MGA vs. RACE：Magna 与 Ferrari 股票对比

公司概况

Magna（MGA）和 Ferrari（RACE）同属 Automobiles & Components 行业组，但 MGA 归类于 Automobile Components，而 RACE 归类于 Automobiles。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ferrari（RACE）的 净资产收益率 为 43.84%，处于行业前四分位；Magna（MGA）为 7.09%，更接近同业常见水平——RACE 的资本效率更强。

Ferrari（RACE，22.51%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Magna（MGA，1.99%）留下的大致是行业典型比例。

Ferrari（RACE，29.55%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Magna（MGA，6.27%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Ferrari（RACE）的 营收同比增长 为 7.03%，接近同业常见水平；Magna（MGA）为 -1.93%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Magna（MGA）和 Ferrari（RACE）的 每股收益同比增长 分别为 -16.76% 和 5.91%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Magna（MGA）的 流动比率 为 1.14，处于所在行业的典型中段区间；而 Ferrari（RACE）的 流动比率 为 2.36，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Magna（MGA）和 Ferrari（RACE）的 债务权益比 分别为 0.54 和 0.80，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Magna（MGA）的 股息率 为 3.15%，处于行业前四分位；Ferrari（RACE）为 0.86%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，MGA 更丰厚。

Magna（MGA）和 Ferrari（RACE）的 股息支付率 分别为 64.17% 和 37.93%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。

股息指标

估值

Magna（MGA）的 市盈率 为 20.15，接近行业常见水平；Ferrari（RACE）为 37.59，处于较贵四分位——RACE 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Magna（MGA，0.38）的 市销率 接近行业典型水平，而 Ferrari（RACE，9.74）高于其基准区间——RACE 按销售看明显偏贵。

Magna（MGA，1.39）的 市净率 接近行业典型水平，而 Ferrari（RACE，16.61）高于其基准区间——RACE 相对账面明显偏贵。

估值指标