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MGA与RACE：股票综合对比

更新于

本文对MGA和RACE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MGARACE
公司名称Magna International Inc.Ferrari N.V.
国家CanadaItaly
GICS板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS行业Automobile ComponentsAutomobiles
市值138.23亿 USD891.57亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1984年10月5日2015年10月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MGA和RACE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MGA与RACE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MGARACE
5日价格回报率4.20%4.78%
13周价格回报率19.32%1.77%
26周价格回报率38.99%5.90%
52周价格回报率21.48%2.48%
月初至今价格回报率2.65%3.33%
年初至今价格回报率12.67%3.13%
10日平均成交量106.33万33.13万
3个月平均成交量114.72万30.77万
3个月每日回报波动率25.49%31.42%
贝塔系数1.010.90

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MGA

10.10%

Automobile Components 行业

最大值
22.61%
上四分位数
12.51%
中位数
7.91%
下四分位数
5.60%
最小值
-2.27%

MGA 的净资产收益率为 10.10%，与 Automobile Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

RACE

45.61%

Automobiles 行业

最大值
28.52%
上四分位数
12.70%
中位数
5.15%
下四分位数
-1.62%
最小值
-18.19%

RACE 的净资产收益率为 45.61%，在 Automobiles 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

MGA 与 RACE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MGA

2.91%

Automobile Components 行业

最大值
13.51%
上四分位数
7.21%
中位数
5.02%
下四分位数
2.32%
最小值
-3.89%

MGA 的净利润率为 2.91%，处于 Automobile Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

RACE

22.91%

Automobiles 行业

最大值
8.82%
上四分位数
5.80%
中位数
2.77%
下四分位数
-1.08%
最小值
-10.15%

RACE 的净利润率为 22.91%，达到了非常高的水平，远超 Automobiles 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

MGA 与 RACE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MGA

4.33%

Automobile Components 行业

最大值
18.92%
上四分位数
10.29%
中位数
6.94%
下四分位数
3.64%
最小值
-0.31%

MGA 的营业利润率为 4.33%，在 Automobile Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

RACE

29.16%

Automobiles 行业

最大值
13.07%
上四分位数
6.94%
中位数
4.50%
下四分位数
-2.17%
最小值
-13.85%

RACE 的营业利润率为 29.16%，表现极其出色，远高于 Automobiles 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

MGA 与 RACE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MGARACE
净资产收益率 (TTM)10.10%45.61%
资产回报率 (TTM)3.76%16.76%
净利润率 (TTM)2.91%22.91%
营业利润率 (TTM)4.33%29.16%
毛利率 (TTM)13.83%51.20%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MGA

1.16

Automobile Components 行业

最大值
4.13
上四分位数
2.54
中位数
1.80
下四分位数
1.36
最小值
0.79

MGA 的流动比率为 1.16，位于 Automobile Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

RACE

2.08

Automobiles 行业

最大值
2.13
上四分位数
1.52
中位数
1.29
下四分位数
1.09
最小值
0.47

RACE 的流动比率为 2.08，处于 Automobiles 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

MGA 与 RACE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MGA

0.48

Automobile Components 行业

最大值
1.34
上四分位数
0.68
中位数
0.38
下四分位数
0.21
最小值
0.00

MGA 的产权比率为 0.48，与 Automobile Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RACE

0.89

Automobiles 行业

最大值
2.07
上四分位数
1.17
中位数
0.60
下四分位数
0.30
最小值
0.05

RACE 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MGA 与 RACE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MGA

8.66

Automobile Components 行业

最大值
80.10
上四分位数
35.45
中位数
11.20
下四分位数
4.03
最小值
-21.51

MGA 的利息保障倍数为 8.66，处于 Automobile Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RACE

181.49

Automobiles 行业

最大值
77.87
上四分位数
37.26
中位数
13.42
下四分位数
1.43
最小值
-49.07

RACE 的利息保障倍数为 181.49，表现优异，远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

MGA 与 RACE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MGARACE
流动比率 (MRQ)1.162.08
速动比率 (MRQ)0.801.61
产权比率 (MRQ)0.480.89
利息保障倍数 (TTM)8.66181.49

成长性

营收增长

MGA与RACE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MGA与RACE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MGA

3.98%

Automobile Components 行业

最大值
5.41%
上四分位数
3.10%
中位数
2.23%
下四分位数
1.18%
最小值
0.00%

MGA 的股息率为 3.98%，处于 Automobile Components 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

RACE

0.63%

Automobiles 行业

最大值
10.85%
上四分位数
4.84%
中位数
2.53%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

RACE 的股息率为 0.63%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MGA 与 RACE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MGA

44.88%

Automobile Components 行业

最大值
99.04%
上四分位数
60.04%
中位数
39.38%
下四分位数
27.41%
最小值
0.00%

MGA 的股息支付率为 44.88%，处于 Automobile Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RACE

44.33%

Automobiles 行业

最大值
131.16%
上四分位数
60.59%
中位数
36.73%
下四分位数
5.97%
最小值
0.00%

RACE 的股息支付率为 44.33%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MGA 与 RACE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

股息概览

代码MGARACE
股息率 (TTM)3.98%0.63%
股息支付率 (TTM)44.88%44.33%

估值

市盈率 (TTM)

MGA

11.27

Automobile Components 行业

最大值
32.42
上四分位数
21.41
中位数
15.09
下四分位数
13.02
最小值
2.51

MGA 的市盈率为 11.27，位于 Automobile Components 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

RACE

51.93

Automobiles 行业

最大值
31.95
上四分位数
22.20
中位数
11.17
下四分位数
7.39
最小值
4.54

RACE 的市盈率为 51.93，在 Automobiles 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MGA 与 RACE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MGA

0.33

Automobile Components 行业

最大值
2.20
上四分位数
1.13
中位数
0.78
下四分位数
0.39
最小值
0.09

MGA 的市销率为 0.33，处于 Automobile Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

RACE

11.90

Automobiles 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.92
中位数
0.47
下四分位数
0.24
最小值
0.09

RACE 的市销率为 11.90，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MGA 与 RACE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MGA

0.85

Automobile Components 行业

最大值
3.57
上四分位数
1.91
中位数
1.08
下四分位数
0.78
最小值
0.46

MGA 的市净率为 0.85，处于 Automobile Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RACE

22.78

Automobiles 行业

最大值
2.87
上四分位数
1.83
中位数
0.79
下四分位数
0.47
最小值
0.18

RACE 的市净率为 22.78，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MGA 与 RACE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Automobile Components 及 Automobiles 行业基准的对比。

估值概览

代码MGARACE
市盈率 (TTM)11.2751.93
市销率 (TTM)0.3311.90
市净率 (MRQ)0.8522.78
价格与自由现金流比率 (TTM)7.4560.91