MRVL vs. NVDA：Marvell Technology 与 NVIDIA 股票对比

公司概况

Marvell Technology（MRVL）和 NVIDIA（NVDA）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Marvell Technology（MRVL）为 16.52%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA，63.66%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Marvell Technology（MRVL，27.94%）的留存比例也在前四分位。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Marvell Technology（MRVL，16.68%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

两家公司营收都增长强劲，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 营收同比增长 为 65.47%，高于行业区间；Marvell Technology（MRVL）为 42.09%，也处于前四分位。

盈利增长只有一边可看：NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，可在行业中排位；Marvell Technology（MRVL）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Marvell Technology（MRVL）和 NVIDIA（NVDA）的 流动比率 分别为 3.17 和 4.59，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Marvell Technology（MRVL）和 NVIDIA（NVDA）的 债务权益比 分别为 0.29 和 0.17，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Marvell Technology（MRVL）和 NVIDIA（NVDA）的 股息率 分别为 0.09% 和 0.12%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Marvell Technology（MRVL）和 NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 分别为 7.95% 和 3.54%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 28.93，处于较便宜四分位；Marvell Technology（MRVL）为 85.46，更接近行业常见盈利倍数——NVDA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Marvell Technology（MRVL，24.95）和 NVIDIA（NVDA，18.24）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Marvell Technology（MRVL，12.61）的 市净率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，24.13）则带有高于同业的溢价——NVDA 按资产看更贵。

估值指标