MGA vs. TSLA：Magna 与 Tesla 股票对比
Magna（MGA）和Tesla（TSLA）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Magna（MGA）和 Tesla（TSLA）同属 Automobiles & Components 行业组，但 MGA 归类于 Automobile Components，而 TSLA 归类于 Automobiles。
| 资料项 | MGA | TSLA |
|---|---|---|
| 名称 | Magna International Inc. | Tesla, Inc. |
| 国家/地区 | Canada | United States |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobile Components | Automobiles |
| GICS 子行业 | Automotive Parts & Equipment | Automobile Manufacturers |
| 市值 | 159.84 亿 USD | 14,159.57 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1984年10月5日 | 2010年6月29日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | MGA | TSLA |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 28.65% | -12.23% |
| 总回报率（3 年，年化） | 10.49% | 21.54% |
| 总回报率（5 年，年化） | -2.43% | 2.02% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | MGA | TSLA |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 37.89% | 45.89% |
| Beta（5 年） | 1.44 | 1.75 |
| 最大回撤（5 年） | -61.25% | -72.97% |
| 平均成交量（3 个月） | 109.44 万 | 3,745.28 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | MGA | TSLA |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.64 | -0.36 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.10 | -0.49 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Magna（MGA）和 Tesla（TSLA）的 净资产收益率 分别为 7.09% 和 3.84%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
MGA
Automobiles & Components 行业组
7.09%
- 最大值
- 43.84%
- 上四分位数
- 11.73%
- MGA
- 7.09%
- 中位数
- 3.48%
- 下四分位数
- -19.67%
- 最小值
- -54.88%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.84%
- 最大值
- 43.84%
- 上四分位数
- 11.73%
- TSLA
- 3.84%
- 中位数
- 3.48%
- 下四分位数
- -19.67%
- 最小值
- -54.88%
净利润率（TTM）
Magna（MGA，1.99%）和 Tesla（TSLA，3.11%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
MGA
Automobiles & Components 行业组
1.99%
- 最大值
- 15.15%
- 上四分位数
- 4.78%
- MGA
- 1.99%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- -4.16%
- 最小值
- -9.55%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
3.11%
- 最大值
- 15.15%
- 上四分位数
- 4.78%
- TSLA
- 3.11%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- -4.16%
- 最小值
- -9.55%
营业利润率（TTM）
Magna（MGA，6.27%）和 Tesla（TSLA，5.36%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
MGA
Automobiles & Components 行业组
6.27%
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.67%
- MGA
- 6.27%
- 中位数
- 4.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -8.50%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
5.36%
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.67%
- TSLA
- 5.36%
- 中位数
- 4.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -8.50%
盈利能力指标
| 指标 | MGA | TSLA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 7.09% | 3.84% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.75% | 1.35% |
| 净利润率（TTM） | 1.99% | 3.11% |
| 营业利润率（TTM） | 6.27% | 5.36% |
| 毛利率（TTM） | 15.18% | 19.29% |
成长性
营收增长
Magna（MGA）和 Tesla（TSLA）的 营收同比增长 分别为 -1.93% 和 -2.93%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。
每股收益增长
Magna（MGA）和 Tesla（TSLA）的 每股收益同比增长 分别为 -16.76% 和 -47.06%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | MGA | TSLA |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -1.93% | -2.93% |
| 营收 3 年 CAGR | 3.55% | 5.19% |
| 每股收益同比增长 | -16.76% | -47.06% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 13.01% | -33.18% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Magna（MGA）和 Tesla（TSLA）的 流动比率 分别为 1.14 和 1.74，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
MGA
Automobiles & Components 行业组
1.14
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.65
- MGA
- 1.14
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.32
TSLA
Automobiles & Components 行业组
1.74
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.31
- TSLA
- 1.74
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.32
债务 / 权益（MRQ）
Tesla（TSLA）的 债务权益比 为 0.18，处于行业低杠杆四分位；Magna（MGA）为 0.54，债务与权益组合接近行业中位区间。
MGA
Automobiles & Components 行业组
0.54
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.76
- MGA
- 0.54
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.01
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.18
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.33
- TSLA
- 0.18
- 最小值
- 0.01
财务实力指标
| 指标 | MGA | TSLA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.14 | 1.74 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.54 | 0.18 |
| 净债务/EBITDA | 1.15 | -2.95 |
股息
股息率（TTM）
Tesla（TSLA）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Magna（MGA）的股息收益率为 3.15%，可正常与行业同业对标。
MGA
Automobiles & Components 行业组
3.15%
- 最大值
- 4.79%
- MGA
- 3.15%
- 上四分位数
- 2.24%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 4.79%
- 上四分位数
- 2.24%
- TSLA
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Tesla（TSLA）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Magna（MGA）的派息率为 64.17%，可正常与行业同业对标。
MGA
Automobiles & Components 行业组
64.17%
- MGA
- 64.17%
- 最大值
- 64.17%
- 上四分位数
- 36.51%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TSLA
Automobiles & Components 行业组
0.00%
- 最大值
- 64.17%
- 上四分位数
- 36.51%
- TSLA
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | MGA | TSLA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.15% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 64.17% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Magna（MGA）的 市盈率 为 20.15，接近行业常见水平；而 Tesla（TSLA）为 393.65，高于同业区间——TSLA 的 TTM 盈利定价异常偏贵。
MGA
Automobiles & Components 行业组
20.15
- 最大值
- 40.42
- 上四分位数
- 24.40
- MGA
- 20.15
- 中位数
- 19.50
- 下四分位数
- 11.03
- 最小值
- 6.05
TSLA
Automobiles & Components 行业组
393.65
- TSLA
- 393.65
- 最大值
- 40.42
- 上四分位数
- 24.40
- 中位数
- 19.50
- 下四分位数
- 11.03
- 最小值
- 6.05
市销率（TTM）
Magna（MGA，0.38）的 市销率 接近行业典型水平，而 Tesla（TSLA，13.67）高于其基准区间——TSLA 按销售看明显偏贵。
MGA
Automobiles & Components 行业组
0.38
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.51
- MGA
- 0.38
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
TSLA
Automobiles & Components 行业组
13.67
- TSLA
- 13.67
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
Magna（MGA，1.39）的 市净率 接近行业典型水平，而 Tesla（TSLA，15.86）高于其基准区间——TSLA 相对账面明显偏贵。
MGA
Automobiles & Components 行业组
1.39
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.39
- MGA
- 1.39
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- -1.23
TSLA
Automobiles & Components 行业组
15.86
- TSLA
- 15.86
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- -1.23
估值指标
| 指标 | MGA | TSLA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 20.15 | 393.65 |
| 市销率（TTM） | 0.38 | 13.67 |
| 市净率（MRQ） | 1.39 | 15.86 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 14.61% | 0.35% |