---|
| 名称 | Apple Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Information Technology |
| GICS 行业组 | Technology Hardware & Equipment |
| GICS 行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| GICS 子行业 | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
| 市值 | 42,759.30 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年12月12日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Apple（AAPL）的 市盈率 为 35.20，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
35.20
同业组分布
- 最大值
- 171.43
- 上四分位数
- 83.19
- 中位数
- 39.13
- AAPL
- 35.20
- 下四分位数
- 23.68
- 最小值
- 9.35
最大同业
- STX
- 88.50
- SNDK
- 67.56
- ANET
- 56.10
- CSCO
- 40.37
- AAPL
- 35.20
- WDC
- 33.67
- DELL
- 31.54
市销率（TTM）
Apple（AAPL）的 市销率 为 9.47，落在行业较高的销售估值四分位。投资者为每一元营收支付了更高价格，需要更好的利润率、增长质量或收入可持续性来支撑。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
9.47
同业组分布
- 最大值
- 19.39
- AAPL
- 9.47
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.10
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.00
最大同业
- SNDK
- 22.24
- ANET
- 21.17
- STX
- 19.13
- WDC
- 16.48
- AAPL
- 9.47
- CSCO
- 7.86
- DELL
- 1.91
市净率（MRQ）
Apple（AAPL）的 市净率 为 40.10，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
40.10
同业组分布
- AAPL
- 40.10
- 最大值
- 17.76
- 上四分位数
- 9.32
- 中位数
- 4.56
- 下四分位数
- 2.09
- 最小值
- -3.27
最大同业
- STX
- 190.79
- AAPL
- 40.10
- WDC
- 26.91
- SNDK
- 21.27
- ANET
- 15.24
- CSCO
- 9.77
- DELL
- -182.88
估值概览
| 指标 | 当前股票: AAPL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 35.20 | 39.13 |
| 市销率（TTM） | 9.47 | 4.10 |
| 市净率（MRQ） | 40.10 | 4.56 |
| 自由现金流收益率 | 2.36% | 1.95% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Apple（AAPL）的 净资产收益率 为 141.47%，高于行业基准区间。股东权益被转化为利润的效率非常突出，但过高的 ROE 仍要对照杠杆、回购和权益基数大小来判断质量。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
141.47%
同业组分布
- AAPL
- 141.47%
- 最大值
- 44.16%
- 上四分位数
- 19.25%
- 中位数
- 10.96%
- 下四分位数
- 0.71%
- 最小值
- -25.92%
最大同业
- STX
- 1,787.97%
- AAPL
- 141.47%
- WDC
- 85.92%
- SNDK
- 39.30%
- ANET
- 31.52%
- CSCO
- 25.23%
- DELL
- --
净利润率（TTM）
Apple（AAPL）的 净利润率 为 27.15%，落在同业较高四分位。扣除经营成本、利息和税项之后，每一元销售额能留给股东的部分高于多数同业。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
27.15%
同业组分布
- 最大值
- 30.43%
- AAPL
- 27.15%
- 上四分位数
- 12.35%
- 中位数
- 4.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -14.09%
最大同业
- WDC
- 55.29%
- ANET
- 38.32%
- SNDK
- 34.19%
- AAPL
- 27.15%
- STX
- 21.60%
- CSCO
- 19.69%
- DELL
- 6.28%
营业利润率（TTM）
Apple（AAPL）的 营业利润率 为 32.28%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
32.28%
同业组分布
- 最大值
- 35.67%
- AAPL
- 32.28%
- 上四分位数
- 15.55%
- 中位数
- 6.62%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -18.45%
最大同业
- SNDK
- 69.98%
- ANET
- 42.74%
- WDC
- 37.01%
- STX
- 35.67%
- AAPL
- 32.28%
- CSCO
- 24.99%
- DELL
- 8.86%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: AAPL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 141.47% | 10.96% |
| 总资产收益率（TTM） | 26.23% | 4.31% |
| 净利润率（TTM） | 27.15% | 4.45% |
| 营业利润率（TTM） | 32.28% | 6.62% |
| 毛利率（TTM） | 47.86% | 38.82% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Apple（AAPL）的 流动比率 为 1.07，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
1.07
同业组分布
- 最大值
- 5.80
- 上四分位数
- 3.18
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.28
- AAPL
- 1.07
- 最小值
- 0.40
最大同业
- SNDK
- 4.78
- ANET
- 2.83
- WDC
- 1.49
- STX
- 1.33
- AAPL
- 1.07
- DELL
- 0.95
- CSCO
- 0.93
债务权益比（MRQ）
Apple（AAPL）的 债务权益比 为 0.80，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.80
同业组分布
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 0.88
- AAPL
- 0.80
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
最大同业
- STX
- 3.82
- AAPL
- 0.80
- CSCO
- 0.68
- WDC
- 0.18
- SNDK
- 0.02
- DELL
- --
- ANET
- --
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: AAPL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.07 | 1.90 |
| 债务权益比（MRQ） | 0.80 | 0.31 |
| 净债务/EBITDA | 0.10 | 0.91 |
股息
股息率（TTM）
Apple（AAPL）的 股息率 为 0.37%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
0.37%
同业组分布
- 最大值
- 1.30%
- 上四分位数
- 0.54%
- AAPL
- 0.37%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- CSCO
- 1.39%
- DELL
- 0.64%
- AAPL
- 0.37%
- STX
- 0.32%
- WDC
- 0.11%
- SNDK
- 0.00%
- ANET
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Apple（AAPL）的 股息支付率 为 12.59%，处在行业典型派息带内。它把部分利润分给股东，同时保留了同业正常水平的盈利覆盖。
AAPL
Technology Hardware & Equipment 行业组
12.59%
同业组分布
- 最大值
- 37.10%
- 上四分位数
- 15.46%
- AAPL
- 12.59%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- CSCO
- 55.00%
- STX
- 27.70%
- DELL
- 17.57%
- AAPL
- 12.59%
- WDC
- 2.69%
- SNDK
- 0.00%
- ANET
- 0.00%
股息概览
| 指标 | 当前股票: AAPL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.37% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 12.59% | 0.00% |