Magna（MGA）股票分析
这是对 Magna（MGA）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Automobiles & Components 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | MGA |
|---|---|
| 名称 | Magna International Inc. |
| 国家/地区 | Canada |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobile Components |
| GICS 子行业 | Automotive Parts & Equipment |
| 市值 | 159.84 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1984年10月5日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: MGA | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 28.65% | -12.23% |
| 总回报率（3 年，年化） | 10.49% | -0.93% |
| 总回报率（5 年，年化） | -2.43% | -7.61% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: MGA | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 37.89% | 45.41% |
| Beta（5 年） | 1.44 | 1.27 |
| 最大回撤（5 年） | -61.25% | -70.84% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: MGA | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.64 | -0.36 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.10 | -0.52 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Magna（MGA）的 净资产收益率 为 7.09%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
MGA
Automobiles & Components 行业组
7.09%
同业组分布
- 最大值
- 43.84%
- 上四分位数
- 11.73%
- MGA
- 7.09%
- 中位数
- 3.48%
- 下四分位数
- -19.67%
- 最小值
- -54.88%
最大同业
- RACE
- 43.84%
- TM
- 11.58%
- MGA
- 7.09%
- GM
- 6.28%
- TSLA
- 3.84%
- HMC
- -0.76%
- F
- -18.43%
净利润率（TTM）
Magna（MGA）的 净利润率 为 1.99%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
MGA
Automobiles & Components 行业组
1.99%
同业组分布
- 最大值
- 15.15%
- 上四分位数
- 4.78%
- MGA
- 1.99%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- -4.16%
- 最小值
- -9.55%
最大同业
- RACE
- 22.51%
- TM
- 8.13%
- TSLA
- 3.11%
- GM
- 2.12%
- MGA
- 1.99%
- HMC
- -0.75%
- F
- -4.17%
营业利润率（TTM）
Magna（MGA）的 营业利润率 为 6.27%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
MGA
Automobiles & Components 行业组
6.27%
同业组分布
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.67%
- MGA
- 6.27%
- 中位数
- 4.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -8.50%
最大同业
- RACE
- 29.55%
- HMC
- 8.76%
- TM
- 8.39%
- GM
- 7.33%
- MGA
- 6.27%
- TSLA
- 5.36%
- F
- 3.08%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: MGA | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 7.09% | 3.48% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.75% | 2.48% |
| 净利润率（TTM） | 1.99% | 1.56% |
| 营业利润率（TTM） | 6.27% | 4.42% |
| 毛利率（TTM） | 15.18% | 17.40% |
成长性
营收增长
Magna（MGA）的营收同比增长为 -1.93%，落在同业较低四分位。收入端扩张慢于多数同业，可能反映需求转弱、份额流失或定价能力不足。
每股收益增长
Magna（MGA）的每股收益同比增长为 -16.76%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: MGA | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -1.93% | 4.09% |
| 营收 3 年 CAGR | 3.55% | 5.82% |
| 每股收益同比增长 | -16.76% | -17.32% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 13.01% | -7.41% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Magna（MGA）的 流动比率 为 1.14，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
MGA
Automobiles & Components 行业组
1.14
同业组分布
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.65
- MGA
- 1.14
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.32
最大同业
- RACE
- 2.36
- TSLA
- 1.74
- HMC
- 1.29
- TM
- 1.19
- MGA
- 1.14
- GM
- 1.09
- F
- 1.08
债务 / 权益（MRQ）
Magna（MGA）的 债务权益比 为 0.54，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。
MGA
Automobiles & Components 行业组
0.54
同业组分布
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.76
- MGA
- 0.54
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.01
最大同业
- F
- 4.48
- GM
- 2.03
- HMC
- 1.14
- TM
- 1.13
- RACE
- 0.80
- MGA
- 0.54
- TSLA
- 0.18
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: MGA | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.14 | 1.65 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.54 | 0.76 |
| 净债务/EBITDA | 1.15 | 1.80 |
股息
股息率（TTM）
Magna（MGA）的 股息率 为 3.15%，落在同业较高股息率四分位，同时仍处于行业正常区间内。相对股价，它提供的现金股息收入高于多数同业，但仍要看派息覆盖和可持续性。
MGA
Automobiles & Components 行业组
3.15%
同业组分布
- 最大值
- 4.79%
- MGA
- 3.15%
- 上四分位数
- 2.24%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- HMC
- 193.05%
- TM
- 45.85%
- F
- 4.79%
- MGA
- 3.15%
- RACE
- 0.86%
- GM
- 0.77%
- TSLA
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Magna（MGA）的 股息支付率 为 64.17%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
MGA
Automobiles & Components 行业组
64.17%
同业组分布
- MGA
- 64.17%
- 最大值
- 64.17%
- 上四分位数
- 36.51%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MGA
- 64.17%
- F
- 64.10%
- HMC
- 55.72%
- RACE
- 37.93%
- GM
- 15.10%
- TM
- 13.90%
- TSLA
- 0.00%
股息指标
| 指标 | 当前股票: MGA | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.15% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 64.17% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Magna（MGA）的 市盈率 为 20.15，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。
MGA
Automobiles & Components 行业组
20.15
同业组分布
- 最大值
- 40.42
- 上四分位数
- 24.40
- MGA
- 20.15
- 中位数
- 19.50
- 下四分位数
- 11.03
- 最小值
- 6.05
最大同业
- TSLA
- 393.65
- RACE
- 37.59
- MGA
- 20.15
- GM
- 18.85
- TM
- 9.86
- F
- --
- HMC
- --
市销率（TTM）
Magna（MGA）的 市销率 为 0.38，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
MGA
Automobiles & Components 行业组
0.38
同业组分布
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.51
- MGA
- 0.38
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
最大同业
- TSLA
- 13.67
- RACE
- 9.74
- GM
- 0.39
- MGA
- 0.38
- F
- 0.27
- TM
- 0.00
- HMC
- 0.00
市净率（MRQ）
Magna（MGA）的 市净率 为 1.39，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
MGA
Automobiles & Components 行业组
1.39
同业组分布
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.39
- MGA
- 1.39
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- -1.23
最大同业
- TM
- 17.21
- RACE
- 16.61
- TSLA
- 15.86
- MGA
- 1.39
- F
- 1.35
- GM
- 1.16
- HMC
- 0.59
估值指标
| 指标 | 当前股票: MGA | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 20.15 | 19.50 |
| 市销率（TTM） | 0.38 | 0.51 |
| 市净率（MRQ） | 1.39 | 1.33 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 14.61% | 6.98% |