F vs. MGA：Ford Motor 与 Magna 股票对比
Ford Motor（F）和Magna（MGA）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Ford Motor（F）和 Magna（MGA）同属 Automobiles & Components 行业组，但 F 归类于 Automobiles，而 MGA 归类于 Automobile Components。
| 资料项 | F | MGA |
|---|---|---|
| 名称 | Ford Motor Co. | Magna International Inc. |
| 国家/地区 | United States | Canada |
| GICS 板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS 行业组 | Automobiles & Components | Automobiles & Components |
| GICS 行业 | Automobiles | Automobile Components |
| GICS 子行业 | Automobile Manufacturers | Automotive Parts & Equipment |
| 市值 | 496.76 亿 USD | 159.84 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 1984年10月5日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | F | MGA |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -2.09% | 28.65% |
| 总回报率（3 年，年化） | 15.29% | 10.49% |
| 总回报率（5 年，年化） | -3.26% | -2.43% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | F | MGA |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 36.38% | 37.89% |
| Beta（5 年） | 1.89 | 1.44 |
| 最大回撤（5 年） | -56.51% | -61.25% |
| 平均成交量（3 个月） | 4,343.26 万 | 109.44 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | F | MGA |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.18 | 0.64 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.28 | 1.10 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Ford Motor（F）的 净资产收益率 为负值 -18.43%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Magna（MGA）的 净资产收益率 为 7.09%，可正常与行业同业对标。
F
Automobiles & Components 行业组
-18.43%
- 最大值
- 43.84%
- 上四分位数
- 11.73%
- 中位数
- 3.48%
- F
- -18.43%
- 下四分位数
- -19.67%
- 最小值
- -54.88%
MGA
Automobiles & Components 行业组
7.09%
- 最大值
- 43.84%
- 上四分位数
- 11.73%
- MGA
- 7.09%
- 中位数
- 3.48%
- 下四分位数
- -19.67%
- 最小值
- -54.88%
净利润率（TTM）
Ford Motor（F）的 净利润率 为负值 -4.17%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Magna（MGA）的 净利润率 为 1.99%，可正常与行业同业对标。
F
Automobiles & Components 行业组
-4.17%
- 最大值
- 15.15%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- -4.16%
- F
- -4.17%
- 最小值
- -9.55%
MGA
Automobiles & Components 行业组
1.99%
- 最大值
- 15.15%
- 上四分位数
- 4.78%
- MGA
- 1.99%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- -4.16%
- 最小值
- -9.55%
营业利润率（TTM）
Ford Motor（F，3.08%）和 Magna（MGA，6.27%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
F
Automobiles & Components 行业组
3.08%
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.67%
- 中位数
- 4.42%
- F
- 3.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -8.50%
MGA
Automobiles & Components 行业组
6.27%
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.67%
- MGA
- 6.27%
- 中位数
- 4.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -8.50%
盈利能力指标
| 指标 | F | MGA |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -18.43% | 7.09% |
| 总资产收益率（TTM） | 0.37% | 4.75% |
| 净利润率（TTM） | -4.17% | 1.99% |
| 营业利润率（TTM） | 3.08% | 6.27% |
| 毛利率（TTM） | 7.39% | 15.18% |
成长性
营收增长
Ford Motor（F）的 营收同比增长 为 1.23%，接近同业常见水平；Magna（MGA）为 -1.93%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
Magna（MGA）的 每股收益同比增长 为 -16.76%，接近同业常见水平；而 Ford Motor（F）为 -241.10%，低于行业区间，盈利增长明显偏弱。
成长性指标
| 指标 | F | MGA |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 1.23% | -1.93% |
| 营收 3 年 CAGR | 5.82% | 3.55% |
| 每股收益同比增长 | -241.10% | -16.76% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 13.01% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Magna（MGA）的 流动比率 为 1.14，处于所在行业的典型中段区间；而 Ford Motor（F）的 流动比率 为 1.08，处于行业流动性较紧的四分位——F 应对流动负债的缓冲较薄。
F
Automobiles & Components 行业组
1.08
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.13
- F
- 1.08
- 最小值
- 0.32
MGA
Automobiles & Components 行业组
1.14
- 最大值
- 3.65
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.65
- MGA
- 1.14
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.32
债务 / 权益（MRQ）
Magna（MGA）的 债务权益比 为 0.54，接近行业中位区间；而 Ford Motor（F）为 4.48，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。
F
Automobiles & Components 行业组
4.48
- F
- 4.48
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.01
MGA
Automobiles & Components 行业组
0.54
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.76
- MGA
- 0.54
- 下四分位数
- 0.33
- 最小值
- 0.01
财务实力指标
| 指标 | F | MGA |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.08 | 1.14 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 4.48 | 0.54 |
| 净债务/EBITDA | 17.91 | 1.15 |
股息
股息率（TTM）
Ford Motor（F）和 Magna（MGA）的 股息率 分别为 4.79% 和 3.15%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。
F
Automobiles & Components 行业组
4.79%
- F
- 4.79%
- 最大值
- 4.79%
- 上四分位数
- 2.24%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MGA
Automobiles & Components 行业组
3.15%
- 最大值
- 4.79%
- MGA
- 3.15%
- 上四分位数
- 2.24%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Ford Motor（F）和 Magna（MGA）的 股息支付率 分别为 64.10% 和 64.17%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。
F
Automobiles & Components 行业组
64.10%
- 最大值
- 64.17%
- F
- 64.10%
- 上四分位数
- 36.51%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MGA
Automobiles & Components 行业组
64.17%
- MGA
- 64.17%
- 最大值
- 64.17%
- 上四分位数
- 36.51%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | F | MGA |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 4.79% | 3.15% |
| 股息支付率（TTM） | 64.10% | 64.17% |
估值
市盈率（TTM）
盈利倍数只有一边可看：Magna（MGA）的交易价格为 TTM 盈利的 20.15 倍，可与同业对标；Ford Motor（F）本期没有 市盈率 数据。
F
Automobiles & Components 行业组
--
- 最大值
- 40.42
- 上四分位数
- 24.40
- 中位数
- 19.50
- 下四分位数
- 11.03
- 最小值
- 6.05
- F
- --
MGA
Automobiles & Components 行业组
20.15
- 最大值
- 40.42
- 上四分位数
- 24.40
- MGA
- 20.15
- 中位数
- 19.50
- 下四分位数
- 11.03
- 最小值
- 6.05
市销率（TTM）
在 市销率 上，Ford Motor（F，0.27）和 Magna（MGA，0.38）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
F
Automobiles & Components 行业组
0.27
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.51
- F
- 0.27
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
MGA
Automobiles & Components 行业组
0.38
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.51
- MGA
- 0.38
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
市净率（MRQ）
在 市净率 上，Ford Motor（F，1.35）和 Magna（MGA，1.39）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
F
Automobiles & Components 行业组
1.35
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.39
- F
- 1.35
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- -1.23
MGA
Automobiles & Components 行业组
1.39
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.39
- MGA
- 1.39
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- -1.23
估值指标
| 指标 | F | MGA |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 20.15 |
| 市销率（TTM） | 0.27 | 0.38 |
| 市净率（MRQ） | 1.35 | 1.39 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -12.47% | 14.61% |